图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 285 | 238 | 207 | 222 | 192 | 1767 | 723 | 841 | 588 | 514 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 213 | |
应收票据 | 9 | 18 | 26 | 20 | 35 | 34 | 52 | 36 | 42 | 67 | |
应收账款 | 74 | 85 | 112 | 141 | 136 | 218 | 371 | 509 | 612 | 715 | |
预付款项 | 14 | 11 | 11 | 15 | 14 | 21 | 148 | 175 | 135 | 179 | |
其他应收款 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 23 | 24 | 39 | 64 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 168 | 164 | 151 | 193 | 169 | 151 | 199 | 285 | 237 | 247 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 938 | 344 | 28 | 31 | |
流动资产合计 | 559 | 520 | 514 | 600 | 554 | 2221 | 2455 | 2229 | 1964 | 2065 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 23 | 88 | 90 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
长期股权投资 | 38 | 73 | 78 | 92 | 99 | 93 | 100 | 104 | 115 | 110 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 32 | |
固定资产 | 176 | 179 | 211 | 217 | 234 | 243 | 266 | 500 | 600 | 621 | |
在建工程 | 7 | 27 | 4 | 24 | 28 | 29 | 22 | 38 | 43 | 43 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 33 | 32 | 36 | 48 | 47 | 123 | 120 | 256 | 360 | 372 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 65 | 139 | |
商誉 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1525 | 1687 | 1817 | 972 | 949 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 70 | 65 | 60 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 14 | 17 | 28 | 35 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |
非流动资产合计 | 264 | 322 | 340 | 401 | 446 | 2056 | 2338 | 2959 | 2320 | 2388 | |
资产总计 | 823 | 842 | 853 | 1001 | 1000 | 4277 | 4793 | 5188 | 4285 | 4453 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 10 | 12 | 13 | 20 | 17 | 187 | 223 | 82 | 42 | 184 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7 | 3 | |
应付账款 | 63 | 48 | 51 | 57 | 66 | 116 | 181 | 157 | 195 | 190 | |
预收款项 | 112 | 103 | 79 | 129 | 86 | 122 | 181 | 232 | 211 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 22 | 23 | 17 | |
应交税费 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 16 | 31 | 28 | 12 | 13 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | 88 | 97 | 90 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 14 | 15 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 200 | 182 | 156 | 225 | 215 | 472 | 720 | 734 | 595 | 706 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 89 | 82 | 80 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
其他非流动负债 | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
非流动负债合计 | 10 | 11 | 17 | 42 | 20 | 32 | 32 | 120 | 139 | 160 | |
负债合计 | 210 | 193 | 173 | 267 | 235 | 504 | 752 | 854 | 735 | 866 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 134 | 268 | 268 | 268 | 268 | 491 | 491 | 785 | 779 | 779 | |
资本公积 | 343 | 209 | 209 | 210 | 210 | 2954 | 2954 | 2645 | 2592 | 2586 | |
盈余公积 | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 34 | 34 | 34 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 99 | 128 | 151 | 167 | 190 | 228 | 457 | 718 | 38 | 90 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 590 | 624 | 651 | 671 | 696 | 3702 | 3932 | 4181 | 3376 | 3421 | |
少数股东权益 | 24 | 25 | 30 | 63 | 68 | 71 | 110 | 153 | 174 | 166 | |
股东权益合计 | 613 | 649 | 680 | 734 | 765 | 3773 | 4041 | 4334 | 3550 | 3587 | |
负债和股东权益总计 | 823 | 842 | 853 | 1001 | 1000 | 4277 | 4793 | 5188 | 4285 | 4453 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 320 | 343 | 383 | 367 | 435 | 484 | 998 | 1264 | 1262 | 1209 | |
营业收入 | 320 | 343 | 383 | 367 | 435 | 484 | 998 | 1264 | 1262 | 1209 | |
营业总成本 | 270 | 293 | 341 | 342 | 405 | 441 | 757 | 963 | 2000 | 2081 | |
营业成本 | 215 | 234 | 272 | 252 | 306 | 321 | 542 | 655 | 817 | 868 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | |
销售费用 | 14 | 15 | 17 | 17 | 23 | 24 | 39 | 58 | 59 | 56 | |
管理费用 | 40 | 42 | 48 | 66 | 68 | 79 | 160 | 143 | 159 | 152 | |
