图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 367 | 256 | 150 | 172 | 428 | 489 | 246 | 582 | 280 | 204 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 31 | 25 | 30 | 30 | 22 | 34 | 28 | 17 | 0 | 0 | |
应收账款 | 183 | 244 | 329 | 202 | 227 | 238 | 213 | 165 | 126 | 129 | |
预付款项 | 68 | 56 | 62 | 60 | 63 | 92 | 68 | 50 | 47 | 56 | |
其他应收款 | 9 | 12 | 16 | 11 | 7 | 9 | 356 | 317 | 189 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 121 | 273 | 258 | 240 | 253 | 199 | 178 | 148 | 147 | 102 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 39 | 96 | 28 | 27 | 30 | 19 | 18 | |
流动资产合计 | 779 | 867 | 846 | 753 | 1097 | 1089 | 1118 | 1310 | 815 | 715 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 47 | 49 | 62 | 66 | 63 | 61 | 58 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
投资性房地产 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
固定资产 | 438 | 1174 | 1443 | 1550 | 1693 | 1691 | 1705 | 1494 | 1269 | 1185 | |
在建工程 | 490 | 185 | 198 | 151 | 110 | 90 | 60 | 86 | 102 | 0 | |
工程物资 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 33 | 49 | 55 | 75 | 107 | 110 | 105 | 87 | 80 | 60 | |
开发支出 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 803 | 230 | 22 | 22 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 18 | 15 | 9 | |
递延所得税资产 | 4 | 5 | 4 | 16 | 42 | 44 | 43 | 97 | 147 | 146 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 146 | 110 | 129 | 183 | 197 | |
非流动资产合计 | 973 | 1465 | 1742 | 1858 | 2936 | 2961 | 2915 | 2217 | 1888 | 1845 | |
资产总计 | 1752 | 2332 | 2589 | 2611 | 4033 | 4050 | 4032 | 3527 | 2703 | 2561 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 255 | 491 | 629 | 499 | 475 | 433 | 491 | 345 | 253 | 211 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 30 | 295 | 300 | 137 | 324 | 383 | 346 | 324 | 274 | 236 | |
应付账款 | 117 | 260 | 267 | 231 | 283 | 261 | 237 | 217 | 391 | 356 | |
预收款项 | 25 | 25 | 29 | 22 | 30 | 36 | 46 | 69 | 63 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 2 | |
应交税费 | -22 | -59 | -37 | 8 | 26 | 33 | 42 | 24 | 21 | 24 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 15 | 15 | 21 | 36 | 75 | 24 | 20 | 371 | 267 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 90 | 102 | 35 | 99 | 111 | 131 | 98 | 221 | 137 | 131 | |
其他流动负债 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
流动负债合计 | 525 | 1135 | 1258 | 1039 | 1333 | 1312 | 1295 | 1582 | 1420 | 1334 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 82 | 0 | 105 | 70 | 35 | 0 | 7 | 12 | 9 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 316 | 207 | 185 | 142 | 239 | 112 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 5 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 87 | 15 | 144 | 423 | 293 | 227 | 204 | 288 | 147 | 83 | |
负债合计 | 612 | 1150 | 1402 | 1462 | 1626 | 1539 | 1499 | 1870 | 1567 | 1417 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 133 | 213 | 213 | 213 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
资本公积 | 679 | 610 | 612 | 612 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | |
盈余公积 | 38 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 276 | 302 | 301 | 259 | 190 | 296 | 321 | -554 | -1071 | -1060 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1140 | 1182 | 1186 | 1149 | 2407 | 2511 | 2533 | 1657 | 1135 | 1144 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1140 | 1182 | 1186 | 1149 | 2407 | 2511 | 2533 | 1657 | 1135 | 1144 | |
负债和股东权益总计 | 1752 | 2332 | 2589 | 2611 | 4033 | 4050 | 4032 | 3527 | 2703 | 2561 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1143 | 1269 | 1372 | 1252 | 1010 | 1457 | 1851 | 1481 | 1504 | 1398 | |
营业收入 | 1143 | 1269 | 1372 | 1252 | 1010 | 1457 | 1851 | 1481 | 1504 | 1398 | |
营业总成本 | 1044 | 1199 | 1353 | 1314 | 1105 | 1354 | 1782 | 2407 | 2073 | 2001 | |
