图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 635 | 568 | 582 | 381 | 653 | 614 | 1575 | 1099 | 1063 | 1151 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 35 | 49 | 70 | 103 | 161 | 186 | 312 | 438 | 2 | 6 | |
应收账款 | 207 | 326 | 368 | 532 | 632 | 831 | 816 | 844 | 901 | 956 | |
预付款项 | 19 | 19 | 15 | 39 | 76 | 74 | 107 | 92 | 41 | 104 | |
其他应收款 | 4 | 8 | 14 | 25 | 34 | 46 | 36 | 40 | 140 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 151 | 190 | 204 | 318 | 671 | 696 | 1021 | 1034 | 942 | 898 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 16 | 884 | 569 | 366 | |
流动资产合计 | 1066 | 1159 | 1257 | 1398 | 2238 | 2466 | 3884 | 4436 | 4098 | 3963 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
长期股权投资 | 0 | 96 | 99 | 103 | 111 | 119 | 126 | 127 | 120 | 126 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 27 | |
固定资产 | 254 | 252 | 287 | 451 | 441 | 423 | 415 | 460 | 531 | 590 | |
在建工程 | 0 | 48 | 69 | 2 | 0 | 1 | 41 | 90 | 113 | 147 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 24 | 60 | 56 | 158 | 179 | 282 | 298 | 280 | 260 | 249 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 2 | 2 | 2 | 346 | 424 | 1120 | 1458 | 1166 | 1153 | 1153 | |
长期待摊费用 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
递延所得税资产 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 25 | 25 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 15 | 11 | |
非流动资产合计 | 286 | 469 | 524 | 1077 | 1175 | 1972 | 2378 | 2201 | 2259 | 2343 | |
资产总计 | 1352 | 1628 | 1781 | 2475 | 3413 | 4438 | 6262 | 6637 | 6357 | 6306 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 880 | 987 | 1222 | 960 | 770 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 243 | 31 | 30 | 312 | |
应付账款 | 64 | 136 | 166 | 317 | 372 | 316 | 429 | 538 | 644 | 631 | |
预收款项 | 12 | 28 | 14 | 19 | 339 | 249 | 218 | 253 | 265 | 0 | |
应付职工薪酬 | 15 | 21 | 23 | 30 | 18 | 44 | 87 | 68 | 89 | 71 | |
应交税费 | -6 | 12 | 12 | 13 | 32 | 84 | 61 | 105 | 61 | 36 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
应付股利 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 211 | 232 | 222 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 145 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 88 | 202 | 219 | 403 | 1130 | 1682 | 2388 | 2595 | 2274 | 2111 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 736 | 776 | 805 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | |
其他非流动负债 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
非流动负债合计 | 2 | 4 | 8 | 30 | 43 | 37 | 897 | 803 | 853 | 903 | |
负债合计 | 90 | 205 | 227 | 434 | 1173 | 1718 | 3285 | 3398 | 3127 | 3014 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 200 | 207 | 351 | 393 | 590 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
资本公积 | 810 | 859 | 724 | 1060 | 864 | 1261 | 1261 | 1261 | 1211 | 1211 | |
盈余公积 | 30 | 43 | 58 | 73 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 202 | 291 | 400 | 536 | 646 | 752 | 827 | 523 | 577 | 629 | |
外币报表折算差额 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1242 | 1399 | 1532 | 2041 | 2185 | 2719 | 2962 | 2659 | 2663 | 2716 | |
少数股东权益 | 20 | 24 | 22 | 0 | 55 | 1 | 15 | 580 | 568 | 575 | |
股东权益合计 | 1262 | 1422 | 1554 | 2041 | 2240 | 2720 | 2977 | 3239 | 3230 | 3291 | |
负债和股东权益总计 | 1352 | 1628 | 1781 | 2475 | 3413 | 4438 | 6262 | 6637 | 6357 | 6306 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 657 | 840 | 1001 | 1305 | 1507 | 2727 | 3404 | 3515 | 3534 | 3780 | |
营业收入 | 657 | 840 | 1001 | 1305 | 1507 | 2727 | 3404 | 3515 | 3534 | 3780 | |
营业总成本 | 532 | 705 | 842 | 1126 | 1366 | 2568 | 3284 | 3844 | 3554 | 3759 | |
营业成本 | 393 | 498 | 593 | 790 | 965 | 2033 | 2607 | 2809 | 2801 | 2994 | |
营业税金及附加 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 17 | 19 | 16 | 16 | |
销售费用 | 55 | 79 | 96 | 122 | 131 | 163 | 219 | 211 | 199 | 202 | |
