图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 343 | 311 | 211 | 60 | 81 | 290 | 237 | 216 | 449 | 1432 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 6 | 10 | 30 | 11 | 27 | 27 | 95 | 2 | 1 | |
应收账款 | 122 | 113 | 108 | 133 | 187 | 243 | 293 | 573 | 660 | 478 | |
预付款项 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | |
其他应收款 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 5 | 7 | 18 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 96 | 84 | 74 | 68 | 115 | 176 | 208 | 330 | 387 | 463 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 22 | 26 | |
流动资产合计 | 567 | 526 | 411 | 307 | 404 | 743 | 773 | 1246 | 1711 | 2783 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 78 | 156 | 66 | 145 | 152 | 96 | 101 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 182 | 162 | 150 | 608 | 637 | 668 | 655 | 1019 | 1108 | 1079 | |
在建工程 | 5 | 40 | 190 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 360 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 42 | 40 | 46 | 44 | 28 | 53 | 51 | 159 | 186 | 180 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | |
长期待摊费用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 17 | 18 | 28 | 37 | 46 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 17 | 17 | 51 | 22 | 125 | |
非流动资产合计 | 232 | 245 | 390 | 749 | 857 | 823 | 888 | 1544 | 1635 | 2044 | |
资产总计 | 799 | 772 | 801 | 1056 | 1261 | 1566 | 1661 | 2790 | 3345 | 4827 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 40 | 30 | 0 | 70 | 118 | 128 | 157 | 282 | 213 | 487 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 57 | 50 | 57 | 89 | 130 | 159 | 114 | 373 | 416 | 410 | |
应付账款 | 94 | 85 | 82 | 130 | 226 | 250 | 302 | 431 | 545 | 548 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 16 | |
应交税费 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 23 | 15 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
其他应付款 | 0 | 1 | 11 | 9 | 8 | 7 | 59 | 40 | 35 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 2 | 0 | 22 | 27 | 21 | 24 | 101 | 239 | 100 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 195 | 170 | 153 | 385 | 514 | 570 | 664 | 1250 | 1493 | 1594 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 40 | 32 | 56 | 19 | 0 | 0 | 154 | 342 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 228 | |
长期应付款 | 9 | 2 | 0 | 8 | 37 | 5 | 15 | 315 | 91 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 26 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 9 | 2 | 40 | 40 | 94 | 24 | 15 | 343 | 512 | 616 | |
负债合计 | 204 | 172 | 193 | 425 | 608 | 594 | 679 | 1593 | 2005 | 2210 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 97 | 156 | 234 | 234 | 350 | 370 | 378 | 373 | 396 | 497 | |
资本公积 | 394 | 336 | 258 | 263 | 146 | 348 | 419 | 390 | 517 | 1607 | |
盈余公积 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 36 | 17 | 1 | |
未分配利润 | 91 | 95 | 102 | 115 | 135 | 227 | 213 | 257 | 369 | 440 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 595 | 600 | 608 | 628 | 650 | 972 | 982 | 1010 | 1340 | 2617 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 595 | 600 | 608 | 631 | 653 | 972 | 982 | 1197 | 1340 | 2617 | |
负债和股东权益总计 | 799 | 772 | 801 | 1056 | 1261 | 1566 | 1661 | 2790 | 3345 | 4827 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 408 | 429 | 446 | 483 | 579 | 794 | 1077 | 1761 | 2099 | 2240 | |
营业收入 | 408 | 429 | 446 | 483 | 579 | 794 | 1077 | 1761 | 2099 | 2240 | |
营业总成本 | 375 | 419 | 434 | 469 | 576 | 768 | 1049 | 1675 | 1949 | 2089 | |
营业成本 | 333 | 379 | 381 | 402 | 484 | 657 | 893 | 1401 | 1611 | 1738 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 14 | |
销售费用 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 17 | 19 | 38 | 53 | 54 | |
管理费用 | 35 | 37 | 45 | 53 | 64 | 79 | 116 | 115 | 126 | 109 | |