财务费用 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 6 | 4 | 6 | |
资产减值损失 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | -850 | -873 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
投资收益 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 19 | 36 | 84 | 74 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 14 | 9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 61 | 60 | 49 | 33 | 36 | 45 | 267 | 344 | -636 | -780 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 14 | 6 | 10 | 10 | 17 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 62 | 63 | 53 | 43 | 44 | 57 | 272 | 347 | -628 | -765 | |
所得税 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 12 | 32 | 32 | 27 | 18 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 51 | 53 | 44 | 35 | 36 | 45 | 241 | 315 | -656 | -783 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 49 | 50 | 43 | 33 | 34 | 47 | 230 | 291 | -679 | -809 | |
少数股东损益 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 10 | 24 | 23 | 26 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49 | 50 | 43 | 33 | 34 | 47 | 230 | 291 | -747 | -877 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 10 | 24 | 23 | 26 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411 | 398 | 415 | 458 | 457 | 677 | 1002 | 1399 | 1172 | 1057 | |
收到的税费返还 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 10 | 13 | 8 | 15 | 10 | 26 | 17 | 38 | 49 | |
经营活动现金流入小计 | 418 | 411 | 431 | 471 | 475 | 689 | 1033 | 1423 | 1217 | 1112 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281 | 250 | 285 | 269 | 261 | 270 | 453 | 708 | 636 | 467 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50 | 54 | 64 | 79 | 89 | 108 | 242 | 395 | 451 | 481 | |
支付的各项税费 | 43 | 35 | 39 | 47 | 41 | 45 | 77 | 107 | 86 | 62 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 39 | 42 | 43 | 43 | 45 | 74 | 94 | 103 | 101 | |
经营活动现金流出小计 | 406 | 377 | 430 | 437 | 435 | 467 | 845 | 1303 | 1275 | 1111 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 34 | 1 | 34 | 39 | 222 | 188 | 119 | -59 | 1 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 890 | 1977 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | 34 | 19 | 16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 2509 | 0 | -724 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 25 | 1134 | 2546 | 911 | 1271 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51 | 43 | 25 | 69 | 44 | 30 | 119 | 248 | 165 | 161 | |
投资支付的现金 | 7 | 29 | 2 | 3 | 23 | 1 | 133 | 5 | 844 | 1906 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 99 | 40 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 1918 | 0 | -609 | |
投资活动现金流出小计 | 58 | 72 | 27 | 72 | 67 | -26 | 2399 | 2211 | 1009 | 1457 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52 | -64 | -20 | -63 | -55 | 51 | -1265 | 335 | -99 | -187 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1 | 1166 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
取得借款收到的现金 | 15 | 45 | 66 | 54 | 40 | 212 | 226 | 318 | 171 | 449 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 15 | 45 | 70 | 81 | 41 | 1384 | 228 | 342 | 175 | 465 | |
偿还债务支付的现金 | 63 | 44 | 63 | 19 | 44 | 70 | 190 | 468 | 214 | 356 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35 | 19 | 19 | 17 | 12 | 12 | 5 | 40 | 15 | 32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 104 | 63 | 82 | 36 | 56 | 83 | 195 | 729 | 229 | 388 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89 | -18 | -12 | 45 | -15 | 1301 | 33 | -387 | -54 | 78 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -4 | -0 | -0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -129 | -47 | -32 | 16 | -30 | 1574 | -1045 | 68 | -212 | -109 | |
期初现金及现金等价物余额 | 414 | 285 | 238 | 207 | 222 | 192 | 1766 | 724 | 792 | 580 | |
期末现金及现金等价物余额 | 285 | 238 | 207 | 222 | 192 | 1766 | 721 | 792 | 580 | 471 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。