凯美特气(002549) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	106	212	195	267	438	441	802	1261	952	748
交易性金融资产	0	0	4	0	55	160	196	234	187	230
应收票据	6	7	6	0	0	5	5	5	3	2
应收账款	41	45	53	51	53	62	149	66	61	86
预付款项	10	4	5	6	8	4	21	14	13	14
其他应收款	3	5	7	5	5	4	5	4	4	5
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	8	15	22	18	27	30	69	70	35	46
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	106	102	273	240	57	20	5	4	20	32
流动资产合计	280	391	568	598	658	734	1253	1659	1277	1165
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	722	643	604	607	815	767	700	636	727	685
在建工程	1	16	15	233	14	9	18	157	240	347
工程物资	1	2	3	9	6	5	5	6	9	64
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	73	70	68	95	92	89	86	137	182	179
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	12	15	18	13	12	23	25	33	57	60
其他非流动资产	67	66	138	67	31	44	147	260	353	313
非流动资产合计	877	813	845	1023	968	939	983	1230	1583	1663
资产总计	1157	1204	1413	1621	1626	1673	2237	2889	2860	2828
流动负债
短期借款	50	130	220	260	320	310	581	370	360	305
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	4	9	11	5	5	2	3	58	71
应付账款	72	50	34	63	54	41	41	55	93	86
预收款项	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	3	4	6	6	6	7	7	7	1
应交税费	4	11	10	3	6	12	35	10	9	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	10	14	11	11	15	130	170	10	9
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	15	15	29	50	63	70	113	117	127
其他流动负债	0	0	0	0	0	4	4	5	2	2
流动负债合计	161	227	310	386	455	461	871	734	659	611
非流动负债
长期借款	50	35	94	199	156	93	95	167	144	103
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	9	5	4	5
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	97	79	136	236	191	123	128	199	209	168
负债合计	257	306	446	622	646	584	999	933	867	778
股东权益
股本	567	624	624	624	624	624	639	714	695	695
资本公积	99	42	42	42	40	40	165	861	813	813
盈余公积	33	36	44	52	59	66	67	67	74	74
库存股	0	0	0	0	0	0	123	154	0	0
未分配利润	178	170	225	244	246	347	480	455	399	455
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	880	875	941	969	978	1087	1234	1953	1992	2049
少数股东权益	20	22	27	30	2	1	4	3	1	1
股东权益合计	900	898	967	999	980	1089	1238	1956	1993	2050
负债和股东权益总计	1157	1204	1413	1621	1626	1673	2237	2889	2860	2828

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	270	428	505	515	519	668	852	571	588	618
营业收入	270	428	505	515	519	668	852	571	588	618
营业总成本	263	380	420	443	476	562	692	632	645	556
营业成本	153	239	268	274	325	387	513	444	431	411
营业税金及附加	3	5	5	6	6	8	7	8	7	7
销售费用	38	48	60	63	26	29	34	37	39	25
管理费用	67	75	55	63	74	83	81	105	137	77
财务费用	0	3	3	6	13	12	12	2	-2	-1
资产减值损失	1	9	5	-1	-0	0	0	-0	-34	-34
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	1	8	6	4	6	6	4	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	8	66	107	103	81	136	187	-28	-60	63
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	0	1	7	1	0	2	1	0	0
营业外支出	1	2	1	3	1	0	0	1	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	24	65	107	107	81	137	188	-28	-62	61
所得税	3	10	10	15	9	-2	20	-1	-11	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	54	97	92	72	138	168	-27	-50	62
归属于母公司所有者的净利润	21	52	94	89	72	139	166	-26	-49	63
少数股东损益	-0	2	3	3	0	-0	2	-1	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	72	138	168	-27	-50	62
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	52	94	89	72	139	166	-26	-49	63
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	2	3	3	0	-0	2	-1	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	276	448	506	504	525	706	827	613	571	581
收到的税费返还	17	12	55	17	23	16	20	23	11	13
收到其他与经营活动有关的现金	7	6	9	13	22	10	13	31	38	34
经营活动现金流入小计	299	466	570	535	570	732	859	668	620	628
购买商品、接受劳务支付的现金	108	172	182	211	252	304	478	246	264	268
支付给职工以及为职工支付的现金	42	54	60	74	78	95	114	114	123	125
支付的各项税费	24	31	46	56	43	43	48	72	40	45
支付其他与经营活动有关的现金	43	57	62	79	37	36	35	31	40	43
经营活动现金流出小计	216	314	350	420	410	478	674	463	469	482
经营活动产生的现金流量净额	83	152	220	115	160	254	185	204	151	146
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	7	0	0	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	198	152	413	739	902	826	1565	2082	3299	3226
投资活动现金流入小计	199	154	413	746	903	827	1566	2083	3301	3227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115	55	182	170	55	78	116	256	321	415
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	146	143	590	790	862	886	1597	2453	3196	2862
投资活动现金流出小计	261	198	772	960	917	964	1713	2709	3517	3277
投资活动产生的现金流量净额	-63	-44	-358	-214	-14	-137	-148	-627	-216	-50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	0	2	0	0	0	123	726	0	0
取得借款收到的现金	50	130	294	443	390	320	740	669	605	475
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0
筹资活动现金流入小计	56	130	296	443	390	327	863	1397	605	475
偿还债务支付的现金	139	65	145	285	351	380	463	770	629	731
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	63	43	82	92	52	53	22	21	17
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	31	0	0	2	157	4
筹资活动现金流出小计	147	128	188	367	473	433	516	794	808	751
筹资活动产生的现金流量净额	-91	2	108	76	-83	-106	347	603	-203	-276
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-1	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-5	-5	-3	-4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-70	110	-30	-23	62	11	385	180	-268	-181
期初现金及现金等价物余额	167	98	208	178	155	218	228	614	794	526
期末现金及现金等价物余额	98	208	178	155	218	228	614	794	526	345

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