图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 341 | 242 | 148 | 195 | 283 | 423 | 358 | 212 | 316 | 213 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应收票据 | 39 | 96 | 105 | 67 | 41 | 42 | 43 | 91 | 81 | 61 | |
应收账款 | 270 | 372 | 404 | 496 | 597 | 691 | 733 | 752 | 689 | 659 | |
预付款项 | 15 | 54 | 20 | 11 | 18 | 19 | 7 | 4 | 7 | 25 | |
其他应收款 | 6 | 5 | 26 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 17 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 144 | 174 | 236 | 249 | 195 | 211 | 260 | 267 | 222 | 303 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
流动资产合计 | 816 | 943 | 939 | 1024 | 1263 | 1487 | 1409 | 1332 | 1378 | 1294 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 32 | 26 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 132 | 188 | 436 | 458 | 425 | 417 | 434 | 466 | 420 | 0 | |
在建工程 | 72 | 145 | 42 | 8 | 16 | 16 | 69 | 3 | 5 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 22 | 45 | 59 | 67 | 65 | 63 | 63 | 60 | 59 | 57 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 4 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 | 17 | 20 | 22 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 22 | 4 | 3 | 3 | 43 | |
非流动资产合计 | 232 | 384 | 545 | 562 | 542 | 559 | 623 | 580 | 533 | 542 | |
资产总计 | 1048 | 1327 | 1484 | 1587 | 1805 | 2046 | 2032 | 1913 | 1911 | 1836 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 70 | 110 | 40 | 24 | 30 | 130 | 60 | 0 | 30 | 30 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 13 | 70 | 42 | 30 | 71 | 97 | 54 | 50 | 57 | 27 | |
应付账款 | 141 | 136 | 201 | 256 | 212 | 193 | 263 | 205 | 186 | 216 | |
预收款项 | 21 | 10 | 6 | 33 | 14 | 23 | 23 | 19 | 32 | 19 | |
应付职工薪酬 | 9 | 10 | 6 | 9 | 22 | 33 | 24 | 20 | 32 | 31 | |
应交税费 | 3 | 13 | 3 | 10 | 17 | 29 | 27 | 45 | 34 | 13 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 41 | 45 | 15 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 19 | 0 | 162 | 99 | 80 | 115 | 98 | 100 | 72 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 293 | 373 | 310 | 541 | 482 | 600 | 612 | 490 | 485 | 426 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 19 | 130 | 340 | 184 | 135 | 198 | 183 | 164 | 148 | 120 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 12 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 31 | 154 | 361 | 222 | 192 | 251 | 232 | 218 | 201 | 168 | |
负债合计 | 324 | 527 | 671 | 763 | 673 | 851 | 844 | 708 | 686 | 594 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 75 | 109 | 109 | 108 | 223 | 222 | 354 | 354 | 349 | 349 | |
资本公积 | 496 | 496 | 501 | 493 | 665 | 672 | 539 | 537 | 513 | 513 | |
盈余公积 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 34 | 38 | 39 | 42 | 42 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 139 | 176 | 180 | 196 | 215 | 252 | 269 | 284 | 310 | 326 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 724 | 800 | 813 | 823 | 1132 | 1180 | 1170 | 1185 | 1206 | 1223 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | |
股东权益合计 | 724 | 800 | 813 | 823 | 1132 | 1195 | 1187 | 1204 | 1225 | 1242 | |
负债和股东权益总计 | 1048 | 1327 | 1484 | 1587 | 1805 | 2046 | 2032 | 1913 | 1911 | 1836 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 959 | 1192 | 1018 | 1246 | 1380 | 1552 | 1706 | 1836 | 1857 | 1714 | |
营业收入 | 959 | 1192 | 1018 | 1246 | 1380 | 1552 | 1706 | 1836 | 1857 | 1714 | |
营业总成本 | 910 | 1136 | 1021 | 1236 | 1360 | 1507 | 1681 | 1834 | 1850 | 1700 | |
营业成本 | 798 | 985 | 838 | 1023 | 1105 | 1200 | 1395 | 1541 | 1504 | 1360 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 75 | 77 | 80 | 78 | 68 | |
