云图控股(002539) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	916	1320	1829	1592	1194	1766	3614	2595	2947	2986
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	1	0	25	0
应收票据	80	96	40	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	485	394	357	384	441	405	596	396	441	473
预付款项	535	658	417	174	563	992	1720	1187	1392	1134
其他应收款	82	98	57	78	76	341	135	99	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	2	9	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1218	1113	1488	1618	1785	2728	3315	3291	3847	3098
消耗性生物资产	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	179	177	296	240	208	361	164	548	767	694
流动资产合计	3517	3858	4493	4121	4340	6653	9629	8201	9586	9194
非流动资产
可供出售金融资产	31	17	80	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	6	4	2	0	30	30	30	8	8
投资性房地产	0	0	0	0	0	12	12	11	11	11
固定资产	3907	3696	3809	3836	3657	4262	4691	7176	7730	0
在建工程	386	419	554	444	953	841	1797	1388	1830	0
工程物资	0	0	20	9	11	45	19	32	23	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	4	4	4	1	1	1	0	1	1	1
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	740	835	1008	784	847	809	1188	2109	2240	2232
开发支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
商誉	76	62	37	34	32	32	32	32	32	32
长期待摊费用	116	122	158	159	242	269	314	306	339	340
递延所得税资产	34	78	91	84	58	76	102	124	117	114
其他非流动资产	204	203	115	227	87	193	527	550	1181	1036
非流动资产合计	5505	5442	5879	5597	5889	6922	9076	12298	14063	14571
资产总计	9022	9300	10372	9718	10229	13575	18705	20499	23649	23765
流动负债
短期借款	2564	3009	3419	2931	2287	2774	2868	4262	3922	3040
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	504	765	665	663	994	1096	986	849	1381	417
应付账款	545	590	834	703	577	827	1285	1027	815	901
预收款项	391	576	746	660	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	16	17	21	20	26	33	25	42	26
应交税费	37	48	38	73	76	201	161	170	74	61
应付利息	48	15	24	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	6	6	12	18	6	6	3	3
其他应付款	331	121	104	66	76	116	143	117	243	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	853	34	16	354	677	541	744	1015	1665	1823
其他流动负债	301	300	320	0	113	193	257	173	174	215
流动负债合计	5588	5474	6189	5478	6091	7869	9035	9415	10191	8940
非流动负债
长期借款	166	31	316	445	366	778	1703	2540	4284	5456
应付债券	0	199	199	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	298	368	394	132	233	68	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	13	20	11	6	6	3	4	6	10	19
递延所得税负债	9	5	7	5	16	33	20	20	28	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	276	664	1001	941	619	1144	1910	2740	4534	5730
负债合计	5864	6139	7190	6419	6710	9013	10946	12155	14725	14671
股东权益
股本	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1208	1208	1208	1208
资本公积	1136	1131	1126	1127	1123	1086	2953	2986	2972	2978
盈余公积	84	89	130	159	168	196	260	318	383	383
库存股	0	0	0	0	120	90	56	23	49	49
未分配利润	811	830	823	907	1236	2238	3264	3735	4233	4366
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3040	3068	3104	3216	3442	4483	7680	8276	8816	8966
少数股东权益	118	94	78	83	76	79	79	67	108	129
股东权益合计	3158	3162	3182	3298	3518	4562	7759	8344	8924	9094
负债和股东权益总计	9022	9300	10372	9718	10229	13575	18705	20499	23649	23765

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6072	7742	7868	8626	9154	14898	20502	21767	20381	21138
营业收入	6072	7742	7868	8626	9154	14898	20502	21767	20381	21138
营业总成本	5929	7626	7785	8401	8560	13428	18798	20992	19667	20283
营业成本	5066	6545	6727	7275	7525	12135	17380	19552	18199	18763
营业税金及附加	49	64	60	58	54	84	91	94	87	88
销售费用	245	297	265	279	239	281	303	340	293	309
管理费用	397	494	409	478	457	543	597	559	566	589
财务费用	168	181	253	167	134	179	139	132	185	192
资产减值损失	5	45	44	-16	-8	-24	-21	-27	-43	-40
公允价值变动净收益	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-1	63	-0	35	16	11	113	35	-27
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	-2	-1	0	-0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	143	168	232	299	650	1524	1782	1017	914	976
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	82	5	6	8	7	15	12	28	21	21
营业外支出	6	33	30	18	28	29	37	26	23	24
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	219	140	209	289	629	1510	1757	1020	912	973
所得税	65	37	40	71	122	273	265	147	93	108
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	154	103	168	219	507	1237	1492	873	819	865
归属于母公司所有者的净利润	143	104	176	213	499	1232	1492	892	804	845
少数股东损益	12	-2	-8	5	8	5	-0	-19	15	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-3	5	0	0	-2
综合收益总额	0	0	0	0	506	1234	1496	873	819	863
归属于母公司所有者的综合收益总额	143	110	177	213	498	1229	1496	892	804	843
归属于母少数股东的综合收益总额	12	-2	-8	5	8	5	0	-19	15	20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4059	5172	4990	5588	6736	11425	15426	15124	14277	14684
收到的税费返还	2	5	0	2	2	0	338	127	139	139
收到其他与经营活动有关的现金	464	201	383	263	210	205	322	416	435	744
经营活动现金流入小计	4525	5378	5374	5853	6947	11630	16087	15667	14851	15568
购买商品、接受劳务支付的现金	2620	2917	3484	3769	4672	8967	13185	12999	12163	12849
支付给职工以及为职工支付的现金	585	636	644	698	665	763	892	1060	1057	1063
支付的各项税费	372	341	277	145	245	440	734	553	396	366
支付其他与经营活动有关的现金	310	413	476	302	367	481	413	399	606	584
经营活动现金流出小计	3888	4307	4881	4914	5949	10650	15224	15011	14221	14861
经营活动产生的现金流量净额	637	1071	493	939	998	980	863	656	630	706
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	15	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	4	9	7	13	6	4	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	8	76	0	17	26	8	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	44	0	140	221	1157	914	1847	1426	818
投资活动现金流入小计	3	53	80	157	260	1196	928	1851	1432	825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609	559	475	339	433	553	1757	3401	2013	2256
投资支付的现金	0	8	0	0	9	350	0	200	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	87	82	224	1187	591	1824	1487	794
投资活动现金流出小计	611	567	562	422	666	2100	2347	5425	3500	3050
投资活动产生的现金流量净额	-608	-514	-482	-265	-406	-904	-1420	-3574	-2068	-2225
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7	3	0	0	0	0	1988	3	0	20
取得借款收到的现金	2082	3193	4241	3259	2698	3827	5522	6769	8083	8076
发行债券收到的现金	300	500	320	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	143	430	140	405	707	402	34	0	0	386
筹资活动现金流入小计	2532	4126	4701	3665	3405	4230	7545	6772	8083	8482
偿还债务支付的现金	1691	3847	3865	3913	3312	2917	4303	4163	5971	6006
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306	311	421	326	328	394	605	576	522	529
支付其他与筹资活动有关的现金	539	305	508	107	315	681	320	397	284	264
筹资活动现金流出小计	2536	4463	4794	4346	3955	3993	5227	5136	6776	6799
筹资活动产生的现金流量净额	-4	-337	-93	-681	-550	237	2317	1636	1307	1683
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	-1	3	5	4	6
其他原因对现金的影响	-3	3	6	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26	220	-81	-7	42	312	1763	-1277	-127	170
期初现金及现金等价物余额	250	276	496	415	408	450	761	2525	1248	1121
期末现金及现金等价物余额	276	496	415	408	450	761	2525	1248	1121	1290

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