图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 604 | 1106 | 722 | 963 | 1311 | 1195 | 1052 | 1034 | 940 | 761 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 134 | 228 | 240 | 294 | 169 | 188 | 252 | 152 | 148 | 103 | |
应收账款 | 719 | 1516 | 2068 | 2246 | 2935 | 3019 | 3523 | 3211 | 2506 | 2291 | |
预付款项 | 68 | 329 | 244 | 191 | 104 | 120 | 52 | 92 | 63 | 40 | |
其他应收款 | 56 | 86 | 83 | 103 | 155 | 111 | 208 | 274 | 139 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 381 | 770 | 800 | 1163 | 1799 | 1741 | 1910 | 1442 | 969 | 634 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 83 | 19 | 24 | 26 | |
流动资产合计 | 1962 | 4035 | 4157 | 4959 | 6473 | 6437 | 7082 | 6229 | 4797 | 4176 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 107 | 308 | 408 | 428 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 11 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 35 | 24 | 23 | 21 | 33 | |
固定资产 | 99 | 518 | 587 | 684 | 1185 | 1189 | 1124 | 992 | 730 | 503 | |
在建工程 | 120 | 78 | 162 | 90 | 87 | 32 | 26 | 23 | 11 | 12 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 32 | 176 | 195 | 182 | 317 | 299 | 283 | 260 | 200 | 152 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | |
商誉 | 0 | 102 | 102 | 102 | 106 | 106 | 106 | 87 | 31 | 31 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 7 | 21 | 24 | 22 | 20 | 17 | 11 | 6 | |
递延所得税资产 | 12 | 11 | 16 | 24 | 49 | 52 | 64 | 66 | 71 | 69 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 14 | 11 | 20 | 20 | 36 | |
非流动资产合计 | 264 | 892 | 1074 | 1127 | 1947 | 2075 | 2081 | 1934 | 1598 | 1344 | |
资产总计 | 2226 | 4928 | 5231 | 6087 | 8420 | 8512 | 9163 | 8163 | 6395 | 5520 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 492 | 1652 | 1487 | 1366 | 2179 | 2136 | 2763 | 2616 | 2118 | 1813 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 485 | 727 | 1019 | 1293 | 1825 | 1615 | 1746 | 1404 | 1033 | 954 | |
应付账款 | 140 | 247 | 275 | 336 | 431 | 492 | 567 | 548 | 451 | 349 | |
预收款项 | 170 | 238 | 106 | 185 | 214 | 220 | 242 | 271 | 158 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 19 | 22 | 20 | 43 | 43 | 44 | 50 | 66 | 32 | |
应交税费 | 26 | 10 | 27 | 17 | 60 | 147 | 81 | 85 | 47 | 40 | |
应付利息 | 0 | 1 | 2 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 91 | 152 | 64 | 365 | 308 | 347 | 207 | 123 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 123 | 43 | 370 | 70 | 70 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 78 | |
流动负债合计 | 1325 | 2985 | 3090 | 3317 | 5160 | 5099 | 5847 | 5573 | 4133 | 3550 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 13 | 112 | 80 | 10 | 30 | 70 | 231 | 231 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 397 | 328 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 273 | 273 | |
递延所得税负债 | 0 | 33 | 31 | 28 | 52 | 43 | 36 | 32 | 26 | 19 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 33 | 44 | 541 | 571 | 541 | 451 | 142 | 537 | 529 | |
负债合计 | 1325 | 3018 | 3134 | 3857 | 5731 | 5640 | 6298 | 5715 | 4670 | 4080 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 208 | 254 | 507 | 507 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | |
资本公积 | 501 | 1028 | 774 | 774 | 26 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
盈余公积 | 24 | 31 | 44 | 48 | 57 | 65 | 81 | 42 | 23 | 19 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 146 | 161 | 264 | 312 | 359 | 455 | 510 | 561 | 91 | 61 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 879 | 1475 | 1588 | 1642 | 1710 | 1816 | 1886 | 1871 | 1443 | 1396 | |
少数股东权益 | 23 | 435 | 509 | 587 | 979 | 1056 | 978 | 577 | 282 | 44 | |
股东权益合计 | 901 | 1910 | 2097 | 2229 | 2689 | 2872 | 2864 | 2448 | 1725 | 1440 | |
负债和股东权益总计 | 2226 | 4928 | 5231 | 6087 | 8420 | 8512 | 9163 | 8163 | 6395 | 5520 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1815 | 1879 | 4448 | 4866 | 5165 | 6217 | 7418 | 7636 | 7381 | 5378 | |
营业收入 | 1815 | 1879 | 4448 | 4866 | 5165 | 6217 | 7415 | 7634 | 7381 | 5378 | |
营业总成本 | 1709 | 1809 | 4245 | 4707 | 5058 | 6073 | 7311 | 7598 | 7485 | 5514 | |
营业成本 | 1518 | 1579 | 3770 | 4092 | 4398 | 5316 | 6431 | 6622 | 6508 | 4729 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 28 | 32 | 31 | 29 | 20 | |
销售费用 | 81 | 74 | 136 | 158 | 192 | 216 | 233 | 258 | 262 | 196 | |
管理费用 | 40 | 55 | 197 | 236 | 248 | 291 | 308 | 163 | 165 | 102 | |
