旷达科技(002516)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    旷达科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号
  • 公司简称：
    旷达科技
  • 法人代表：
    沈介良
  • 公司董秘：
    陈乐乐(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织业
  • 公司电话：
    021-50171008
  • 公司网址：
    www.kuangdacn.com
  • 上市时间：
    2010-12-07
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    20.1
  • 发行市盈率(倍)：
    59.12
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002516
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.12(元)
  • 每股净资产
    2.48(元)
  • 每股现金流
    0.23(元)
  • 净资产收益率
    4.74(%)
  • 总资产收益率
    3.84(%)
  • 毛利率
    22.54(%)
  • 利润增长率
    14.72(%)
  • 资产负债比
    17.72(%)
  • 市盈率
    33.9(倍)
  • 市净率
    1.61(倍)
  • 市盈增长比率
    2.34(倍)
  • EV / EBIT
    31.83(倍)
  • 市销率
    2.77(倍)
  • 市值(亿)
    59.95(亿元)

注：以上数据是基于旷达科技(002516)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
旷达科技(002516)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机织

 199 31
2011-06-30

经编

 100 30
2011-06-30

纬编

 89 30
2011-06-30

其他

 52 19
2011-06-30

化纤丝

 19 24
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 16
旷达科技(002516)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

产业用纺织品行业

 460 29
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 16
旷达科技(002516)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 247
2011-06-30

东北地区

 78
2011-06-30

华南地区

 64
2011-06-30

华北地区

 38
2011-06-30

华中地区

 18
2011-06-30

西部地区

 13
2011-06-30

其他(补充)

 4
2011-06-30

出口

 2
财务分析
旷达科技(002516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 82.28 0.00
2024-12-31 80.59 23.74
2023-12-31 82.42 25.96
2022-12-31 85.06 27.98
2021-12-31 84.80 32.09
2020-12-31 87.10 35.47
2019-12-31 87.19 36.81
2018-12-31 88.17 37.51
2017-12-31 83.46 31.11
2016-12-31 52.83 48.74
2015-12-31 33.42 45.60
历史平均 70.57 33.05
行业平均 34.51 20.29
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
旷达科技(002516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.61 17.72
2024-12-31 3.27 19.41
2023-12-31 3.41 17.58
2022-12-31 3.92 14.94
2021-12-31 3.68 15.20
2020-12-31 4.15 12.90
2019-12-31 4.43 12.81
2018-12-31 4.58 11.83
2017-12-31 3.54 16.54
2016-12-31 1.20 47.17
2015-12-31 0.78 66.58
历史平均 3.17 29.43
行业平均 1.13 65.49
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 旷达科技(002516)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.61高于历史平均水平3.17，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.61高于行业平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 旷达科技(002516)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.65，说明本公司经营风险处于行业下游。
旷达科技(002516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 22.54 8.03 4.74 3.84
2024-12-31 22.16 7.64 4.45 3.52
2023-12-31 25.14 9.43 5.25 3.85
2022-12-31 26.04 11.02 5.37 4.46
2021-12-31 26.08 10.90 5.53 4.61
2020-12-31 28.79 14.01 6.14 5.27
2019-12-31 26.65 10.58 4.67 4.02
2018-12-31 28.30 12.83 6.12 5.22
2017-12-31 37.05 16.28 9.48 7.66
2016-12-31 36.30 13.02 8.29 4.29
2015-12-31 37.52 13.57 11.82 3.86
历史平均 31.44 12.67 8.45 5.74
行业平均 13.58 3.85 6.70 2.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 旷达科技(002516)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.14，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 旷达科技(002516)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 旷达科技(002516)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
旷达科技(002516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.53 0.00 0.58 0.48
2024-12-31 4.31 1.94 0.57 0.46
2023-12-31 4.06 1.57 0.49 0.41
2022-12-31 4.95 1.45 0.48 0.40
2021-12-31 4.64 1.32 0.50 0.42
2020-12-31 5.07 1.06 0.43 0.38
2019-12-31 5.50 1.03 0.44 0.38
2018-12-31 6.03 1.09 0.46 0.41
2017-12-31 6.57 1.51 0.56 0.47
2016-12-31 4.48 0.68 0.62 0.33
2015-12-31 3.31 0.62 0.85 0.28
历史平均 4.83 1.59 0.68 0.46
行业平均 5.62 3.17 1.86 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 旷达科技(002516)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.53低于历史平均水平4.83，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.53低于行业平均水平5.62，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 旷达科技(002516)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.58低于历史平均水平0.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.58低于行业平均水平1.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 旷达科技(002516)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48高于历史平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
旷达科技(002516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 177 3727 350
2024-12-31 163 3672 312
2023-12-31 191 3640 285
2022-12-31 200 3721 555
2021-12-31 189 3425 247
2020-12-31 210 3418 344
2019-12-31 167 3575 318
2018-12-31 232 3791 334
2017-12-31 385 4060 823
2016-12-31 301 3634 564
2015-12-31 251 2127 266
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
旷达科技(002516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.82 71.97
2023-12-31 3.52 76.92
2022-12-31 7.04 147.29
2021-12-31 1.76 38.82
2020-12-31 10.56 210.35
2019-12-31 9.30 220.33
2018-12-31 10.52 193.58
2017-12-31 0.38 7.82
2016-12-31 0.34 10.99
2015-12-31 0.28 10.54
历史平均 2.67 50.62
行业平均 2.84 56.64
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
旷达科技(002516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.61 33.90
2024-12-31 1.14 25.55
2023-12-31 1.15 21.85
2022-12-31 1.12 20.92
2021-12-31 1.22 22.05
2020-12-31 1.22 19.91
2019-12-31 1.11 23.69
2018-12-31 1.13 18.39
2017-12-31 1.93 20.38
2016-12-31 2.71 32.73
2015-12-31 4.48 37.94
历史平均 2.20 25.33
行业平均 1.41 18.65
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
旷达科技(002516)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.84 0.12
2024-12-31 2.84 0.11
2023-12-31 2.84 0.13
2022-12-31 2.84 0.14
2021-12-31 2.84 0.13
2020-12-31 2.84 0.14
2019-12-31 2.69 0.11
2018-12-31 2.84 0.15
2017-12-31 5.22 0.26
2016-12-31 6.56 0.20
2015-12-31 14.40 0.38
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

旷达科技(002516)的前一交易日收盘价为3.99元， 我们给予的估值为2.71元， 安全边际率为-32.08%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予旷达科技(002516)高估评级。

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