山东矿机(002526) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	150	217	258	323	485	258	443	527	656	624
交易性金融资产	0	0	0	446	570	668	487	284	239	238
应收票据	151	268	332	71	58	45	189	139	158	89
应收账款	700	687	636	633	614	749	971	1249	1196	1210
预付款项	69	66	32	45	35	63	44	41	51	51
其他应收款	22	20	16	23	22	23	35	39	35	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0
存货	442	460	520	520	508	606	718	746	901	1078
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	100	100	33	0	0
其他流动资产	236	103	183	5	11	8	10	121	14	3
流动资产合计	1770	1822	1977	2268	2426	2635	3151	3334	3416	3509
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	129	139	145	155	170	178	196	172	186	195
投资性房地产	4	4	3	10	9	8	8	7	6	6
固定资产	512	446	417	370	447	447	431	637	709	0
在建工程	32	7	3	19	4	13	70	111	224	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	204	184	176	170	163	158	204	339	330	328
开发支出	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	438	438	372	250	77	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	0	0	0	5	4	4	4
递延所得税资产	8	9	7	4	4	76	82	109	138	157
其他非流动资产	1	10	5	30	15	98	172	39	30	32
非流动资产合计	894	1239	1197	1131	1047	1081	1213	1450	1672	1697
资产总计	2664	3061	3175	3400	3473	3716	4364	4784	5088	5205
流动负债
短期借款	395	100	68	83	46	150	391	453	304	238
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	66	13	14	5	20	0	152	119	161	261
应付账款	216	337	327	340	356	417	508	657	734	734
预收款项	104	149	171	196	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	21	38	40	44	37	36	51	59	28
应交税费	24	63	32	29	29	38	38	11	29	57
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	50	34	24	23	32	25	50	53	72	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动负债	0	3	0	0	19	58	43	76	122	67
流动负债合计	873	718	674	715	697	906	1445	1695	1915	1971
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	1	0	0	0	2	5	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	7	7	7	5	4	5	5	6	6
负债合计	887	725	680	722	702	910	1450	1700	1921	1977
股东权益
股本	534	615	1783	1783	1783	1783	1783	1783	1783	1783
资本公积	1114	1546	388	388	391	391	376	389	378	382
盈余公积	46	46	53	58	58	58	58	65	65	65
库存股	0	0	0	0	0	22	22	35	26	26
未分配利润	0	72	217	402	489	550	665	830	903	956
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1702	2279	2442	2632	2725	2766	2869	3044	3117	3176
少数股东权益	75	57	52	45	46	40	45	40	51	52
股东权益合计	1776	2335	2494	2677	2772	2806	2914	3084	3168	3229
负债和股东权益总计	2664	3061	3175	3400	3473	3716	4364	4784	5088	5205

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	857	1382	1874	2178	2090	2286	2405	2698	2380	2399
营业收入	857	1382	1874	2178	2090	2286	2405	2698	2380	2399
营业总成本	951	1316	1664	1933	1772	2007	2160	2412	2229	2263
营业成本	719	1087	1392	1523	1513	1728	1853	2059	1876	1901
营业税金及附加	11	17	20	21	20	19	22	24	24	28
销售费用	53	80	111	138	76	88	100	137	159	161
管理费用	91	80	68	67	97	106	107	109	104	105
财务费用	25	12	4	6	6	8	6	2	2	1
资产减值损失	50	40	29	-113	-160	-203	-110	-47	-10	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	0	0	0	-2	-2
投资收益	54	18	11	20	27	35	32	25	42	42
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	6	12	11	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-40	85	225	267	193	49	154	227	145	122
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	53	22	3	3	3	9	7	8	3	64
营业外支出	3	3	12	8	3	2	4	3	4	6
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10	104	216	263	193	56	158	231	143	180
所得税	0	23	43	73	76	-15	38	58	20	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	10	81	172	190	117	71	120	173	124	147
归属于母公司所有者的净利润	11	71	153	190	106	61	115	172	113	137
少数股东损益	-0	10	20	0	12	10	5	2	10	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	117	71	120	173	122	146
归属于母公司所有者的综合收益总额	11	71	153	190	105	61	115	172	112	135
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	10	20	0	12	10	5	2	10	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	991	1349	2072	2364	2260	2313	1980	2374	2159	2110
收到的税费返还	1	1	2	4	5	4	11	5	30	47
收到其他与经营活动有关的现金	39	14	18	20	22	17	17	33	23	15
经营活动现金流入小计	1031	1364	2092	2387	2287	2334	2008	2411	2212	2172
购买商品、接受劳务支付的现金	602	874	1404	1441	1366	1748	1608	1858	1384	1285
支付给职工以及为职工支付的现金	139	150	205	208	231	290	300	329	343	360
支付的各项税费	70	79	173	177	185	139	169	254	141	166
支付其他与经营活动有关的现金	81	104	121	174	118	124	135	156	161	171
经营活动现金流出小计	892	1208	1902	1999	1900	2301	2212	2597	2029	1982
经营活动产生的现金流量净额	139	156	190	388	386	33	-203	-186	183	190
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	4	5	8	17	24	19	34	24	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	21	0	0	0	4	0	-2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1118	342	321	462	1143	898	886	702	462	498
投资活动现金流入小计	1262	367	328	470	1161	927	906	735	486	523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	5	22	60	46	136	183	244	196	180
投资支付的现金	0	0	0	0	0	42	20	0	4	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1236	105	394	734	1265	1099	697	482	235	225
投资活动现金流出小计	1250	110	415	794	1311	1277	900	726	435	405
投资活动产生的现金流量净额	12	257	-88	-324	-150	-350	5	9	51	117
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0
取得借款收到的现金	447	105	68	83	46	153	235	415	382	193
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	107	2	0	0	0	25	174	190	112	112
筹资活动现金流入小计	554	107	68	84	46	184	410	605	495	306
偿还债务支付的现金	679	395	100	68	70	58	150	280	474	424
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	14	30	13	32	13	6	10	51	50
支付其他与筹资活动有关的现金	26	5	0	0	0	22	56	70	87	142
筹资活动现金流出小计	730	414	130	81	102	93	212	360	612	616
筹资活动产生的现金流量净额	-176	-307	-62	3	-56	92	198	245	-117	-310
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	-1	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-25	107	40	66	179	-226	0	68	117	-3
期初现金及现金等价物余额	117	92	199	238	305	484	258	258	326	444
期末现金及现金等价物余额	92	199	238	305	484	258	258	326	444	441

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