双星新材(002585) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1441	428	224	1085	488	1134	826	621	749	1109
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	500	600
应收票据	200	200	293	188	60	199	271	233	22	0
应收账款	23	76	73	86	574	641	909	922	950	1033
预付款项	535	907	236	505	395	460	614	682	740	579
其他应收款	1	2	3	2	4	6	7	5	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	18	3	0	4	1	1	12	4	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	338	494	740	750	865	848	1089	1447	1216	1481
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	148	94	1305	1091	27	26
流动资产合计	2556	2109	1569	2621	2534	3383	5032	5004	4515	5036
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	5	5	403	403	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1264	1336	1917	2025	1878	2709	2510	3329	3155	2884
在建工程	246	516	590	658	1137	344	911	225	657	1015
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	87	84	103	99	100	98	95	127	152	240
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	85	85	20	20	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	2	2	1	3	24	37
递延所得税资产	1	1	1	1	5	7	10	15	19	19
其他非流动资产	0	0	0	213	66	56	67	176	58	185
非流动资产合计	1602	1942	2615	3003	3278	3305	4018	4299	4480	4796
资产总计	4158	4051	4185	5623	5812	6688	9050	9303	8995	9831
流动负债
短期借款	0	26	21	0	1	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	315	380	514	497	411	318	422	543	986	1253
应付账款	27	39	49	31	54	71	85	63	118	133
预收款项	29	28	22	23	18	20	28	42	80	0
应付职工薪酬	6	7	15	13	18	17	13	22	33	25
应交税费	-18	-141	-153	-143	8	4	10	13	7	41
应付利息	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0
应付股利	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
其他应付款	28	73	50	78	68	108	296	113	126	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	45	20	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	431	433	519	499	583	543	860	803	1350	1769
非流动负债
长期借款	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	797	798	798	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
非流动负债合计	20	0	0	0	1	798	798	799	2	2
负债合计	451	433	519	499	583	1341	1659	1601	1352	1772
股东权益
股本	208	416	416	552	717	717	1156	1156	1156	1156
资本公积	2778	2570	2570	3802	3637	3637	5186	5186	5186	5186
盈余公积	74	86	95	105	115	128	135	167	187	187
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	647	546	585	665	759	865	914	1192	1115	1531
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3707	3618	3666	5124	5228	5347	7391	7701	7643	8059
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	3707	3618	3666	5124	5228	5347	7391	7701	7643	8059
负债和股东权益总计	4158	4051	4185	5623	5812	6688	9050	9303	8995	9831

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1956	2105	2455	2265	2381	2553	3023	3858	4472	4707
营业收入	1956	2105	2455	2265	2381	2553	3023	3858	4472	4707
营业总成本	1561	1990	2383	2175	2298	2429	3013	3559	4322	4237
营业成本	1476	1885	2241	2061	2136	2227	2660	3191	3894	3765
营业税金及附加	4	1	0	0	0	8	11	11	16	18
销售费用	16	26	36	36	48	67	92	112	114	140
管理费用	83	88	109	98	117	119	140	61	83	1
财务费用	-16	-13	-5	-24	-27	0	27	28	22	21
资产减值损失	-1	3	1	4	24	7	84	35	-32	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
投资收益	0	1	1	1	7	1	30	57	27	47
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	395	115	73	92	90	125	48	363	197	577
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	99	19	30	23	46	28	48	3	0	-5
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	494	135	102	115	136	153	95	366	197	570
所得税	111	16	12	14	16	20	21	45	24	79
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	383	119	90	100	121	133	75	321	173	491
归属于母公司所有者的净利润	383	119	90	100	121	133	75	321	173	491
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	383	119	90	100	121	133	75	321	173	491
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1736	2290	2576	2337	2153	2334	2467	3384	4578	5119
收到的税费返还	19	8	18	12	22	17	49	89	126	117
收到其他与经营活动有关的现金	106	83	33	30	57	91	56	33	22	35
经营活动现金流入小计	1861	2382	2627	2379	2231	2442	2572	3507	4725	5271
购买商品、接受劳务支付的现金	1598	2028	2455	2176	2031	2042	2284	2985	3209	3169
支付给职工以及为职工支付的现金	31	42	43	60	62	81	94	111	122	132
支付的各项税费	108	85	9	24	24	36	30	61	50	51
支付其他与经营活动有关的现金	72	146	98	71	101	160	152	175	279	422
经营活动现金流出小计	1809	2301	2604	2332	2219	2318	2559	3333	3659	3774
经营活动产生的现金流量净额	53	80	23	47	13	124	13	173	1066	1497
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	1	1	1	1	19	65	31	51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	1057	166	15	850	2	2076	4250	1900	2650
投资活动现金流入小计	7	1058	167	16	851	3	2095	4315	1931	2701
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1224	896	166	540	545	261	793	598	465	785
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	398	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1300	0	0	705	0	0	3570	3710	1400	2950
投资活动现金流出小计	2524	896	166	1245	622	261	4761	4308	1865	3735
投资活动产生的现金流量净额	-2517	162	1	-1230	229	-257	-2666	7	67	-1034
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2707	0	0	1368	0	0	1969	0	0	0
取得借款收到的现金	152	45	39	249	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	797	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2858	45	39	1617	0	797	1969	0	0	0
偿还债务支付的现金	338	63	65	269	4	1	0	0	800	800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	212	42	13	18	18	51	44	264	67
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	350	275	108	283	22	19	51	44	1064	867
筹资活动产生的现金流量净额	2509	-230	-69	1334	-22	778	1919	-44	-1064	-867
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-1	4	3	3	-14	4	2	5
其他原因对现金的影响	9	0	0	0	0	0	-28	0	-57	-57
现金及现金等价物净增加额	44	12	-46	155	223	648	-748	139	71	-399
期初现金及现金等价物余额	97	140	153	107	262	486	1134	385	525	596
期末现金及现金等价物余额	140	153	107	262	486	1134	385	525	596	197

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