营业成本 | 899 | 1009 | 1142 | 1110 | 807 | 967 | 1287 | 1121 | 1170 | 1159 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 17 | 14 | 11 | 9 | |
销售费用 | 55 | 59 | 54 | 51 | 59 | 147 | 165 | 151 | 111 | 89 | |
管理费用 | 65 | 90 | 101 | 90 | 171 | 165 | 206 | 268 | 164 | 156 | |
财务费用 | 20 | 38 | 51 | 55 | 52 | 50 | 77 | 65 | 54 | 45 | |
资产减值损失 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | 30 | 743 | -375 | -374 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 99 | 69 | 19 | -62 | -95 | 106 | 77 | -926 | -559 | -584 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 2 | 8 | 19 | 9 | 20 | 5 | 9 | 4 | 8 | |
营业外支出 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 25 | 5 | 5 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 98 | 69 | 24 | -45 | -89 | 122 | 56 | -922 | -560 | -583 | |
所得税 | 14 | 9 | 3 | -7 | -20 | 15 | 21 | -47 | -43 | -50 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 83 | 59 | 21 | -37 | -69 | 107 | 35 | -875 | -517 | -533 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 83 | 59 | 21 | -37 | -69 | 107 | 35 | -875 | -517 | -533 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83 | 59 | 21 | -37 | -69 | 107 | 35 | -875 | -517 | -533 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1133 | 1304 | 922 | 1011 | 1046 | 1221 | 1645 | 1447 | 1318 | 1233 | |
收到的税费返还 | 37 | 36 | 50 | 19 | 19 | 12 | 25 | 48 | 62 | 41 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 2 | 9 | 38 | 4 | 14 | 13 | 45 | 24 | 14 | |
经营活动现金流入小计 | 1183 | 1342 | 982 | 1067 | 1070 | 1248 | 1683 | 1539 | 1403 | 1288 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 979 | 1057 | 696 | 720 | 563 | 485 | 751 | 938 | 752 | 821 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73 | 100 | 106 | 110 | 132 | 156 | 161 | 161 | 159 | 164 | |
支付的各项税费 | 20 | 12 | 16 | 25 | 16 | 72 | 91 | 66 | 37 | 23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92 | 114 | 108 | 84 | 108 | 199 | 624 | 300 | 201 | 184 | |
经营活动现金流出小计 | 1164 | 1283 | 927 | 939 | 819 | 912 | 1627 | 1466 | 1148 | 1193 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20 | 59 | 55 | 128 | 251 | 336 | 55 | 73 | 255 | 96 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10 | 15 | 28 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 15 | 28 | 3 | 2 | 64 | 0 | 10 | 16 | 25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 515 | 430 | 264 | 184 | 110 | 163 | 123 | 118 | 92 | 46 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 515 | 430 | 265 | 185 | 309 | 168 | 123 | 118 | 94 | 48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -503 | -414 | -237 | -182 | -307 | -105 | -123 | -108 | -78 | -23 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 275 | 531 | 901 | 1199 | 628 | 514 | 527 | 483 | 287 | 317 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 42 | 309 | 228 | 190 | |
筹资活动现金流入小计 | 275 | 531 | 902 | 1199 | 1128 | 637 | 568 | 792 | 515 | 507 | |
偿还债务支付的现金 | 218 | 365 | 725 | 964 | 687 | 591 | 493 | 621 | 381 | 383 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47 | 56 | 60 | 67 | 49 | 39 | 53 | 27 | 19 | 17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 75 | 117 | 223 | 127 | 142 | 234 | 201 | |
筹资活动现金流出小计 | 266 | 421 | 785 | 1106 | 853 | 852 | 673 | 789 | 634 | 602 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9 | 110 | 117 | 93 | 275 | -215 | -105 | 3 | -119 | -95 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7 | -4 | -13 | 3 | 8 | 7 | -16 | 1 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -1 | 1 | 5 | 6 | -3 | -5 | -1 | -5 | -5 | |
现金及现金等价物净增加额 | -481 | -249 | -79 | 42 | 227 | 22 | -189 | -31 | 58 | -24 | |
期初现金及现金等价物余额 | 833 | 352 | 103 | 24 | 65 | 292 | 312 | 123 | 92 | 150 | |
期末现金及现金等价物余额 | 352 | 103 | 24 | 65 | 292 | 314 | 123 | 92 | 150 | 126 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。