图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2004 | 2206 | 1514 | 558 | 392 | 881 | 772 | 1103 | 665 | 670 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
应收票据 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收账款 | 315 | 228 | 353 | 425 | 1363 | 1166 | 808 | 731 | 786 | 943 | |
预付款项 | 99 | 32 | 179 | 201 | 74 | 112 | 62 | 20 | 78 | 78 | |
其他应收款 | 13 | 36 | 18 | 27 | 39 | 55 | 11 | 22 | 20 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 12 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 566 | 546 | 865 | 915 | 594 | 644 | 693 | 496 | 539 | 590 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 44 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
其他流动资产 | 0 | 29 | 376 | 584 | 652 | 377 | 99 | 122 | 130 | 39 | |
流动资产合计 | 3020 | 3083 | 3324 | 2715 | 3115 | 3238 | 2453 | 2513 | 2297 | 2462 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 53 | 74 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 142 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 578 | 605 | 92 | 98 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1093 | 1084 | 1406 | 1604 | 1611 | 1648 | 1540 | 1263 | 1439 | 0 | |
在建工程 | 17 | 194 | 118 | 48 | 129 | 127 | 116 | 312 | 55 | 88 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 44 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 119 | 140 | 139 | 157 | 257 | 271 | 221 | 188 | 170 | 164 | |
开发支出 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
长期待摊费用 | 11 | 9 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
递延所得税资产 | 29 | 44 | 41 | 103 | 129 | 25 | 12 | 18 | 7 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 15 | 62 | 38 | 24 | 19 | 21 | 10 | 15 | 33 | |
非流动资产合计 | 1269 | 1485 | 1768 | 2011 | 2209 | 2768 | 2603 | 2532 | 2079 | 1986 | |
资产总计 | 4289 | 4569 | 5092 | 4726 | 5324 | 6007 | 5056 | 5045 | 4376 | 4448 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 80 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1099 | 938 | 1148 | 1111 | 1281 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 129 | 169 | 114 | 104 | 89 | 44 | 40 | 82 | 49 | 8 | |
应付账款 | 363 | 468 | 625 | 636 | 445 | 405 | 450 | 507 | 455 | 456 | |
预收款项 | 77 | 151 | 57 | 66 | 40 | 20 | 36 | 22 | 29 | 0 | |
应付职工薪酬 | 59 | 102 | 92 | 48 | 69 | 44 | 43 | 51 | 58 | 29 | |
应交税费 | 91 | 87 | 121 | 92 | 259 | 76 | 91 | 143 | 39 | 58 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 39 | 128 | 139 | 193 | 298 | 519 | 505 | 403 | 416 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 | 11 | 70 | 70 | |
其他流动负债 | 10 | 53 | 26 | 3 | 74 | 80 | 155 | 236 | 14 | 39 | |
流动负债合计 | 942 | 1157 | 1175 | 1141 | 1611 | 2289 | 2520 | 2606 | 2240 | 2380 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 520 | 512 | 340 | 143 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 162 | 15 | 4 | 14 | 46 | 810 | 653 | 592 | 407 | 202 | |
负债合计 | 1104 | 1172 | 1179 | 1156 | 1657 | 3100 | 3173 | 3198 | 2647 | 2582 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 426 | 426 | 639 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | |
资本公积 | 1737 | 1737 | 1567 | 1183 | 1183 | 1183 | 1213 | 1213 | 1232 | 1232 | |
盈余公积 | 82 | 123 | 175 | 228 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 134 | 57 | |
未分配利润 | 940 | 1110 | 1533 | 1132 | 1210 | 430 | -627 | -586 | -689 | -638 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3185 | 3396 | 3913 | 3566 | 3668 | 2883 | 1862 | 1816 | 1688 | 1817 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 24 | 21 | 31 | 41 | 49 | |
股东权益合计 | 3185 | 3396 | 3913 | 3570 | 3667 | 2907 | 1883 | 1847 | 1729 | 1866 | |
负债和股东权益总计 | 4289 | 4569 | 5092 | 4726 | 5324 | 6007 | 5056 | 5045 | 4376 | 4448 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4727 | 5354 | 6117 | 5049 | 4534 | 2764 | 2660 | 2491 | 2785 | 2973 | |
营业收入 | 4727 | 5354 | 6117 | 5049 | 4534 | 2764 | 2660 | 2491 | 2785 | 2973 | |
营业总成本 | 4182 | 4613 | 5178 | 4959 | 4467 | 3388 | 3648 | 2699 | 2921 | 2979 | |
营业成本 | 1699 | 1893 | 2360 | 2325 | 1970 | 1115 | 1061 | 1183 | 1390 | 1568 | |
营业税金及附加 | 53 | 71 | 73 | 63 | 51 | 39 | 46 | 49 | 33 | 29 | |
销售费用 | 2077 | 2188 | 2466 | 2207 | 1943 | 1717 | 1505 | 995 | 1103 | 1058 | |
管理费用 | 348 | 480 | 316 | 366 | 433 | 411 | 415 | 311 | 315 | 283 | |
财务费用 | 1 | -20 | -53 | -28 | -1 | 35 | 87 | 86 | 32 | 40 | |
