天业通联(002459) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	100	86	65	5721	9493	13219	12184	15988	25089	25554
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	8	40	0	0	0	149	180	209	267
应收账款	249	310	347	3889	3512	5635	8347	9166	8971	8736
预付款项	23	21	23	431	811	1783	2551	1990	878	1130
其他应收款	6	9	15	342	598	735	659	908	1205	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	2	2	2	3	3	10
存货	128	160	155	2780	4988	7957	11909	14472	10571	12160
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	700	200	366	268	2669	2872	2686
其他流动资产	400	403	150	633	1040	1355	1259	2847	3758	3488
流动资产合计	921	997	796	14832	21473	31629	38157	49132	54939	57882
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	506	342	0	0	377	192	275
长期股权投资	0	0	0	149	220	550	774	899	639	619
投资性房地产	7	9	9	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	345	353	342	10402	12263	15213	22410	38568	44991	0
在建工程	22	22	21	1025	1598	4185	2655	9740	3244	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	4	3	1	3	6	17	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	44	42	760	921	1047	1389	2263	2163	2137
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	292	414	588	377	423	165	130
递延所得税资产	0	4	10	471	530	962	867	933	1258	1407
其他非流动资产	0	0	264	88	166	2560	5409	4303	6366	5896
非流动资产合计	421	434	689	13696	15825	25338	34279	57457	58019	55612
资产总计	1342	1431	1485	28528	37297	56967	72436	106589	112958	113494
流动负债
短期借款	0	0	0	4846	4631	7592	1787	979	8498	7344
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	7	37	49	1655	4127	8053	13418	18609	14346	14211
应付账款	64	105	127	2800	4907	5582	5155	8816	9814	8626
预收款项	13	5	17	1804	0	0	0	0	27	9
应付职工薪酬	6	4	1	344	394	489	816	1076	473	367
应交税费	7	10	7	239	135	345	447	491	644	484
应付利息	0	0	0	35	23	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	30	28	29	15	253	0	0
其他应付款	5	10	10	1716	2663	5244	5644	14117	10232	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	0	0	1281	419	1291	1905	824	1765	2759
其他流动负债	0	0	0	342	108	254	365	228	266	271
流动负债合计	103	170	210	15092	18565	32651	35054	50266	49976	47542
非流动负债
长期借款	0	0	0	2388	778	1264	1777	1477	14242	19200
应付债券	0	0	0	100	0	0	0	8360	8624	8688
长期应付款	0	0	0	1452	1568	1852	2143	3995	6404	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	3	617	650	839	1230	1519	1838	1883
递延所得税负债	0	0	0	31	142	411	411	725	206	156
其他非流动负债	0	0	0	170	278	1838	184	84	57	23
非流动负债合计	3	1	4	5140	3893	7599	7188	18319	34453	39087
负债合计	106	172	214	20233	22458	40250	42242	68585	84429	86629
股东权益
股本	389	389	389	1342	1595	1599	2356	3316	3310	3310
资本公积	1674	1674	1685	3854	8881	9025	13999	13751	12956	12956
盈余公积	26	26	26	384	432	485	532	783	783	783
库存股	0	0	0	0	77	60	154	396	490	490
未分配利润	-859	-837	-832	2457	3916	5581	10796	17072	10572	8934
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1236	1260	1271	7989	14656	16494	27535	35116	27896	26210
少数股东权益	0	0	0	305	184	223	2659	2888	633	655
股东权益合计	1236	1260	1271	8295	14840	16718	30194	38004	28529	26865
负债和股东权益总计	1342	1431	1485	28528	37297	56967	72436	106589	112958	113494

