金禾实业(002597) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	575	1404	1976	1776	1139	1985	2360	2336	1995	1737
交易性金融资产	282	270	240	950	880	1269	1713	720	771	931
应收票据	364	746	655	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	145	152	166	220	295	505	733	533	542	749
预付款项	101	91	77	65	66	109	131	58	68	80
其他应收款	5	2	6	8	20	20	18	5	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	365	312	311	373	340	506	627	784	609	715
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	248	217
其他流动资产	566	1013	405	89	889	244	444	130	125	136
流动资产合计	2405	3991	3840	4000	4102	5494	6718	5084	4710	4972
非流动资产
可供出售金融资产	104	144	93	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	2	3	4	4	20	19	15	33	34
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1351	1333	1315	1774	1766	2403	2752	2731	3926	0
在建工程	101	43	227	53	701	334	79	944	179	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	135	59	91	102	117	120	267	263	276	275
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	37	35	38	52	51	45	26	21	14	14
递延所得税资产	14	10	9	8	12	13	21	25	30	32
其他非流动资产	145	57	79	31	21	92	177	82	279	396
非流动资产合计	1887	1682	1854	2149	2896	3354	3622	4629	5176	5430
资产总计	4292	5673	5695	6149	6998	8848	10341	9712	9886	10401
流动负债
短期借款	275	388	180	100	291	176	204	180	140	510
交易性金融负债	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	377	561	524	373	527	615	427	450	45	46
应付账款	351	409	255	344	415	475	501	641	540	449
预收款项	51	30	36	39	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	105	99	102	104	103	112	174	138	119	67
应交税费	59	163	139	127	49	148	258	93	51	58
应付利息	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	46	47	3	5	9	9	59	55	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	247	1	1	1	1	66	754	295	210	230
其他流动负债	69	59	46	33	35	47	84	92	66	68
流动负债合计	1594	1764	1287	1125	1502	1779	2527	1994	1253	1499
非流动负债
长期借款	23	2	1	1	0	630	616	426	888	905
应付债券	0	440	468	499	483	507	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	1	1	5	18	25	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	50	461	488	543	549	1227	778	577	1032	1048
负债合计	1644	2225	1775	1667	2051	3007	3305	2571	2285	2548
股东权益
股本	564	564	559	559	561	561	561	570	570	570
资本公积	485	505	411	395	471	482	359	734	770	778
盈余公积	175	271	358	359	359	359	359	359	359	359
库存股	11	0	0	29	35	103	123	524	552	552
未分配利润	1209	1909	2395	3007	3425	4382	5716	5980	6427	6669
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2464	3449	3920	4482	4946	5841	7034	7140	7599	7851
少数股东权益	185	0	0	0	1	0	2	2	2	2
股东权益合计	2648	3449	3920	4482	4947	5841	7036	7141	7601	7853
负债和股东权益总计	4292	5673	5695	6149	6998	8848	10341	9712	9886	10401

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3755	4480	4133	3972	3666	5845	7250	5311	5303	5391
营业收入	3755	4480	4133	3972	3666	5845	7250	5311	5303	5391
营业总成本	3227	3382	3151	3112	2993	4656	5224	4634	4776	4720
营业成本	2842	2966	2767	2729	2674	4199	4701	4065	4285	4240
营业税金及附加	30	32	38	32	25	33	63	49	45	48
销售费用	214	175	130	131	54	69	53	45	46	45
管理费用	109	149	80	86	122	150	179	250	174	159
财务费用	12	55	35	-19	-3	23	-15	-10	-12	-11
资产减值损失	19	5	17	-13	-4	-8	-38	-22	-12	-14
公允价值变动净收益	-7	-12	9	6	0	0	0	0	0	0
投资收益	22	107	58	29	51	119	68	49	81	81
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	1	0	1	1	-2	-4	-4	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	543	1207	1063	940	840	1385	1948	798	657	790
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	138	5	1	6	1	1	1	4	2	2
营业外支出	18	4	7	8	10	22	26	7	18	14
非流动资产处置净损失	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	663	1208	1058	937	830	1364	1922	795	641	777
所得税	100	164	146	129	112	187	228	91	84	108
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	563	1044	912	808	719	1176	1695	704	557	670
归属于母公司所有者的净利润	551	1022	912	809	719	1177	1695	704	557	670
少数股东损益	12	22	0	-0	-0	-1	-0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-1	4	0	1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	716	1176	1698	705	558	669
归属于母公司所有者的综合收益总额	554	1020	913	809	716	1176	1699	704	558	669
归属于母少数股东的综合收益总额	12	22	0	-0	-0	-1	-0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4196	4541	4648	4443	3999	5811	7736	6176	6006	5838
收到的税费返还	0	2	2	2	0	17	31	10	17	12
收到其他与经营活动有关的现金	12	32	12	67	42	58	200	120	88	68
经营活动现金流入小计	4208	4576	4663	4512	4041	5885	7967	6306	6112	5919
购买商品、接受劳务支付的现金	2747	2877	2980	2962	2369	4232	4841	3924	4327	4248
支付给职工以及为职工支付的现金	269	318	325	337	402	548	606	694	695	697
支付的各项税费	217	210	349	253	201	113	275	390	242	222
支付其他与经营活动有关的现金	45	67	45	54	75	107	90	65	98	102
经营活动现金流出小计	3277	3472	3699	3607	3047	5000	5812	5072	5361	5269
经营活动产生的现金流量净额	931	1103	963	906	994	885	2155	1234	750	650
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	764	9175	3291	566	977	2140	4748	4497	5006	6697
取得投资收益收到的现金	9	28	57	29	46	131	61	60	71	73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	10	2	4	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159	333	0	0	0	10	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	52	24	50	40	18	0	4	0	0
投资活动现金流入小计	941	9588	3372	646	1063	2310	4810	4564	5079	6772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519	501	507	415	860	703	714	961	1133	1180
投资支付的现金	1318	9628	3267	1448	1075	2347	4615	3348	5579	6799
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1839	10132	3774	1883	1936	3050	5329	4310	6713	7979
投资活动产生的现金流量净额	-898	-544	-402	-1237	-872	-740	-519	255	-1634	-1208
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1	0	171	0	0	0
取得借款收到的现金	390	609	486	100	291	876	584	630	1370	967
发行债券收到的现金	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	390	1201	542	100	292	876	755	630	1370	967
偿还债务支付的现金	305	563	695	181	101	296	412	1140	1034	921
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129	264	352	210	310	283	407	497	149	145
支付其他与筹资活动有关的现金	26	58	101	47	6	68	281	415	39	7
筹资活动现金流出小计	459	884	1147	437	417	647	1101	2052	1222	1073
筹资活动产生的现金流量净额	-69	317	-605	-337	-125	229	-346	-1422	148	-106
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17	-23	-12	10	-16	-7	29	-2	12	11
其他原因对现金的影响	-34	102	-64	61	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-20	854	-57	-657	-19	368	1319	65	-724	-653
期初现金及现金等价物余额	465	445	1299	1242	585	566	934	2253	2318	1594
期末现金及现金等价物余额	445	1299	1242	585	566	934	2253	2318	1594	941

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