图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 231 | 135 | 136 | 183 | 223 | 680 | 77 | 103 | 71 | 44 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 14 | 30 | 31 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
应收账款 | 125 | 139 | 157 | 1939 | 3146 | 4571 | 3985 | 3718 | 3146 | 2843 | |
预付款项 | 73 | 83 | 35 | 36 | 61 | 45 | 155 | 155 | 96 | 117 | |
其他应收款 | 1 | 6 | 3 | 45 | 304 | 67 | 98 | 102 | 76 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 70 | 99 | 129 | 219 | 240 | 234 | 282 | 251 | 245 | 0 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 11 | |
流动资产合计 | 514 | 502 | 502 | 2425 | 3975 | 5603 | 4602 | 4344 | 3652 | 3361 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 203 | 234 | 392 | 7 | 14 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
在建工程 | 30 | 88 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 18 | 27 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
开发支出 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 103 | 93 | 98 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 3 | 4 | 35 | 59 | 122 | 206 | 231 | 241 | 239 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 257 | 362 | 448 | 145 | 167 | 236 | 318 | 258 | 283 | 279 | |
资产总计 | 771 | 864 | 950 | 2570 | 4141 | 5840 | 4919 | 4602 | 3935 | 3641 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 12 | 90 | 157 | 70 | 0 | 144 | 74 | 50 | 35 | 36 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 52 | 55 | |
应付账款 | 40 | 53 | 92 | 1594 | 2796 | 3663 | 3062 | 2780 | 2448 | 2188 | |
预收款项 | 1 | 1 | 1 | 50 | 21 | 85 | 126 | 79 | 62 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 15 | |
应交税费 | 2 | 4 | 2 | 116 | 161 | 151 | 102 | 89 | 63 | 59 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 6 | 4 | 57 | 248 | 366 | 169 | 195 | 222 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 393 | 401 | 394 | 394 | |
流动负债合计 | 58 | 158 | 264 | 1886 | 3229 | 4754 | 3966 | 3635 | 3293 | 3013 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 37 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 37 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
负债合计 | 95 | 170 | 275 | 1886 | 3229 | 4754 | 3966 | 3635 | 3297 | 3017 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 107 | 107 | 139 | 413 | 413 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |
资本公积 | 413 | 413 | 381 | 214 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
盈余公积 | 27 | 28 | 28 | 13 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 128 | 124 | 107 | 408 | 629 | 793 | 651 | 666 | 324 | 310 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 676 | 672 | 655 | 684 | 912 | 1086 | 944 | 959 | 630 | 615 | |
少数股东权益 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
股东权益合计 | 676 | 694 | 675 | 684 | 912 | 1086 | 953 | 967 | 638 | 624 | |
负债和股东权益总计 | 771 | 864 | 950 | 2570 | 4141 | 5840 | 4919 | 4602 | 3935 | 3641 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 178 | 156 | 224 | 3110 | 3289 | 3638 | 1771 | 1444 | 829 | 475 | |
营业收入 | 178 | 156 | 224 | 3110 | 3289 | 3638 | 1771 | 1444 | 829 | 475 | |
营业总成本 | 168 | 181 | 250 | 2830 | 2924 | 3318 | 1950 | 1437 | 1176 | 726 | |
营业成本 | 134 | 129 | 190 | 2583 | 2657 | 2945 | 1483 | 1225 | 810 | 420 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 0 | 85 | 84 | 32 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
销售费用 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | |
管理费用 | 30 | 34 | 42 | 80 | 70 | 77 | 98 | 84 | 76 | 64 | |
财务费用 | -4 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 14 | 15 | 2 | 2 | |
资产减值损失 | 2 | 11 | 2 | 73 | 96 | 251 | 338 | 99 | -44 | -44 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 10 | -25 | -26 | 280 | 365 | 319 | -178 | 21 | -345 | -249 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 17 | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 27 | 9 | -17 | 281 | 366 | 319 | -185 | 22 | -352 | -250 | |
所得税 | 3 | 2 | 0 | 75 | 96 | 85 | -36 | 15 | -11 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 23 | 7 | -17 | 206 | 270 | 234 | -149 | 7 | -341 | -257 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 23 | 7 | -16 | 206 | 270 | 234 | -148 | 8 | -341 | -257 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23 | 7 | -16 | 206 | 270 | 234 | -148 | 8 | -329 | -244 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182 | 168 | 241 | 1670 | 1713 | 2137 | 2011 | 1386 | 773 | 326 | |
收到的税费返还 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20 | 15 | 18 | 84 | 139 | 671 | 196 | 160 | 141 | 95 | |
经营活动现金流入小计 | 204 | 184 | 260 | 1755 | 1852 | 2808 | 2206 | 1546 | 915 | 421 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164 | 156 | 176 | 1472 | 1436 | 1742 | 2134 | 1256 | 740 | 353 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 31 | 39 | 71 | 78 | 89 | 105 | 84 | 62 | 40 | |
支付的各项税费 | 7 | 6 | 9 | 127 | 187 | 179 | 166 | 70 | 31 | 11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30 | 20 | 17 | 139 | 176 | 749 | 335 | 168 | 114 | 78 | |
经营活动现金流出小计 | 225 | 213 | 240 | 1809 | 1876 | 2759 | 2739 | 1577 | 948 | 482 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -22 | -29 | 20 | -54 | -24 | 49 | -533 | -31 | -33 | -61 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 151 | 80 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104 | 79 | 76 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 104 | 105 | 76 | 33 | 15 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -104 | -105 | -76 | 27 | -15 | -5 | -16 | 80 | 0 | 0 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 20 | 121 | 220 | 99 | 466 | 144 | 6 | 50 | 35 | 41 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 535 | 7 | 36 | 30 | 30 | |
筹资活动现金流入小计 | 20 | 123 | 220 | 99 | 484 | 679 | 13 | 86 | 65 | 71 | |
偿还债务支付的现金 | 21 | 66 | 153 | 65 | 359 | 0 | 76 | 74 | 50 | 58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22 | 15 | 11 | 5 | 47 | 65 | 7 | 9 | 3 | 2 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 30 | 8 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 43 | 81 | 164 | 70 | 406 | 281 | 83 | 113 | 61 | 62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23 | 43 | 56 | 29 | 79 | 398 | -70 | -27 | 4 | 8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -148 | -91 | -0 | 3 | 39 | 442 | -618 | 21 | -29 | -53 | |
期初现金及现金等价物余额 | 372 | 224 | 133 | 181 | 183 | 223 | 665 | 46 | 67 | 43 | |
期末现金及现金等价物余额 | 224 | 133 | 132 | 183 | 223 | 665 | 46 | 67 | 39 | -9 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。