亚太科技(002540)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    3.73(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    7.94(%)
  • 总资产收益率
    7.11(%)
  • 毛利率
    18.38(%)
  • 利润增长率
    17.41(%)
  • 资产负债比
    10.51(%)
  • 市盈率
    17.38(倍)
  • 市净率
    1.38(倍)
  • 市盈增长比率
    1.0(倍)
  • EV / EBIT
    16.2(倍)
  • 市销率
    1.76(倍)
  • 市值(亿)
    65.43(亿元)

注:以上数据是基于亚太科技(002540)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
亚太科技(002540)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

管材类收入

344 30
2011-06-30

型材类收入

207 15
2011-06-30

棒材类收入

75 -6
2011-06-30

其他业务(补充)

20 38
亚太科技(002540)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

549 0
2011-06-30

国外销售

76 0
2011-06-30

其他(补充)

20 0
财务分析
亚太科技(002540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 89.49 23.05
2019-12-31 92.02 24.43
2018-12-31 89.63 20.38
2017-12-31 93.02 21.94
2016-12-31 90.01 29.35
2015-12-31 87.71 17.13
2014-12-31 90.10 20.39
2013-12-31 93.76 22.03
2012-12-31 96.78 19.91
2011-12-31 93.40 16.20
2010-12-31 67.68 17.10
历史平均 89.12 20.49
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
亚太科技(002540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 6.76 10.51
2019-12-31 9.12 7.98
2018-12-31 6.94 10.37
2017-12-31 10.66 6.98
2016-12-31 6.66 9.99
2015-12-31 6.03 12.29
2014-12-31 7.39 9.90
2013-12-31 11.49 6.24
2012-12-31 24.23 3.22
2011-12-31 12.70 6.60
2010-12-31 2.62 32.32
历史平均 9.86 10.88
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前流动比率6.76低于历史平均水平9.86,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率6.76高于行业平均水平0.99,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.11,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
亚太科技(002540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.38 10.14 7.94 7.11
2019-12-31 19.84 10.25 7.83 7.21
2018-12-31 20.72 10.45 7.67 6.87
2017-12-31 20.53 8.91 6.52 6.06
2016-12-31 23.66 10.94 10.06 9.05
2015-12-31 22.85 10.52 8.90 7.80
2014-12-31 20.65 9.82 9.00 8.05
2013-12-31 17.54 7.10 6.35 5.86
2012-12-31 16.18 5.65 4.49 4.26
2011-12-31 19.27 9.77 5.69 5.46
2010-12-31 23.44 11.29 22.88 15.47
历史平均 20.54 9.38 9.06 7.65
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.18低于历史平均水平0.21,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.18高于行业平均水平0.08,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
亚太科技(002540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.83 3.04 0.78 0.70
2019-12-31 7.96 2.88 0.76 0.70
2018-12-31 8.93 3.23 0.73 0.66
2017-12-31 7.72 3.10 0.73 0.68
2016-12-31 7.10 2.82 0.92 0.83
2015-12-31 9.73 4.33 0.85 0.74
2014-12-31 8.41 4.02 0.91 0.82
2013-12-31 8.32 3.75 0.88 0.83
2012-12-31 8.52 3.79 0.78 0.75
2011-12-31 5.44 3.45 0.60 0.56
2010-12-31 6.99 8.01 2.02 1.37
历史平均 7.91 4.06 0.94 0.80
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.83低于历史平均水平7.91,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率6.83高于行业平均水平6.09,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.04低于历史平均水平4.06,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.04低于行业平均水平3.32,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.78低于历史平均水平0.94,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.78低于行业平均水平2.57,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亚太科技(002540)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.70低于历史平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.70低于行业平均水平1.06,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
亚太科技(002540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 376 4740 636
2019-12-31 362 4621 449
2018-12-31 375 4893 438
2017-12-31 304 4660 327
2016-12-31 297 2951 224
2015-12-31 241 2706 221
2014-12-31 222 2465 210
2013-12-31 148 2327 191
2012-12-31 100 2221 913
2011-12-31 124 2172 1141
2010-12-31 121 530 70
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
亚太科技(002540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.58 79.61
2019-12-31 5.20 77.67
2018-12-31 1.30 20.32
2017-12-31 0.65 20.55
2016-12-31 0.64 17.52
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 1.12 37.50
2013-12-31 2.00 56.32
2012-12-31 4.04 104.20
2011-12-31 2.22 51.79
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.71 44.03
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
亚太科技(002540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.38 17.38
2019-12-31 1.17 14.95
2018-12-31 1.20 15.65
2017-12-31 2.07 31.80
2016-12-31 2.77 27.51
2015-12-31 3.84 43.10
2014-12-31 3.00 33.34
2013-12-31 1.78 28.11
2012-12-31 1.16 25.78
2011-12-31 1.33 23.33
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.14 28.58
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
亚太科技(002540)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.54 0.30
2019-12-31 4.26 0.28
2018-12-31 4.62 0.30
2017-12-31 7.60 0.24
2016-12-31 7.85 0.29
2015-12-31 9.98 0.23
2014-12-31 17.78 0.53
2013-12-31 9.98 0.36
2012-12-31 12.37 0.48
2011-12-31 13.86 0.59
2010-12-31 0.00 1.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

亚太科技(002540)的前一交易日收盘价为5.15元, 我们给予的估值6.4元, 安全边际率24.27%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予亚太科技(002540)低估评级。

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