雷柏科技(002577)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.59(元)
  • 每股净资产
    3.58(元)
  • 每股现金流
    0.73(元)
  • 净资产收益率
    -16.41(%)
  • 总资产收益率
    -15.04(%)
  • 毛利率
    8.93(%)
  • 利润增长率
    -35.42(%)
  • 资产负债比
    8.20(%)
  • 市盈率
    -25.68(倍)
  • 市净率
    4.21(倍)
  • 市盈增长比率
    0.73(倍)
  • EV / EBIT
    -27.59(倍)
  • 市销率
    10.65(倍)
  • 市值(亿)
    42.63(亿元)

注:以上数据是基于雷柏科技(002577)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
雷柏科技(002577)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

鼠标键盘产品

267 33
2011-06-30

其它无线产品

35 31
2011-06-30

其他业务

1 -3
雷柏科技(002577)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

计算机外设设备制造

302 32
雷柏科技(002577)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

197 0
2011-06-30

海外销售

105 0
财务分析
雷柏科技(002577)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 91.80 1.32
2019-12-31 90.64 1.36
2018-12-31 88.92 20.98
2017-12-31 89.61 20.86
2016-12-31 88.55 22.29
2015-12-31 73.04 17.40
2014-12-31 77.64 16.38
2013-12-31 94.01 23.92
2012-12-31 94.67 23.35
2011-12-31 92.78 8.21
2010-12-31 62.48 18.44
历史平均 84.63 19.09
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
雷柏科技(002577)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 9.98 8.20
2019-12-31 8.61 9.36
2018-12-31 6.91 11.08
2017-12-31 6.73 10.39
2016-12-31 5.95 11.45
2015-12-31 2.85 26.96
2014-12-31 2.12 22.36
2013-12-31 12.27 5.99
2012-12-31 13.78 5.33
2011-12-31 11.41 7.22
2010-12-31 1.88 37.52
历史平均 7.10 15.37
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前流动比率9.98高于历史平均水平7.10,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率9.98高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.08低于历史平均水平0.15,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.08低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
雷柏科技(002577)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 8.93 -41.42 -16.41 -15.04
2019-12-31 9.11 -38.66 -17.34 -15.71
2018-12-31 19.45 1.65 0.68 0.60
2017-12-31 27.19 2.29 1.60 0.88
2016-12-31 26.32 0.20 1.54 0.09
2015-12-31 29.95 -51.23 -22.43 -15.30
2014-12-31 42.08 12.63 2.60 3.51
2013-12-31 31.51 8.42 2.38 2.24
2012-12-31 32.62 16.18 5.16 4.89
2011-12-31 32.01 18.13 7.03 6.52
2010-12-31 32.34 16.95 50.60 31.61
历史平均 30.39 2.80 5.46 3.89
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.09低于历史平均水平0.30,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.41低于历史平均水平0.03,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.41低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.16低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.16低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
雷柏科技(002577)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 15.42 27.41 0.40 0.36
2019-12-31 15.04 29.80 0.45 0.41
2018-12-31 3.30 1.72 0.41 0.36
2017-12-31 3.76 1.84 0.43 0.38
2016-12-31 4.71 1.97 0.50 0.44
2015-12-31 2.89 1.72 0.41 0.30
2014-12-31 3.81 1.70 0.36 0.28
2013-12-31 3.29 1.11 0.28 0.27
2012-12-31 5.33 1.29 0.32 0.30
2011-12-31 5.48 4.38 0.39 0.36
2010-12-31 6.35 10.11 2.98 1.86
历史平均 4.32 2.87 0.68 0.51
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前存货周转率15.42高于历史平均水平4.32,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率15.42高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率27.41高于历史平均水平2.87,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率27.41高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.68,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雷柏科技(002577)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
雷柏科技(002577)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM -166 1012 205
2019-12-31 -174 1003 153
2018-12-31 8 1180 88
2017-12-31 19 1179 121
2016-12-31 18 1165 91
2015-12-31 -259 1156 496
2014-12-31 37 1405 199
2013-12-31 33 1399 142
2012-12-31 74 1440 145
2011-12-31 102 1456 90
2010-12-31 110 218 106
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
雷柏科技(002577)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.40 85.24
2013-12-31 3.14 443.94
2012-12-31 6.66 240.91
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.40 256.70
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
雷柏科技(002577)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 4.21 -25.68
2019-12-31 2.72 -15.70
2018-12-31 2.33 341.50
2017-12-31 4.03 251.65
2016-12-31 7.38 479.33
2015-12-31 14.05 -62.63
2014-12-31 5.50 211.63
2013-12-31 3.37 141.31
2012-12-31 1.87 36.16
2011-12-31 1.87 26.65
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.05 178.20
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
雷柏科技(002577)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 9.65 -0.59
2019-12-31 9.65 -0.61
2018-12-31 9.74 0.03
2017-12-31 16.78 0.07
2016-12-31 30.34 0.06
2015-12-31 57.22 -0.91
2014-12-31 27.31 0.13
2013-12-31 16.65 0.12
2012-12-31 12.36 0.34
2011-12-31 21.31 0.80
2010-12-31 0.00 1.15
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

雷柏科技(002577)的前一交易日收盘价为15.07元, 我们给予的估值-23.21元, 安全边际率-254.01%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雷柏科技(002577)高估评级。

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