销售费用 | 64 | 78 | 86 | 99 | 113 | 110 | 101 | 109 | 125 | 112 | |
管理费用 | 36 | 52 | 72 | 77 | 102 | 98 | 86 | 54 | 50 | 48 | |
财务费用 | 5 | 11 | 15 | 24 | 12 | 9 | 18 | 4 | 10 | 20 | |
资产减值损失 | 5 | 7 | 7 | 8 | 19 | 16 | 4 | 11 | -10 | 20 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | -1 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 49 | 56 | -3 | 10 | 26 | 48 | 34 | 18 | 25 | 29 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 9 | 8 | 35 | 12 | 21 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 58 | 63 | 22 | 21 | 37 | 60 | 35 | 18 | 26 | 28 | |
所得税 | 9 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | -2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 49 | 53 | 18 | 19 | 33 | 54 | 32 | 18 | 24 | 29 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 49 | 53 | 18 | 19 | 33 | 54 | 31 | 16 | 24 | 28 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51 | 53 | 18 | 19 | 33 | 54 | 31 | 16 | 20 | 24 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822 | 1020 | 993 | 1137 | 1206 | 1490 | 1714 | 1788 | 1857 | 1716 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 13 | 30 | 12 | 25 | 26 | 132 | 65 | 61 | 66 | |
经营活动现金流入小计 | 833 | 1033 | 1023 | 1152 | 1232 | 1518 | 1846 | 1859 | 1924 | 1783 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 811 | 922 | 868 | 771 | 873 | 1114 | 1346 | 1483 | 1354 | 1220 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56 | 83 | 90 | 95 | 116 | 112 | 133 | 137 | 141 | 148 | |
支付的各项税费 | 33 | 34 | 35 | 49 | 79 | 140 | 121 | 115 | 145 | 112 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 53 | 111 | 124 | 124 | 135 | 223 | 152 | 125 | 133 | |
经营活动现金流出小计 | 938 | 1091 | 1104 | 1039 | 1191 | 1500 | 1823 | 1887 | 1766 | 1613 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -104 | -58 | -82 | 112 | 40 | 17 | 23 | -28 | 159 | 170 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 178 | 284 | 0 | 20 | 37 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 178 | 284 | 0 | 20 | 38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56 | 212 | 93 | 44 | 38 | 38 | 75 | 11 | 8 | 30 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 140 | 193 | 7 | 38 | 47 | |
投资活动现金流出小计 | 56 | 212 | 93 | 44 | 168 | 194 | 288 | 18 | 46 | 77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56 | -212 | -93 | -42 | -158 | -16 | -4 | -18 | -26 | -40 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 447 | 30 | 2 | 0 | 300 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 112 | 334 | 311 | 61 | 120 | 280 | 180 | 80 | 150 | 150 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 12 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 574 | 375 | 313 | 83 | 444 | 302 | 180 | 81 | 150 | 150 | |
偿还债务支付的现金 | 208 | 194 | 189 | 70 | 227 | 136 | 230 | 176 | 136 | 267 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8 | 24 | 31 | 24 | 31 | 26 | 28 | 15 | 14 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 29 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 224 | 218 | 221 | 104 | 267 | 171 | 259 | 193 | 179 | 288 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 350 | 157 | 92 | -21 | 177 | 130 | -78 | -113 | -29 | -138 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 2 | -3 | 4 | 0 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 5 | 4 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 190 | -114 | -84 | 50 | 62 | 134 | -63 | -155 | 104 | -11 | |
期初现金及现金等价物余额 | 145 | 335 | 222 | 137 | 187 | 250 | 383 | 321 | 165 | 274 | |
期末现金及现金等价物余额 | 335 | 222 | 137 | 187 | 250 | 383 | 321 | 165 | 269 | 263 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。