八菱科技(002592) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	642	106	552	348	32	152	173	151	59	78
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	47	84
应收票据	91	105	62	0	0	2	0	0	26	41
应收账款	60	81	93	183	128	49	57	84	68	42
预付款项	9	13	2	11	5	3	2	2	2	2
其他应收款	9	5	10	85	184	6	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
存货	131	111	103	146	155	137	98	116	160	159
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	42	55	9
其他流动资产	22	591	32	31	29	31	30	1	1	2
流动资产合计	965	1011	861	1013	587	458	415	470	466	471
非流动资产
可供出售金融资产	451	391	391	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	335	387	394	336	87	91	104	139	167	200
投资性房地产	4	4	47	58	55	65	77	71	66	65
固定资产	271	656	637	497	514	416	363	338	327	0
在建工程	345	55	0	13	11	2	3	1	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	56	56	64	57	46	46	44	43	42
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	404	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	0	3	3	12	10	0	0	0	0	0
递延所得税资产	8	7	8	16	21	20	25	35	17	16
其他非流动资产	37	4	0	6	7	0	43	16	104	100
非流动资产合计	1508	1564	1536	1697	882	754	773	648	665	689
资产总计	2473	2575	2397	2710	1468	1212	1188	1119	1132	1160
流动负债
短期借款	100	134	180	185	221	117	110	41	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	111	86	99	82	97	75	30	30	0	0
应付账款	139	159	165	303	241	209	189	160	182	171
预收款项	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	13	7	9	12	13	13	13	21	12
应交税费	5	11	8	10	18	14	14	4	3	2
应付利息	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	1	34	20	52	59	49	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	27	147	26	3	3	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	26	29
流动负债合计	369	408	487	775	640	494	423	298	246	225
非流动负债
长期借款	0	0	24	120	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	42	39	37	40	0	0	0
非流动负债合计	32	30	49	187	59	56	55	7	4	5
负债合计	400	438	536	962	698	550	478	305	250	229
股东权益
股本	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283
资本公积	1197	1197	1197	1197	1197	1023	1081	1096	1119	1119
盈余公积	125	140	140	140	140	140	140	140	140	140
库存股	0	0	212	212	212	44	64	46	3	0
未分配利润	467	516	452	46	-639	-623	-610	-504	-434	-387
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2072	2136	1861	1454	704	715	766	813	881	931
少数股东权益	0	0	0	293	66	-53	-56	0	0	0
股东权益合计	2072	2136	1861	1747	770	662	710	813	881	931
负债和股东权益总计	2473	2575	2397	2710	1468	1212	1188	1119	1132	1160

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	878	775	710	751	605	606	552	543	659	682
营业收入	878	775	710	751	605	606	552	543	659	682
营业总成本	794	716	737	1091	609	637	583	536	637	655
营业成本	720	624	626	635	496	521	439	420	518	539
营业税金及附加	6	8	8	7	5	6	6	7	7	7
销售费用	23	25	26	25	10	14	18	11	13	14
管理费用	58	64	52	90	75	75	106	85	79	74
财务费用	-16	-7	-5	-5	6	4	-2	-6	-5	-4
资产减值损失	2	2	11	-305	-467	-60	-4	-24	-12	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-65	0	0	-92	-68	-68
投资收益	53	86	34	-41	17	37	30	109	56	72
对联营企业和合营企业的投资收益	48	52	11	-38	31	39	31	40	51	65
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	138	149	14	-377	-901	-55	8	98	80	100
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	1	1	1	0	0	1	0	7	6
营业外支出	1	0	0	34	1	48	1	0	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	151	15	-410	-902	-103	7	98	79	98
所得税	16	15	8	-4	10	-0	-3	-7	9	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	129	135	7	-406	-912	-103	11	105	70	97
归属于母公司所有者的净利润	128	135	7	-406	-685	16	14	105	70	97
少数股东损益	0	0	-0	0	-227	-119	-3	-1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-65	0	-0	-92	-68	-68
综合收益总额	0	0	0	0	-978	-103	11	13	2	30
归属于母公司所有者的综合收益总额	128	135	7	-406	-750	16	14	14	2	30
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	-227	-119	-3	-1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	450	464	475	471	403	467	509	450	501	444
收到的税费返还	0	0	0	1	0	0	0	29	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	36	20	21	358	18	16	13	9	12	16
经营活动现金流入小计	486	484	496	829	421	483	522	488	513	460
购买商品、接受劳务支付的现金	219	300	263	207	337	327	333	326	290	257
支付给职工以及为职工支付的现金	62	64	69	76	71	81	79	79	103	112
支付的各项税费	55	47	38	61	22	22	29	27	27	29
支付其他与经营活动有关的现金	18	19	31	83	196	25	18	33	21	25
经营活动现金流出小计	354	430	402	427	626	455	459	465	442	422
经营活动产生的现金流量净额	133	54	94	401	-205	28	63	23	71	37
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	144	64	612	72	203	15	37	24	34	46
取得投资收益收到的现金	22	34	19	14	75	15	21	7	25	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4	172	180	6	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	4	0	8	15	0	57	192	191	239
投资活动现金流入小计	166	103	631	97	465	211	121	232	250	311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183	91	14	13	5	6	4	8	6	8
投资支付的现金	180	564	52	43	34	0	37	24	81	130
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	851	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	1	5	0	0	247	191	139	99
投资活动现金流出小计	369	655	67	912	39	6	287	223	226	237
投资活动产生的现金流量净额	-204	-552	564	-815	426	205	-166	9	24	73
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7	0	0	18	0	34	0	0	0	0
取得借款收到的现金	100	134	260	493	219	169	104	71	23	23
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	29	4	0	0	0	0	0	25	0	0
筹资活动现金流入小计	136	138	260	511	219	203	104	96	23	23
偿还债务支付的现金	310	100	181	290	415	298	110	119	64	64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	76	79	17	21	8	4	3	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	213	0	18	10	21	18	0	0
筹资活动现金流出小计	370	176	473	307	454	316	135	140	65	65
筹资活动产生的现金流量净额	-234	-38	-213	205	-235	-114	-31	-43	-42	-42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	1	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-305	-536	446	-209	-15	119	-133	-12	53	69
期初现金及现金等价物余额	947	642	106	552	47	32	151	18	5	59
期末现金及现金等价物余额	642	106	552	343	32	151	18	5	59	127

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