财务费用 | 44 | 70 | 140 | 169 | 157 | 201 | 258 | 261 | 192 | 145 | |
资产减值损失 | 23 | 27 | -6 | 42 | 48 | 22 | 48 | 104 | -47 | -47 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | 1 | 7 | 70 | -111 | -84 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 106 | 70 | 203 | 159 | 107 | 145 | 129 | 133 | -207 | -216 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 1 | 36 | 21 | 28 | 26 | 5 | 14 | 13 | 13 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 275 | 273 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 106 | 70 | 238 | 179 | 134 | 168 | 131 | 141 | -468 | -476 | |
所得税 | 27 | 17 | 30 | 29 | 19 | 28 | 17 | 37 | -10 | -11 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 80 | 53 | 208 | 150 | 115 | 139 | 114 | 105 | -458 | -465 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80 | 54 | 165 | 104 | 111 | 112 | 84 | 85 | -463 | -465 | |
少数股东损益 | -1 | -1 | 43 | 46 | 3 | 27 | 30 | 19 | 5 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80 | 54 | 165 | 104 | 111 | 112 | 84 | 85 | -456 | -472 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -1 | 43 | 46 | 3 | 27 | 30 | 19 | 5 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1798 | 1944 | 3811 | 4482 | 5219 | 7012 | 8217 | 10631 | 9063 | 6640 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 26 | 44 | 62 | 108 | 163 | 193 | 185 | 522 | 276 | |
经营活动现金流入小计 | 1808 | 1970 | 3859 | 4545 | 5330 | 7175 | 8415 | 10821 | 9589 | 6912 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1825 | 2001 | 3606 | 4197 | 4445 | 5745 | 7283 | 9337 | 7827 | 6127 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 65 | 125 | 143 | 165 | 236 | 248 | 252 | 234 | 184 | |
支付的各项税费 | 52 | 84 | 121 | 155 | 160 | 201 | 225 | 204 | 209 | 118 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138 | 126 | 193 | 339 | 373 | 405 | 536 | 700 | 689 | 351 | |
经营活动现金流出小计 | 2061 | 2275 | 4045 | 4833 | 5144 | 6588 | 8343 | 10492 | 8960 | 6781 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -252 | -305 | -186 | -287 | 186 | 588 | 72 | 329 | 629 | 131 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8 | 17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50 | 2 | 1 | 7 | -3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 158 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 49 | 2 | 28 | 9 | 11 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 21 | 8 | 17 | 180 | 11 | 42 | 166 | 199 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88 | 177 | 236 | 83 | 112 | 130 | 83 | 68 | 51 | 56 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 28 | 7 | 114 | 278 | 100 | 26 | 91 | 78 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 300 | 0 | 0 | 110 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 88 | 477 | 265 | 173 | 336 | 639 | 183 | 113 | 142 | 134 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -88 | -476 | -244 | -165 | -319 | -459 | -173 | -71 | 24 | 65 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 24 | 573 | 30 | 33 | 61 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1101 | 2084 | 2656 | 3012 | 2196 | 2853 | 3629 | 3538 | 3403 | 2227 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30 | 176 | 1470 | 2627 | 3007 | 4662 | 6174 | 5250 | 3815 | 3388 | |
筹资活动现金流入小计 | 1155 | 2833 | 4155 | 5672 | 5263 | 7575 | 9813 | 8790 | 7218 | 5615 | |
偿还债务支付的现金 | 898 | 1371 | 2808 | 2519 | 2028 | 2886 | 3068 | 3581 | 3430 | 2303 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72 | 80 | 139 | 148 | 171 | 176 | 276 | 194 | 165 | 94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178 | 237 | 1332 | 2427 | 2995 | 4592 | 6631 | 5216 | 4090 | 3408 | |
筹资活动现金流出小计 | 1148 | 1688 | 4278 | 5095 | 5193 | 7655 | 9974 | 8990 | 7685 | 5805 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6 | 1146 | -123 | 577 | 70 | -80 | -161 | -200 | -467 | -190 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -3 | -2 | -0 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -19 | -7 | -17 | -14 | 0 | -12 | -7 | -7 | |
现金及现金等价物净增加额 | -335 | 361 | -555 | 123 | -61 | 49 | -262 | 58 | 186 | 6 | |
期初现金及现金等价物余额 | 761 | 427 | 788 | 233 | 356 | 295 | 343 | 81 | 139 | 325 | |
期末现金及现金等价物余额 | 427 | 788 | 233 | 356 | 295 | 343 | 81 | 139 | 325 | 331 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。