图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 952 | 804 | 764 | 495 | 702 | 929 | 869 | 510 | 292 | 227 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 9 | 9 | 6 | 30 | 48 | 146 | 191 | 1 | 0 | 0 | |
应收账款 | 223 | 325 | 394 | 464 | 585 | 736 | 844 | 419 | 385 | 436 | |
预付款项 | 70 | 82 | 48 | 74 | 67 | 949 | 807 | 372 | 444 | 140 | |
其他应收款 | 21 | 27 | 20 | 36 | 50 | 32 | 146 | 65 | 49 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
存货 | 338 | 531 | 614 | 833 | 1224 | 1096 | 1202 | 884 | 586 | 681 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 60 | 73 | 80 | 95 | 81 | 109 | 58 | 46 | 53 | |
流动资产合计 | 1616 | 1842 | 1923 | 2021 | 2772 | 3974 | 4171 | 2315 | 1817 | 1584 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 139 | 148 | 149 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 19 | 15 | 51 | 40 | 45 | 70 | 148 | 161 | 177 | 143 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 502 | 768 | 1047 | 1446 | 2206 | 2134 | 2317 | 2233 | 2091 | 0 | |
在建工程 | 86 | 177 | 487 | 619 | 417 | 457 | 541 | 347 | 336 | 0 | |
工程物资 | 10 | 10 | 14 | 17 | 17 | 31 | 15 | 11 | 11 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 23 | 2 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 122 | 189 | 217 | 348 | 394 | 364 | 369 | 289 | 260 | 257 | |
开发支出 | 0 | 0 | 7 | 21 | 39 | 50 | 74 | 60 | 66 | 61 | |
商誉 | 10 | 10 | 13 | 40 | 152 | 143 | 137 | 103 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 4 | 4 | 3 | 30 | 4 | 20 | 15 | 13 | 11 | |
递延所得税资产 | 7 | 9 | 12 | 24 | 32 | 32 | 23 | 86 | 80 | 71 | |
其他非流动资产 | 0 | 43 | 37 | 29 | 19 | 55 | 150 | 166 | 70 | 56 | |
非流动资产合计 | 757 | 1224 | 1889 | 2602 | 3400 | 3485 | 3949 | 3646 | 3598 | 3598 | |
资产总计 | 2373 | 3066 | 3812 | 4624 | 6172 | 7459 | 8120 | 5961 | 5415 | 5182 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 269 | 475 | 725 | 1153 | 902 | 1085 | 1248 | 434 | 520 | 1008 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 118 | 261 | 430 | 280 | 366 | 307 | 626 | 59 | 43 | 152 | |
应付账款 | 169 | 279 | 432 | 519 | 666 | 532 | 547 | 450 | 371 | 469 | |
预收款项 | 47 | 29 | 46 | 93 | 110 | 425 | 306 | 268 | 306 | 0 | |
应付职工薪酬 | 14 | 18 | 22 | 40 | 41 | 39 | 54 | 32 | 57 | 49 | |
应交税费 | -16 | 17 | 23 | 14 | 38 | 23 | 51 | 32 | 17 | 31 | |
应付利息 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
其他应付款 | 30 | 30 | 50 | 142 | 208 | 261 | 122 | 250 | 169 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 47 | 65 | 55 | 44 | 8 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 633 | 1109 | 1737 | 2255 | 2353 | 2725 | 3027 | 1591 | 1531 | 2109 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 120 | 76 | 38 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 712 | 739 | 772 | 22 | |
长期应付款 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 124 | 103 | 83 | |
递延所得税负债 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | 27 | |
其他非流动负债 | 8 | 20 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 15 | 25 | 34 | 47 | 205 | 880 | 890 | 963 | 949 | 178 | |
负债合计 | 648 | 1134 | 1771 | 2302 | 2557 | 3605 | 3918 | 2554 | 2480 | 2287 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 163 | 245 | 319 | 397 | 1507 | 1507 | 1508 | 1508 | 1508 | |
资本公积 | 1115 | 1149 | 1077 | 1008 | 1910 | 962 | 962 | 933 | 933 | 793 | |
盈余公积 | 39 | 49 | 64 | 87 | 109 | 128 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 298 | 387 | 486 | 630 | 732 | 848 | 1155 | 563 | 175 | 323 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1611 | 1747 | 1870 | 2028 | 3152 | 3446 | 3779 | 3162 | 2774 | 2781 | |
少数股东权益 | 114 | 184 | 171 | 294 | 464 | 408 | 423 | 245 | 161 | 113 | |
股东权益合计 | 1725 | 1932 | 2041 | 2322 | 3615 | 3854 | 4202 | 3407 | 2935 | 2895 | |
负债和股东权益总计 | 2373 | 3066 | 3812 | 4624 | 6172 | 7459 | 8120 | 5961 | 5415 | 5182 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1048 | 1667 | 2086 | 2429 | 3333 | 5840 | 3952 | 2519 | 1226 | 1463 | |
营业收入 | 1048 | 1667 | 2086 | 2429 | 3333 | 5840 | 3952 | 2519 | 1226 | 1463 | |
营业总成本 | 973 | 1515 | 1883 | 2195 | 3146 | 5687 | 3500 | 3056 | 1900 | 1983 | |
营业成本 | 791 | 1273 | 1550 | 1814 | 2682 | 5181 | 2899 | 1641 | 838 | 1038 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | 24 | 16 | 15 | |
销售费用 | 42 | 47 | 70 | 74 | 127 | 142 | 151 | 125 | 90 | 98 | |
管理费用 | 142 | 184 | 238 | 245 | 269 | 303 | 359 | 821 | 598 | 515 | |
财务费用 | -13 | 2 | 15 | 48 | 48 | 50 | 75 | 76 | 71 | 27 | |
资产减值损失 | 9 | 9 | 7 | 11 | 15 | 0 | -2 | 295 | -200 | -182 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 135 | |
