徐家汇(002561) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	836	712	606	673	703	882	815	862	936	811
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	22	26	20	22	20	27	25	35	22	18
预付款项	5	6	6	5	4	4	4	11	9	3
其他应收款	8	7	8	7	4	3	4	7	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	3	7	5	4	3	6	4	1	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	34	33	24	23	26	23	20	22	19	24
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	200	400	500	600	601	800	801	800	801
流动资产合计	907	986	1070	1235	1361	1543	1674	1742	1793	1663
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	38	35	36	4	5	12	15	14	11	11
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	664	656	641	614	595	566	537	541	548	532
在建工程	4	1	0	6	2	0	0	1	2	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	444	432	420	408	397	388	375	362	349	341
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
递延所得税资产	3	4	5	5	6	7	6	6	5	6
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1201	1176	1152	1087	1054	1025	985	975	967	946
资产总计	2108	2162	2222	2322	2415	2567	2659	2717	2760	2609
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	42	47	43	37	10	5	3	4	2	0
应付账款	230	236	220	213	222	275	275	240	221	143
预收款项	58	59	44	41	35	32	36	34	33	12
应付职工薪酬	3	3	2	2	2	2	5	5	4	27
应交税费	65	49	45	48	53	52	47	46	36	24
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	25	26	27	32	42	51	59	69	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	422	420	381	372	363	417	425	397	370	317
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	51	49	48	47	46	45	44	43	41	40
其他非流动负债	8	12	15	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	59	61	63	62	60	62	57	55	54	40
负债合计	480	481	444	435	423	479	481	453	423	358
股东权益
股本	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
资本公积	558	524	524	524	524	524	524	524	524	524
盈余公积	112	131	153	175	198	208	208	208	208	208
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	517	590	663	749	829	911	999	1080	1144	1060
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1602	1660	1755	1863	1966	2060	2147	2229	2293	2209
少数股东权益	26	21	23	25	25	28	31	35	44	42
股东权益合计	1628	1681	1778	1888	1992	2088	2178	2265	2336	2251
负债和股东权益总计	2108	2162	2222	2322	2415	2567	2659	2717	2760	2609

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2188	2095	2099	2062	1996	2101	2102	2069	1929	1062
营业收入	2188	2095	2099	2062	1996	2101	2102	2069	1929	1062
营业总成本	1843	1777	1788	1740	1683	1803	1814	1782	1663	910
营业成本	1563	1487	1482	1436	1383	1486	1491	1473	1368	677
营业税金及附加	30	28	31	30	31	36	38	38	35	29
销售费用	85	78	83	85	84	94	101	100	102	91
管理费用	166	182	192	189	187	190	187	182	169	124
财务费用	-1	1	0	-1	-2	-3	-6	-10	-13	-14
资产减值损失	0	-0	0	0	0	-0	2	1	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	15	9	18	25	31	28	34	35	30	24
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	2	2	3	9	4	1	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	360	327	328	348	343	325	328	324	302	183
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	10	12	10	8	9	3	2	3	3
营业外支出	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	369	335	340	357	350	334	331	326	305	186
所得税	92	84	85	89	87	81	83	82	77	47
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	277	251	255	269	264	252	248	244	228	139
归属于母公司所有者的净利润	255	242	245	258	253	241	237	231	213	127
少数股东损益	22	9	10	11	10	11	11	12	15	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	255	242	245	258	253	244	237	231	213	127
归属于母少数股东的综合收益总额	22	9	10	11	10	11	11	12	15	12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2506	2425	2409	2370	2291	2415	2426	2365	2180	1673
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22	33	30	34	39	39	43	42	44	46
经营活动现金流入小计	2528	2459	2440	2405	2330	2454	2469	2407	2224	1719
购买商品、接受劳务支付的现金	1803	1733	1734	1686	1633	1676	1735	1750	1569	1284
支付给职工以及为职工支付的现金	126	132	135	138	140	143	156	161	160	134
支付的各项税费	202	209	209	206	195	205	202	188	175	120
支付其他与经营活动有关的现金	95	88	111	90	90	106	104	104	94	47
经营活动现金流出小计	2226	2162	2190	2119	2058	2130	2197	2202	1998	1585
经营活动产生的现金流量净额	302	296	250	286	271	324	273	205	226	135
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	372	500	910	1140	1360	1471	1600	1600	1600
取得投资收益收到的现金	0	8	12	30	30	22	29	41	37	34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	381	512	940	1171	1382	1500	1642	1637	1634
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	18	19	17	12	9	10	40	33	15
投资支付的现金	6	570	700	980	1240	1360	1671	1600	1600	1600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	490	38	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	505	626	719	997	1252	1369	1681	1640	1633	1615
投资活动产生的现金流量净额	-505	-246	-207	-57	-81	13	-181	2	4	19
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1038	2	0	0	0	2	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1038	2	0	0	0	2	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185	169	158	159	159	160	158	157	157	158
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	294	169	158	159	159	160	158	157	157	158
筹资活动产生的现金流量净额	744	-166	-158	-159	-159	-158	-158	-157	-157	-158
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	540	-116	-115	69	31	179	-66	50	73	-4
期初现金及现金等价物余额	285	825	710	595	664	695	874	808	857	930
期末现金及现金等价物余额	825	710	595	664	695	874	808	857	930	926

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