图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 532 | 481 | 468 | 454 | 874 | 769 | 1816 | 1546 | 991 | 314 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 15 | 36 | 38 | 37 | 168 | 255 | 341 | 202 | 93 | 42 | |
应收账款 | 22 | 18 | 38 | 37 | 304 | 419 | 472 | 442 | 432 | 348 | |
预付款项 | 6 | 4 | 7 | 12 | 8 | 8 | 4 | 15 | 47 | 25 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 9 | 23 | 26 | 33 | 62 | 64 | 60 | 42 | 67 | 80 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 157 | 28 | |
流动资产合计 | 584 | 562 | 577 | 573 | 1420 | 1515 | 2731 | 2523 | 1805 | 858 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 353 | 453 | 435 | 583 | 652 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 38 | 33 | 64 | 154 | 445 | 454 | 461 | 461 | 0 | 402 | |
在建工程 | 30 | 87 | 95 | 7 | 29 | 26 | 0 | 349 | 0 | 0 | |
工程物资 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 36 | 35 | 35 | 34 | 99 | 94 | 115 | 115 | 225 | 150 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 183 | 20 | 20 | 20 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 31 | 24 | 15 | 40 | |
其他非流动资产 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 364 | 33 | 11 | |
非流动资产合计 | 106 | 167 | 197 | 197 | 996 | 1173 | 1266 | 1775 | 1668 | 1699 | |
资产总计 | 690 | 729 | 774 | 769 | 2416 | 2688 | 3997 | 4298 | 3472 | 2557 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 100 | 450 | 150 | 124 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 7 | 15 | 20 | 10 | 28 | 34 | 26 | 33 | 26 | 26 | |
预收款项 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 7 | 3 | |
应付职工薪酬 | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | 41 | 30 | 25 | 11 | 9 | |
应交税费 | 8 | 5 | 8 | 5 | 27 | 31 | 46 | 11 | 8 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 29 | 18 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 18 | 22 | 33 | 18 | 235 | 128 | 257 | 564 | 236 | 198 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 793 | 695 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 9 | |
其他非流动负债 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | 32 | 822 | 908 | 788 | 74 | |
负债合计 | 18 | 25 | 35 | 20 | 272 | 160 | 1079 | 1471 | 1024 | 271 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 108 | 108 | 141 | 141 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
资本公积 | 467 | 467 | 434 | 434 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 926 | 857 | |
盈余公积 | 16 | 25 | 34 | 42 | 58 | 91 | 125 | 141 | 141 | 151 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 81 | 104 | 129 | 132 | 443 | 795 | 1147 | 1037 | 1079 | 968 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 672 | 704 | 738 | 749 | 2085 | 2469 | 2857 | 2762 | 2375 | 2206 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 | 62 | 65 | 73 | 80 | |
股东权益合计 | 672 | 704 | 738 | 749 | 2144 | 2527 | 2918 | 2827 | 2448 | 2286 | |
负债和股东权益总计 | 690 | 729 | 774 | 769 | 2416 | 2688 | 3997 | 4298 | 3472 | 2557 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 246 | 285 | 317 | 319 | 858 | 1265 | 1162 | 665 | 611 | 367 | |
营业收入 | 246 | 285 | 317 | 319 | 858 | 1265 | 1162 | 665 | 611 | 367 | |
营业总成本 | 168 | 184 | 215 | 226 | 595 | 838 | 784 | 883 | 692 | 608 | |
营业成本 | 129 | 158 | 178 | 192 | 142 | 299 | 256 | 99 | 74 | 53 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | |
销售费用 | 8 | 11 | 13 | 13 | 347 | 409 | 389 | 395 | 422 | 322 | |
管理费用 | 31 | 28 | 28 | 28 | 85 | 119 | 116 | 120 | 105 | 130 | |
财务费用 | -3 | -15 | -9 | -10 | 8 | -6 | -5 | 48 | 6 | 23 | |
资产减值损失 | 1 | -0 | 2 | -0 | 8 | 7 | 17 | 167 | -23 | -17 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 22 | 74 | 128 | 128 | 105 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 74 | 127 | 128 | 105 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 78 | 101 | 102 | 94 | 276 | 449 | 465 | -81 | 54 | -129 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 79 | 101 | 103 | 96 | 282 | 457 | 464 | -83 | 53 | -129 | |
所得税 | 12 | 15 | 15 | 14 | 42 | 40 | 73 | 9 | 1 | -20 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 67 | 86 | 88 | 81 | 240 | 417 | 391 | -93 | 52 | -109 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 67 | 86 | 88 | 81 | 250 | 418 | 387 | -96 | 44 | -112 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | 4 | 3 | 8 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 86 | 88 | 81 | 250 | 418 | 388 | -96 | 44 | -112 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237 | 248 | 257 | 309 | 730 | 977 | 986 | 823 | 630 | 454 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 16 | 10 | 10 | 18 | 32 | 52 | 364 | 74 | 57 | |
经营活动现金流入小计 | 242 | 264 | 267 | 319 | 748 | 1009 | 1037 | 1187 | 704 | 512 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94 | 126 | 106 | 151 | 99 | 180 | 125 | 34 | 33 | 35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17 | 21 | 24 | 28 | 99 | 135 | 140 | 140 | 126 | 114 | |
支付的各项税费 | 30 | 35 | 36 | 42 | 76 | 127 | 109 | 81 | 21 | 20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 18 | 19 | 18 | 336 | 397 | 393 | 857 | 476 | 297 | |
经营活动现金流出小计 | 168 | 201 | 184 | 239 | 610 | 839 | 766 | 1113 | 655 | 466 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 74 | 63 | 83 | 80 | 138 | 169 | 271 | 74 | 48 | 46 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 1 | 3 | 618 | 0 | 0 | 301 | 393 | 293 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27 | 62 | 42 | 21 | 46 | 45 | 88 | 608 | 36 | -88 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 26 | 156 | 20 | 20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 150 | 402 | 402 | |
投资活动现金流出小计 | 27 | 62 | 42 | 21 | 121 | 125 | 114 | 914 | 459 | 334 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27 | -60 | -42 | -18 | 498 | -124 | -114 | -613 | -66 | -42 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 50 | 115 | 450 | 150 | 250 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 471 | 0 | 0 | 0 | 189 | 50 | 915 | 450 | 150 | 250 | |
偿还债务支付的现金 | 20 | 0 | 0 | 0 | 302 | 163 | 15 | 100 | 530 | 939 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44 | 54 | 54 | 70 | 17 | 37 | 0 | 76 | 60 | 51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | 23 | 23 | |
筹资活动现金流出小计 | 65 | 54 | 54 | 76 | 321 | 200 | 29 | 182 | 614 | 1013 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 406 | -54 | -54 | -76 | -132 | -150 | 886 | 268 | -464 | -763 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 453 | -51 | -13 | -14 | 503 | -105 | 1044 | -271 | -481 | -759 | |
期初现金及现金等价物余额 | 78 | 532 | 481 | 468 | 370 | 874 | 769 | 1813 | 1542 | 1057 | |
期末现金及现金等价物余额 | 532 | 481 | 468 | 454 | 874 | 769 | 1813 | 1542 | 1061 | 298 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。