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	323	357	354	21155	25847	41302	72989	81556	70121	64821
营业收入	323	357	354	21155	25847	41302	72989	81556	70121	64821
营业总成本	331	369	376	19481	24149	38649	65682	71702	71957	67682
营业成本	241	275	286	16658	21617	35260	62205	67164	66979	63128
营业税金及附加	3	6	5	137	130	140	242	422	357	362
销售费用	38	31	23	1197	560	736	1050	989	1078	1053
管理费用	52	55	59	699	812	1126	1708	2345	2007	1814
财务费用	-3	2	-2	569	691	813	-529	-360	549	407
资产减值损失	-1	0	-2	-0	-145	-606	-1109	-2306	-3154	-2911
公允价值变动净收益	0	0	0	42	0	6	0	28	-14	-15
投资收益	26	23	19	-116	273	425	317	-71	-10	-84
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	0	0	6	-0	18	187	277	-64	-109
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	18	13	3	1669	1918	2600	6467	8114	-4972	-6044
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	5	1	22	35	33	50	21	28	29
营业外支出	7	1	3	80	139	207	200	92	252	227
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	20	18	0	1611	1814	2426	6317	8043	-5196	-6242
所得税	0	-4	-4	327	265	338	776	850	-101	-108
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	22	5	1284	1548	2088	5540	7192	-5095	-6135
归属于母公司所有者的净利润	20	22	5	1252	1507	2039	5534	7039	-4656	-5812
少数股东损益	0	0	0	32	42	50	7	153	-439	-323
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-43	-48	138	62	167	62
综合收益总额	0	0	0	0	1505	2040	5679	7254	-4928	-6073
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	22	5	1263	1463	1991	5672	7101	-4489	-5750
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	32	42	50	7	153	-439	-323

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	322	233	293	19027	21709	33959	62908	71531	60005	55928
收到的税费返还	21	3	5	1301	1313	2752	4868	3456	3084	3100
收到其他与经营活动有关的现金	11	19	68	1281	1380	2396	5736	7687	8634	10357
经营活动现金流入小计	354	255	365	21609	24402	39108	73512	82674	71723	69384
购买商品、接受劳务支付的现金	233	144	213	12019	14739	27234	53657	54494	49442	44014
支付给职工以及为职工支付的现金	64	72	72	1921	2078	2855	3709	5524	6221	5444
支付的各项税费	4	14	18	808	902	896	1873	2900	1835	1800
支付其他与经营活动有关的现金	58	56	71	3171	4418	4373	6091	7342	10879	10449
经营活动现金流出小计	359	286	375	17919	22137	35358	65330	70260	68377	61707
经营活动产生的现金流量净额	-5	-31	-10	3691	2265	3750	8182	12414	3347	7677
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	82	410	750	32	0	25	8	0	53	39
取得投资收益收到的现金	21	25	18	3	2	0	20	127	13	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	106	98	85	93	101	60	63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56	0	0	0	434	100	128	257	207	215
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	37	852	1616	540	462	428	1022
投资活动现金流入小计	159	435	768	179	1386	1827	789	946	760	1348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	19	1	1892	3198	5421	7765	17878	11829	9238
投资支付的现金	300	410	914	490	56	381	186	30	9	9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	125	627	35	65	831	2035	1825
投资活动现金流出小计	310	429	915	2507	3881	5837	8017	18740	13873	11072
投资活动产生的现金流量净额	-151	6	-147	-2329	-2495	-4010	-7227	-17793	-13112	-9724
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	243	5240	66	7911	1195	144	171
取得借款收到的现金	0	0	0	7853	7858	12342	10403	6515	25935	26283
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	8934	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2943	1013	2540	359	0	2803	3060
筹资活动现金流入小计	0	0	0	11039	14110	14948	18672	16644	28882	29514
偿还债务支付的现金	1	1	0	6676	10662	8287	15449	7468	5656	10217
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	2013	539	665	492	854	2724	2758
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2500	1747	3825	4191	2362	5178	5245
筹资活动现金流出小计	1	1	0	11188	12947	12777	20133	10684	13558	18220
筹资活动产生的现金流量净额	-1	-1	0	-149	1163	2171	-1461	5960	15324	11294
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	17	-63	-111	95	62	250	289
其他原因对现金的影响	1	1	-4	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-157	-26	-157	1229	869	1800	-411	643	5809	9537
期初现金及现金等价物余额	383	226	200	2632	3861	4730	6532	6120	6763	12572
期末现金及现金等价物余额	226	200	43	3861	4730	6530	6120	6763	12572	22108

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