资产减值损失 | 4 | 2 | 15 | 25 | 71 | 71 | 534 | 59 | -13 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | -22 | -83 | 71 | 1 | 51 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -87 | -11 | 1 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 544 | 741 | 939 | 97 | 75 | -646 | -973 | 76 | -91 | 81 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 71 | 28 | 88 | 86 | 125 | 71 | 31 | 3 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 26 | 46 | 67 | 79 | 57 | 49 | 90 | 6 | 9 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 589 | 723 | 961 | 104 | 144 | -624 | -1032 | 72 | -99 | 78 | |
所得税 | 153 | 213 | 240 | 41 | 54 | 148 | 27 | 22 | -4 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 436 | 509 | 721 | 63 | 89 | -772 | -1060 | 51 | -95 | 68 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 437 | 509 | 721 | 69 | 104 | -781 | -1057 | 41 | -103 | 54 | |
少数股东损益 | -1 | 0 | 0 | -6 | -14 | 9 | -3 | 9 | 8 | 14 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 437 | 509 | 721 | 69 | 102 | -785 | -1050 | 46 | -106 | 52 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | 0 | 0 | -6 | -14 | 9 | -3 | 9 | 8 | 14 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5450 | 6146 | 6645 | 5595 | 4064 | 3241 | 2795 | 2700 | 2824 | 2622 | |
收到的税费返还 | 3 | 3 | 2 | 5 | 36 | 29 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84 | 67 | 160 | 128 | 173 | 66 | 85 | 170 | 395 | 590 | |
经营活动现金流入小计 | 5536 | 6215 | 6807 | 5728 | 4273 | 3335 | 2882 | 2889 | 3233 | 3219 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2303 | 1977 | 2919 | 2592 | 1998 | 1410 | 1358 | 1110 | 1447 | 1874 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 465 | 503 | 567 | 635 | 630 | 551 | 513 | 414 | 400 | 402 | |
支付的各项税费 | 784 | 912 | 917 | 757 | 376 | 549 | 310 | 300 | 391 | 177 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1564 | 1814 | 2195 | 1931 | 1240 | 1248 | 854 | 774 | 1044 | 730 | |
经营活动现金流出小计 | 5116 | 5206 | 6598 | 5915 | 4244 | 3759 | 3035 | 2598 | 3283 | 3183 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 420 | 1009 | 210 | -188 | 29 | -423 | -153 | 291 | -50 | 36 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 8 | 37 | 20 | 8 | 4 | 9 | 0 | 9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 76 | 153 | 23 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 28 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 712 | 648 | 409 | 61 | 61 | 107 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 2 | 12 | 1525 | 734 | 658 | 489 | 302 | 157 | 220 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186 | 212 | 375 | 344 | 389 | 181 | 106 | 155 | 114 | 110 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1490 | 667 | 706 | 577 | 45 | 67 | 91 | 99 | |
投资活动现金流出小计 | 186 | 212 | 1866 | 1011 | 1095 | 1363 | 151 | 222 | 204 | 227 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -185 | -210 | -1853 | 515 | -360 | -705 | 337 | 80 | -48 | -7 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1704 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 58 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 80 | 33 | 0 | 0 | 337 | 2223 | 1379 | 1448 | 1524 | 1477 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 96 | 731 | |
筹资活动现金流入小计 | 1799 | 33 | 0 | 10 | 350 | 2307 | 1379 | 1488 | 1678 | 2209 | |
偿还债务支付的现金 | 563 | 320 | 0 | 1 | 0 | 765 | 1550 | 1495 | 1675 | 1612 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 310 | 247 | 415 | 6 | 44 | 68 | 62 | 55 | 61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 120 | 92 | 214 | 598 | |
筹资活动现金流出小计 | 595 | 630 | 249 | 416 | 11 | 810 | 1738 | 1649 | 1944 | 2271 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1204 | -597 | -249 | -407 | 339 | 1497 | -359 | -161 | -266 | -62 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -0 | 0 | -0 | -4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 0 | 19 | 19 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1440 | 202 | -1892 | -80 | 4 | 371 | -169 | 216 | -360 | -29 | |
期初现金及现金等价物余额 | 564 | 2004 | 2208 | 316 | 236 | 240 | 611 | 442 | 658 | 298 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2004 | 2206 | 316 | 236 | 240 | 611 | 442 | 658 | 298 | 269 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。