图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 714 | 1165 | 1589 | 1438 | 578 | 304 | 413 | 474 | 663 | 873 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 52 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
应收账款 | 338 | 628 | 492 | 569 | 590 | 326 | 267 | 232 | 304 | 443 | |
预付款项 | 80 | 46 | 78 | 122 | 21 | 27 | 10 | 23 | 19 | 17 | |
其他应收款 | 5 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2485 | 2262 | 2138 | 1816 | 1532 | 1676 | 1596 | 1586 | 1938 | 1621 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
其他流动资产 | 0 | 49 | 361 | 831 | 958 | 1242 | 245 | 432 | 28 | 15 | |
流动资产合计 | 3623 | 4155 | 4678 | 4786 | 3692 | 3580 | 2533 | 2751 | 3158 | 3110 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 1 | 1 | 1 | 701 | 726 | 720 | 682 | 499 | 499 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 31 | 31 | 92 | 93 | 85 | 148 | 217 | 208 | 195 | 186 | |
在建工程 | 0 | 69 | 33 | 57 | 96 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 21 | 57 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 49 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 32 | 26 | 25 | |
递延所得税资产 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
非流动资产合计 | 58 | 162 | 186 | 216 | 1259 | 1342 | 1349 | 1316 | 1235 | 1225 | |
资产总计 | 3680 | 4316 | 4864 | 5002 | 4951 | 4921 | 3883 | 4067 | 4393 | 4335 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15 | 7 | |
交易性金融负债 | 284 | 312 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
应付账款 | 49 | 48 | 44 | 56 | 51 | 60 | 81 | 68 | 108 | 81 | |
预收款项 | 78 | 47 | 85 | 16 | 37 | 55 | 18 | 30 | 28 | 16 | |
应付职工薪酬 | 19 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 23 | 18 | |
应交税费 | -72 | 24 | 34 | 22 | 11 | 14 | 33 | 10 | 13 | 21 | |
应付利息 | 3 | 60 | 57 | 59 | 62 | 63 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 680 | 606 | 633 | 577 | 609 | 868 | 776 | |
流动负债合计 | 875 | 517 | 999 | 863 | 901 | 1850 | 745 | 830 | 1065 | 992 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 987 | 990 | 993 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 84 | 86 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 9 | 990 | 995 | 1090 | 996 | 0 | 0 | 36 | 84 | 86 | |
负债合计 | 884 | 1506 | 1994 | 1953 | 1897 | 1850 | 745 | 866 | 1148 | 1078 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 240 | 240 | 240 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |
资本公积 | 1939 | 1939 | 1939 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | |
盈余公积 | 62 | 70 | 79 | 96 | 104 | 105 | 113 | 119 | 119 | 119 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 556 | 562 | 612 | 770 | 771 | 787 | 840 | 899 | 937 | 951 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2796 | 2810 | 2869 | 3045 | 3054 | 3073 | 3132 | 3198 | 3237 | 3250 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0 | -1 | 5 | 3 | 8 | 7 | |
股东权益合计 | 2796 | 2810 | 2869 | 3049 | 3054 | 3072 | 3138 | 3202 | 3245 | 3257 | |
负债和股东权益总计 | 3680 | 4316 | 4864 | 5002 | 4951 | 4921 | 3883 | 4067 | 4393 | 4335 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5888 | 6656 | 8558 | 6842 | 5240 | 3350 | 3686 | 4094 | 3429 | 2502 | |
营业收入 | 5888 | 6656 | 8558 | 6842 | 5240 | 3350 | 3686 | 4094 | 3429 | 2502 | |
营业总成本 | 5550 | 6535 | 8572 | 6578 | 5205 | 3392 | 3681 | 4136 | 3529 | 2635 | |
营业成本 | 5290 | 6244 | 8083 | 6250 | 4840 | 3007 | 3308 | 3738 | 3009 | 2164 | |
营业税金及附加 | 21 | 25 | 41 | 39 | 18 | 13 | 18 | 21 | 19 | 18 | |
销售费用 | 133 | 153 | 214 | 189 | 191 | 184 | 207 | 228 | 246 | 240 | |
管理费用 | 46 | 49 | 61 | 53 | 57 | 55 | 51 | 53 | 55 | 54 | |
财务费用 | 41 | 58 | 69 | 41 | 75 | 82 | 28 | 13 | -2 | -12 | |
资产减值损失 | 19 | 6 | 104 | 7 | 22 | 51 | 69 | 80 | -189 | -160 | |
公允价值变动净收益 | 46 | -26 | 11 | -20 | -1 | 1 | -0 | -0 | 115 | 115 | |