管理费用 | 99 | 132 | 150 | 207 | 250 | 306 | 351 | 173 | 189 | 205 | |
财务费用 | -19 | -16 | -12 | -6 | -2 | 21 | 53 | 85 | 81 | 63 | |
资产减值损失 | 2 | 8 | 11 | 8 | 12 | 29 | 36 | 369 | -47 | -47 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 30 | 40 | 26 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 125 | 137 | 163 | 183 | 148 | 166 | 201 | -240 | 102 | 125 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 24 | 40 | 45 | 68 | 60 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 135 | 160 | 201 | 227 | 214 | 223 | 202 | -242 | 103 | 124 | |
所得税 | 18 | 19 | 25 | 23 | 23 | 53 | 64 | 53 | 42 | 49 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 117 | 141 | 175 | 203 | 192 | 170 | 138 | -296 | 61 | 75 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 112 | 135 | 166 | 203 | 190 | 171 | 138 | -261 | 54 | 74 | |
少数股东损益 | 5 | 6 | 9 | -0 | 2 | -2 | 0 | -35 | 7 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112 | 135 | 166 | 203 | 190 | 172 | 138 | -260 | 54 | 74 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 5 | 6 | 9 | -0 | 2 | -2 | 0 | -35 | 7 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 598 | 677 | 817 | 1011 | 1275 | 2260 | 2622 | 2956 | 2788 | 2914 | |
收到的税费返还 | 0 | 25 | 30 | 34 | 56 | 49 | 61 | 51 | 50 | 45 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 50 | 31 | 39 | 63 | 50 | 148 | 95 | 215 | 271 | |
经营活动现金流入小计 | 613 | 752 | 878 | 1084 | 1394 | 2359 | 2830 | 3102 | 3053 | 3230 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378 | 331 | 364 | 502 | 685 | 1395 | 1872 | 2168 | 1858 | 1967 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104 | 137 | 170 | 240 | 326 | 343 | 423 | 501 | 488 | 506 | |
支付的各项税费 | 66 | 74 | 97 | 113 | 127 | 161 | 213 | 189 | 217 | 179 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76 | 83 | 99 | 142 | 148 | 223 | 269 | 206 | 221 | 265 | |
经营活动现金流出小计 | 624 | 625 | 729 | 997 | 1286 | 2122 | 2777 | 3064 | 2783 | 2917 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11 | 127 | 148 | 87 | 108 | 237 | 53 | 38 | 269 | 313 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2255 | 3531 | 3050 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 42 | 35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 | 2 | 14 | 2283 | 3574 | 3086 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98 | 81 | 79 | 66 | 45 | 165 | 84 | 165 | 127 | 159 | |
投资支付的现金 | 0 | 94 | 9 | 60 | 1 | 6 | 10 | 3115 | 3390 | 2595 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 41 | 0 | 117 | 53 | 389 | 183 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 108 | 216 | 89 | 243 | 98 | 560 | 276 | 3280 | 3517 | 2754 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -107 | -206 | -89 | -210 | -97 | -558 | -262 | -997 | 57 | 332 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 609 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1420 | 1638 | 1810 | 1328 | 1428 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 156 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 47 | 4 | 0 | 480 | 1421 | 2516 | 2428 | 1328 | 1584 | |
偿还债务支付的现金 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1018 | 1236 | 1837 | 1625 | 1510 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 36 | 46 | 53 | 73 | 128 | 114 | 111 | 47 | 56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 4 | 24 | 5 | 9 | 7 | 0 | 9 | 9 | |
筹资活动现金流出小计 | 76 | 36 | 49 | 77 | 224 | 1155 | 1356 | 1948 | 1681 | 1575 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76 | 11 | -45 | -77 | 256 | 266 | 1161 | 480 | -352 | 9 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -195 | -68 | 14 | -201 | 269 | -51 | 950 | -475 | -25 | 652 | |
期初现金及现金等价物余额 | 830 | 635 | 568 | 581 | 381 | 650 | 599 | 1548 | 1074 | 1049 | |
期末现金及现金等价物余额 | 635 | 568 | 581 | 381 | 650 | 599 | 1548 | 1074 | 1049 | 1701 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。