山东墨龙(002490) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	679	879	892	540	760	475	460	99	87	431
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	23	95	383	258	165	235	172	78	28	35
应收账款	304	379	536	508	288	300	294	253	220	295
预付款项	37	92	31	41	25	50	35	30	25	23
其他应收款	56	44	45	27	156	17	6	5	1177	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	4	3	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	769	926	1043	935	787	715	670	455	398	448
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	113	118	145	35	22	26	6	1	0	0
流动资产合计	2143	2625	3116	2459	2238	1847	1648	923	1935	1966
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
投资性房地产	0	0	0	0	0	10	0	17	0	0
固定资产	3067	2892	2916	2726	2560	2339	2166	1952	392	0
在建工程	32	171	36	55	8	10	0	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	449	444	452	443	394	376	357	342	144	142
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
商誉	27	27	24	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	4	47	40	35	29	26	2	0	0
其他非流动资产	48	57	14	10	1	1	1	1	0	0
非流动资产合计	3629	3598	3491	3277	2938	2611	2391	1965	485	472
资产总计	5772	6223	6608	5736	5176	4458	4039	2888	2420	2437
流动负债
短期借款	2437	2141	2391	1930	2054	1917	1963	1633	1426	1432
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	241	214	279	282	121	101	65	0	0	2
应付账款	902	844	821	924	648	600	611	510	294	283
预收款项	74	69	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	51	57	57	54	58	43	76	57	58
应交税费	10	19	81	13	27	26	11	20	15	16
应付利息	4	5	9	6	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	29	33	43	55	44	64	37	34	40	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	156	309	483	140	107	87	53	30	21
其他流动负债	0	0	94	88	50	67	48	43	19	19
流动负债合计	3727	3532	4141	3870	3223	3010	2973	2423	1917	1929
非流动负债
长期借款	145	737	426	0	114	37	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	58	5	38	65	20	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	8	13	6	14	1	78	81	5	5
递延所得税负债	8	7	6	6	6	5	5	8	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	160	760	452	77	151	88	155	130	11	11
负债合计	3886	4291	4593	3947	3374	3098	3128	2553	1928	1940
股东权益
股本	798	798	798	798	798	798	798	798	798	798
资本公积	850	861	863	863	863	863	864	868	980	980
盈余公积	177	177	188	188	188	188	188	188	188	188
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-2	36	98	-98	-66	-434	-859	-1426	-1470	-1464
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1819	1870	1944	1748	1781	1413	988	424	492	498
少数股东权益	67	62	70	41	21	-53	-78	-89	-0	-0
股东权益合计	1886	1931	2014	1789	1802	1360	910	335	492	498
负债和股东权益总计	5772	6223	6608	5736	5176	4458	4039	2888	2420	2437

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1531	2965	4452	4389	3010	3734	2766	1317	1356	1454
营业收入	1531	2965	4452	4389	3010	3734	2766	1317	1356	1454
营业总成本	2137	3138	4417	4603	3343	4000	3130	1628	1572	1623
营业成本	1642	2737	3760	4035	2902	3514	2675	1216	1302	1378
营业税金及附加	18	23	39	25	19	20	14	16	9	9
销售费用	51	66	114	84	15	13	18	19	17	17
管理费用	157	162	179	194	194	279	275	228	119	93
财务费用	53	131	204	146	159	115	106	114	97	97
资产减值损失	217	19	11	-38	-1	-113	-17	-231	-107	-89
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	1	3	-0	-0	-0	-0	261	-22
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-606	46	69	-189	38	-361	-442	-549	-48	-264
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	6	6	10	8	5	7	4	7	12
营业外支出	1	17	14	36	29	6	11	5	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-599	34	61	-215	18	-362	-446	-550	-48	-258
所得税	51	-1	-41	10	6	6	3	28	-3	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-651	35	102	-225	11	-368	-449	-579	-45	-255
归属于母公司所有者的净利润	-612	38	92	-196	32	-368	-425	-567	-44	-255
少数股东损益	-38	-3	10	-29	-21	-0	-24	-12	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	0	-2	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	13	-368	-450	-579	-45	-256
归属于母公司所有者的综合收益总额	-614	40	91	-197	33	-368	-426	-567	-44	-255
归属于母少数股东的综合收益总额	-38	-3	10	-29	-21	-0	-24	-12	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1405	2480	4069	4460	3331	3543	2435	1091	1372	1335
收到的税费返还	11	11	4	9	11	11	67	1	44	44
收到其他与经营活动有关的现金	163	182	107	327	62	33	32	19	16	471
经营活动现金流入小计	1587	2730	4227	4796	3404	3587	2534	1111	1432	1850
购买商品、接受劳务支付的现金	1148	2326	3258	3455	2746	3067	2061	680	1130	1209
支付给职工以及为职工支付的现金	103	142	248	271	219	237	268	162	146	106
支付的各项税费	29	35	105	137	65	88	101	61	75	69
支付其他与经营活动有关的现金	192	194	246	257	181	162	116	73	38	39
经营活动现金流出小计	1483	2698	3857	4107	3197	3551	2546	976	1388	1423
经营活动产生的现金流量净额	104	33	370	688	207	36	-12	135	44	428
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	7	105	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	73	23	10	359	141	0	3	0	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	244	102
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10	74	31	118	360	141	0	3	244	110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310	294	265	77	45	52	8	6	0	0
投资支付的现金	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	310	294	369	77	45	52	8	6	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-300	-220	-338	41	314	90	-8	-3	244	109
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3093	3915	4659	3178	2853	2288	3517	3369	2981	2249
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	107	220	0	0	0	0	0	92	0	0
筹资活动现金流入小计	3200	4134	4659	3178	2853	2288	3517	3461	2982	2249
偿还债务支付的现金	2616	3507	4417	3831	3025	2501	3395	3749	3141	2438
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106	116	195	164	134	105	121	109	91	61
支付其他与筹资活动有关的现金	10	160	160	0	0	91	42	8	47	45
筹资活动现金流出小计	2733	3783	4772	3995	3159	2697	3558	3866	3279	2545
筹资活动产生的现金流量净额	468	352	-113	-817	-306	-409	-41	-405	-297	-295
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18	-11	-1	5	-11	-2	6	2	7	8
其他原因对现金的影响	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	290	153	-82	-83	204	-286	-56	-271	-2	249
期初现金及现金等价物余额	218	508	661	579	496	700	414	359	88	85
期末现金及现金等价物余额	508	661	579	496	700	414	359	88	85	334

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友