投资收益 | -49 | 8 | 116 | 13 | 48 | 77 | 108 | 163 | 105 | 53 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 36 | 41 | 51 | 17 | -9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 336 | 103 | 112 | 257 | 82 | 36 | 124 | 130 | 130 | 45 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 9 | 16 | 14 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 338 | 104 | 119 | 264 | 88 | 47 | 125 | 129 | 129 | 43 | |
所得税 | 87 | 30 | 36 | 64 | 31 | 5 | 38 | 37 | 74 | 50 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 251 | 74 | 83 | 199 | 57 | 42 | 87 | 92 | 55 | -6 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 251 | 74 | 83 | 200 | 61 | 44 | 87 | 91 | 58 | -4 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | -1 | -0 | 1 | -2 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 251 | 74 | 83 | 200 | 62 | 45 | 86 | 92 | 58 | -4 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | -1 | -0 | 1 | -2 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6841 | 7396 | 10224 | 7752 | 6092 | 4145 | 4306 | 4778 | 3759 | 2820 | |
收到的税费返还 | 0 | 7 | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31 | 31 | 495 | 1220 | 37 | 32 | 18 | 17 | 44 | -60 | |
经营活动现金流入小计 | 6873 | 7434 | 10732 | 8983 | 6138 | 4189 | 4335 | 4804 | 3811 | 2763 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7352 | 6989 | 9251 | 6591 | 5373 | 3627 | 3780 | 4287 | 3445 | 2397 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60 | 69 | 77 | 153 | 167 | 160 | 164 | 184 | 196 | 185 | |
支付的各项税费 | 174 | 135 | 243 | 348 | 135 | 41 | 102 | 116 | 90 | 85 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112 | 150 | 308 | 1521 | 116 | 103 | 100 | 192 | 82 | -50 | |
经营活动现金流出小计 | 7699 | 7343 | 9879 | 8612 | 5792 | 3931 | 4147 | 4780 | 3813 | 2617 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -826 | 91 | 853 | 371 | 346 | 259 | 188 | 25 | -2 | 146 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 182 | 50 | 450 | 1629 | 2590 | 2954 | 1910 | 690 | 507 | 159 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 4 | 32 | 51 | 46 | 24 | 40 | 33 | 12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9 | 1268 | 901 | 321 | 47 | 96 | 69 | 103 | |
投资活动现金流入小计 | 182 | 51 | 462 | 2930 | 3542 | 3322 | 1981 | 827 | 608 | 274 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23 | 81 | 34 | 28 | 30 | 37 | 27 | 32 | 16 | 18 | |
投资支付的现金 | 173 | 50 | 749 | 2130 | 3679 | 3290 | 929 | 882 | 167 | 196 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6 | 363 | 1625 | 160 | 320 | 0 | 0 | 216 | 216 | |
投资活动现金流出小计 | 196 | 138 | 1146 | 3783 | 3870 | 3647 | 956 | 914 | 400 | 430 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14 | -87 | -683 | -853 | -327 | -325 | 1025 | -87 | 208 | -156 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1859 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1599 | 522 | 400 | 542 | 0 | 100 | 50 | 70 | 25 | -180 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 239 | 0 | 225 | 327 | 437 | |
筹资活动现金流入小计 | 3458 | 1510 | 400 | 993 | 0 | 339 | 57 | 295 | 352 | 257 | |
偿还债务支付的现金 | 2070 | 1024 | 400 | 445 | 0 | 203 | 1050 | 0 | 80 | -187 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56 | 82 | 116 | 130 | 157 | 128 | 124 | 50 | 56 | 40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 451 | 105 | 0 | 126 | 0 | 225 | 327 | 397 | |
筹资活动现金流出小计 | 2126 | 1106 | 968 | 680 | 157 | 458 | 1174 | 275 | 463 | 250 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1332 | 404 | -568 | 313 | -157 | -118 | -1117 | 20 | -111 | 7 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 492 | 409 | -398 | -174 | -139 | -185 | 98 | -42 | 95 | -3 | |
期初现金及现金等价物余额 | 207 | 698 | 1107 | 709 | 535 | 396 | 211 | 309 | 267 | 362 | |
期末现金及现金等价物余额 | 698 | 1107 | 709 | 535 | 396 | 211 | 309 | 267 | 362 | 360 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。