投资收益 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 52 | 85 | 13 | 31 | 207 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 1 | -0 | 8 | 10 | 11 | 15 | 6 | 22 | 31 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 75 | 153 | 203 | 242 | 198 | 205 | 545 | -522 | -540 | -167 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 11 | 7 | 12 | 26 | 15 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 21 | 19 | 99 | 22 | 21 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 81 | 161 | 203 | 244 | 213 | 199 | 528 | -614 | -561 | -184 | |
所得税 | 14 | 29 | 39 | 49 | 50 | 30 | 93 | -27 | 25 | 73 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 67 | 132 | 163 | 196 | 163 | 169 | 435 | -587 | -586 | -257 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 62 | 116 | 163 | 201 | 173 | 174 | 408 | -547 | -504 | -166 | |
少数股东损益 | 5 | 16 | -0 | -5 | -9 | -5 | 27 | -41 | -82 | -91 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62 | 115 | 161 | 201 | 174 | 176 | 407 | -546 | -504 | -167 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 16 | -0 | -5 | -9 | -5 | 27 | -41 | -82 | -91 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 824 | 1303 | 1724 | 2342 | 2801 | 5952 | 3240 | 2921 | 1155 | 1208 | |
收到的税费返还 | 17 | 37 | 56 | 74 | 94 | 82 | 111 | 158 | 35 | 51 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36 | 69 | 171 | 274 | 222 | 334 | 9388 | 5694 | 3551 | 2110 | |
经营活动现金流入小计 | 877 | 1409 | 1952 | 2690 | 3117 | 6368 | 12739 | 8774 | 4741 | 3369 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 755 | 1028 | 1117 | 1832 | 2447 | 5950 | 2142 | 1175 | 593 | 665 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96 | 153 | 186 | 258 | 306 | 331 | 345 | 325 | 230 | 238 | |
支付的各项税费 | 30 | 57 | 56 | 91 | 84 | 86 | 144 | 146 | 49 | 29 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99 | 248 | 312 | 361 | 505 | 436 | 9568 | 5995 | 3749 | 2315 | |
经营活动现金流出小计 | 981 | 1487 | 1671 | 2542 | 3342 | 6803 | 12200 | 7640 | 4622 | 3247 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -103 | -78 | 281 | 148 | -225 | -435 | 539 | 1133 | 119 | 122 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 353 | 407 | 250 | 1 | 6 | 0 | 4 | 147 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 10 | 18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 124 | 19 | 11 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12 | 13 | 357 | 282 | 126 | 273 | 687 | 611 | 252 | 18 | |
投资活动现金流入小计 | 13 | 16 | 720 | 694 | 392 | 401 | 717 | 638 | 271 | 185 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167 | 380 | 514 | 547 | 336 | 511 | 455 | 316 | 229 | 216 | |
投资支付的现金 | 15 | 26 | 345 | 427 | 265 | 129 | 201 | 51 | 1 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 342 | 298 | 91 | 265 | 648 | 685 | 362 | 8 | -253 | |
投资活动现金流出小计 | 183 | 753 | 1157 | 1090 | 866 | 1289 | 1341 | 729 | 238 | -38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -170 | -737 | -437 | -396 | -474 | -888 | -624 | -91 | 33 | 223 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 11 | 67 | 1 | 15 | 988 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 442 | 1115 | 1379 | 2294 | 2212 | 2350 | 2104 | 1417 | 1344 | 1511 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 56 | 66 | 160 | 198 | 79 | 152 | 90 | 38 | 305 | |
筹资活动现金流入小计 | 454 | 1237 | 1445 | 2469 | 3398 | 3283 | 2256 | 1507 | 1382 | 1817 | |
偿还债务支付的现金 | 220 | 909 | 1136 | 2028 | 2398 | 1867 | 1968 | 2281 | 1296 | 1933 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66 | 42 | 85 | 95 | 112 | 94 | 142 | 154 | 48 | 78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57 | 40 | 173 | 138 | 76 | 110 | 6 | 215 | 140 | 198 | |
筹资活动现金流出小计 | 343 | 991 | 1394 | 2261 | 2586 | 2071 | 2116 | 2651 | 1484 | 2209 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112 | 247 | 52 | 208 | 812 | 1212 | 140 | -1144 | -102 | -393 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -7 | -7 | 3 | 5 | -7 | -3 | 5 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 11 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | -0 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -163 | -569 | -112 | -48 | 116 | -106 | 48 | -106 | 55 | -50 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1068 | 905 | 336 | 224 | 177 | 292 | 186 | 234 | 128 | 183 | |
期末现金及现金等价物余额 | 905 | 336 | 224 | 177 | 292 | 186 | 234 | 128 | 183 | 133 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。