图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 339 | 213 | 68 | 24 | 36 | 33 | 42 | 35 | 19 | 30 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 58 | 23 | 9 | 34 | 67 | 17 | 9 | 14 | 0 | 0 | |
应收账款 | 87 | 105 | 107 | 118 | 126 | 89 | 81 | 93 | 91 | 116 | |
预付款项 | 55 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
其他应收款 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 115 | 91 | 118 | 153 | 126 | 109 | 109 | 106 | 120 | 109 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 50 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 80 | 95 | |
流动资产合计 | 661 | 455 | 357 | 339 | 358 | 255 | 252 | 315 | 337 | 384 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 81 | 89 | 102 | 133 | 136 | 99 | 97 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 139 | 122 | 281 | 434 | 402 | 357 | 321 | 287 | 253 | 225 | |
在建工程 | 46 | 258 | 177 | 1 | 1 | 27 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 39 | 46 | 45 | 78 | 74 | 64 | 34 | 33 | 32 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 227 | 421 | 513 | 570 | 908 | 898 | 639 | 464 | 390 | 360 | |
资产总计 | 887 | 877 | 870 | 909 | 1266 | 1153 | 891 | 779 | 727 | 745 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 181 | 95 | 45 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
应付账款 | 66 | 65 | 62 | 56 | 53 | 57 | 63 | 44 | 26 | 38 | |
预收款项 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 14 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | |
应交税费 | 7 | -10 | -14 | 5 | 7 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 1 | 1 | 1 | 127 | 127 | 23 | 43 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
流动负债合计 | 93 | 66 | 59 | 82 | 432 | 382 | 218 | 159 | 54 | 66 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 5 | 8 | 18 | 26 | 55 | 81 | 14 | 11 | 9 | |
负债合计 | 97 | 71 | 67 | 100 | 458 | 437 | 299 | 173 | 65 | 75 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 306 | 306 | 306 | 306 | |
资本公积 | 490 | 490 | 490 | 340 | 340 | 340 | 409 | 409 | 409 | 409 | |
盈余公积 | 19 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 131 | 142 | 138 | 144 | 141 | -28 | -163 | -135 | -79 | -71 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 791 | 806 | 803 | 810 | 808 | 716 | 593 | 606 | 663 | 670 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 791 | 806 | 803 | 810 | 808 | 716 | 593 | 606 | 663 | 670 | |
负债和股东权益总计 | 887 | 877 | 870 | 909 | 1266 | 1153 | 891 | 779 | 727 | 745 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 445 | 326 | 216 | 324 | 324 | 180 | 239 | 311 | 340 | 356 | |
营业收入 | 445 | 326 | 216 | 324 | 324 | 180 | 239 | 311 | 340 | 356 | |
营业总成本 | 371 | 280 | 211 | 315 | 328 | 345 | 511 | 305 | 338 | 361 | |
营业成本 | 331 | 248 | 175 | 275 | 264 | 170 | 189 | 243 | 283 | 299 | |
营业税金及附加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
销售费用 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
管理费用 | 38 | 34 | 31 | 36 | 49 | 54 | 55 | 36 | 30 | 30 | |
财务费用 | -7 | -10 | -2 | 0 | 7 | 11 | 8 | 4 | -0 | -0 | |
资产减值损失 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 103 | 249 | 0 | -4 | -6 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -5 | 112 | 17 | 49 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 74 | 46 | 8 | 11 | -6 | -170 | -159 | 28 | 56 | 5 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 32 | 2 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 84 | 52 | 13 | 16 | 3 | -168 | -128 | 29 | 56 | 6 | |
所得税 | 11 | 7 | 1 | 2 | -1 | -1 | 7 | 1 | -0 | -1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 72 | 45 | 12 | 14 | 4 | -167 | -135 | 29 | 56 | 8 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 72 | 45 | 12 | 14 | 4 | -167 | -135 | 29 | 56 | 8 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72 | 45 | 12 | 14 | 4 | -89 | -198 | 14 | 56 | 8 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262 | 256 | 121 | 160 | 192 | 181 | 187 | 213 | 232 | 240 | |
收到的税费返还 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 | 9 | 3 | 5 | |
经营活动现金流入小计 | 276 | 278 | 131 | 170 | 203 | 186 | 200 | 223 | 236 | 241 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187 | 128 | 82 | 100 | 87 | 22 | 57 | 94 | 153 | 134 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26 | 27 | 29 | 34 | 36 | 34 | 43 | 47 | 43 | 44 | |
支付的各项税费 | 36 | 27 | 9 | 8 | 21 | 18 | 18 | 32 | 13 | 20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 15 | 13 | 15 | 22 | 19 | 21 | 16 | 15 | 16 | |
经营活动现金流出小计 | 266 | 197 | 133 | 156 | 167 | 93 | 138 | 189 | 224 | 214 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10 | 81 | -1 | 14 | 37 | 93 | 62 | 34 | 12 | 27 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 397 | 50 | 0 | 0 | 36 | 0 | 99 | 261 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 48 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 47 | 54 | -48 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 3 | 402 | 61 | 6 | 17 | 46 | 70 | 206 | 262 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103 | 180 | 86 | 32 | 8 | 29 | 78 | 32 | 5 | 6 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 445 | 80 | 0 | 33 | 63 | 0 | 178 | 348 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 103 | 180 | 531 | 112 | 251 | 61 | 141 | 35 | 183 | 354 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -103 | -177 | -129 | -51 | -245 | -45 | -95 | 35 | 22 | -92 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 253 | 303 | 158 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 461 | 0 | 0 | 0 | 427 | 253 | 398 | 158 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 35 | 0 | 0 | 0 | 193 | 290 | 346 | 230 | 45 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 27 | 14 | 7 | 13 | 14 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 56 | 30 | 15 | 8 | 206 | 305 | 357 | 237 | 45 | 0 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 405 | -30 | -15 | -8 | 221 | -52 | 40 | -79 | -45 | 0 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -0 | -0 | -3 | -2 | -3 | -24 | -3 | -4 | -4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 313 | -126 | -146 | -45 | 12 | -3 | 8 | -10 | -11 | -66 | |
期初现金及现金等价物余额 | 26 | 339 | 213 | 68 | 23 | 36 | 33 | 40 | 30 | 19 | |
期末现金及现金等价物余额 | 339 | 213 | 68 | 23 | 36 | 33 | 40 | 30 | 19 | -47 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。