财务费用 | 1 | -6 | -4 | -1 | 10 | 7 | 8 | 34 | 48 | 59 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | -10 | -11 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 115 | -1 | 5 | 26 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | -2 | -1 | 5 | 5 | 10 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 34 | 10 | 12 | 19 | 12 | 142 | 35 | 110 | 186 | 179 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 39 | 10 | 13 | 21 | 33 | 145 | 32 | 108 | 183 | 173 | |
所得税 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 9 | 14 | 20 | 22 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 34 | 9 | 12 | 19 | 29 | 111 | 24 | 94 | 163 | 151 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 34 | 9 | 12 | 19 | 29 | 111 | 24 | 82 | 149 | 152 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 12 | 15 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34 | 9 | 12 | 19 | 29 | 111 | 24 | 82 | 149 | 151 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 12 | 15 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325 | 489 | 503 | 440 | 580 | 648 | 898 | 1505 | 1822 | 2040 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 5 | 5 | 20 | 6 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 21 | 21 | 30 | 49 | |
经营活动现金流入小计 | 334 | 490 | 505 | 455 | 611 | 665 | 924 | 1547 | 1859 | 2089 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 219 | 356 | 343 | 302 | 356 | 429 | 635 | 941 | 1079 | 1259 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64 | 72 | 82 | 98 | 125 | 154 | 175 | 309 | 390 | 410 | |
支付的各项税费 | 13 | 16 | 13 | 9 | 6 | 47 | 22 | 29 | 24 | 34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15 | 28 | 24 | 35 | 39 | 39 | 52 | 134 | 121 | 133 | |
经营活动现金流出小计 | 311 | 473 | 461 | 443 | 525 | 669 | 884 | 1413 | 1613 | 1836 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23 | 17 | 44 | 12 | 86 | -4 | 40 | 133 | 246 | 252 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 81 | 106 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 8 | 111 | 164 | 0 | 154 | 103 | 93 | 189 | 199 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 9 | 111 | 171 | 0 | 357 | 103 | 95 | 278 | 225 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31 | 43 | 164 | 258 | 94 | 126 | 36 | 194 | 207 | 543 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 30 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 240 | 12 | 1 | 3 | 0 | 153 | 100 | 82 | 198 | 178 | |
投资活动现金流出小计 | 271 | 55 | 166 | 328 | 94 | 279 | 216 | 595 | 405 | 791 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -269 | -46 | -55 | -157 | -94 | 78 | -113 | -500 | -127 | -566 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 390 | 0 | 0 | 3 | 0 | 222 | 55 | 3 | 7 | 1208 | |
取得借款收到的现金 | 67 | 64 | 40 | 78 | 200 | 126 | 182 | 601 | 698 | 1072 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 85 | 44 | 16 | 71 | 242 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 457 | 64 | 40 | 165 | 244 | 364 | 308 | 846 | 705 | 2280 | |
偿还债务支付的现金 | 107 | 74 | 30 | 4 | 112 | 176 | 178 | 382 | 360 | 529 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24 | 7 | 5 | 12 | 17 | 19 | 43 | 76 | 85 | 85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 6 | 4 | 2 | 93 | 71 | 18 | 124 | 134 | 110 | |
筹资活动现金流出小计 | 146 | 88 | 39 | 18 | 223 | 266 | 240 | 582 | 579 | 724 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 312 | -24 | 1 | 147 | 21 | 98 | 68 | 263 | 126 | 1556 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -7 | -2 | -8 | -8 | -2 | 36 | 11 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 65 | -52 | -10 | 1 | 13 | 172 | -6 | -102 | 244 | 1240 | |
期初现金及现金等价物余额 | 36 | 101 | 49 | 39 | 41 | 54 | 226 | 220 | 118 | 363 | |
期末现金及现金等价物余额 | 101 | 49 | 39 | 41 | 54 | 226 | 220 | 118 | 363 | 1603 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。