以岭药业(002603)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    石家庄以岭药业股份有限公司
  • 注册地址:
    河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号
  • 公司简称:
    以岭药业
  • 法人代表:
    吴相君
  • 公司董秘:
    吴瑞
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0311-85901311
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2011-07-28
  • 发行数量(万股):
    65000000
  • 发行价格(元):
    34.56
  • 发行市盈率(倍):
    47.39
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.36(元)
  • 每股净资产
    3.99(元)
  • 每股现金流
    0.36(元)
  • 净资产收益率
    8.94(%)
  • 总资产收益率
    7.48(%)
  • 毛利率
    63.44(%)
  • 利润增长率
    9.95(%)
  • 资产负债比
    15.41(%)
  • 市盈率
    30.24(倍)
  • 市净率
    2.7(倍)
  • 市盈增长比率
    3.06(倍)
  • EV / EBIT
    27.83(倍)
  • 市销率
    4.09(倍)
  • 市值(亿)
    130.16(亿元)

注:以上数据是基于以岭药业(002603)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
以岭药业(002603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 84.59 44.13
2015-12-31 84.59 44.13
2014-12-31 89.51 27.87
2013-12-31 91.42 14.39
2012-12-31 92.30 12.46
2011-12-31 87.60 12.79
2010-12-31 61.60 30.09
2009-12-31 52.37 26.87
2008-12-31 58.18 25.78
历史平均 77.20 24.30
行业平均 30.06 25.35
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
以岭药业(002603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 3.28 15.41
2015-12-31 3.28 15.41
2014-12-31 6.11 10.49
2013-12-31 10.91 8.58
2012-12-31 20.69 7.70
2011-12-31 8.51 12.40
2010-12-31 1.67 38.40
2009-12-31 1.45 47.63
2008-12-31 1.55 41.82
历史平均 6.77 22.80
行业平均 1.24 69.52
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.28低于历史平均水平6.77,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.28高于行业平均水平1.24,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率15.41低于历史平均水平22.80,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率15.41低于行业平均水平69.52,说明本公司经营风险处于行业下游
以岭药业(002603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 63.44 13.40 8.94 7.48
2015-12-31 63.44 13.40 8.94 7.48
2014-12-31 63.11 12.14 7.78 6.97
2013-12-31 66.65 9.81 5.74 5.24
2012-12-31 68.21 11.27 4.83 4.46
2011-12-31 68.38 23.25 12.27 10.75
2010-12-31 66.37 19.10 28.92 17.79
2009-12-31 60.99 18.23 37.73 19.71
2008-12-31 59.54 13.03 25.36 14.70
历史平均 64.59 15.03 16.45 10.89
行业平均 88.4 8.93 38.89 11.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前毛利率63.44低于历史平均水平64.59,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率63.44低于行业平均水平88.40,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前净利润率13.40低于历史平均水平15.03,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率13.40高于行业平均水平8.93,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率8.94低于历史平均水平16.45,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率8.94低于行业平均水平38.89,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
以岭药业(002603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 1.12 1.26 0.66 0.56
2015-12-31 1.12 1.26 0.66 0.56
2014-12-31 1.29 2.06 0.64 0.57
2013-12-31 1.34 3.72 0.58 0.53
2012-12-31 1.15 3.18 0.43 0.40
2011-12-31 1.89 3.62 0.53 0.46
2010-12-31 2.64 3.09 1.51 0.93
2009-12-31 4.41 4.02 2.06 1.08
2008-12-31 5.60 4.38 1.94 1.13
历史平均 2.43 3.17 1.04 0.71
行业平均 0.0 6.05 4.35 1.31
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.12低于历史平均水平2.43,说明本公司存货运营效率正在下降
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.26低于历史平均水平3.17,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.26低于行业平均水平6.05,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.66低于历史平均水平1.04,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平4.35,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 以岭药业(002603)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平1.31,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
以岭药业(002603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 430 4816 431
2015-12-31 430 4816 431
2014-12-31 354 4554 402
2013-12-31 244 4258 710
2012-12-31 186 3845 1499
2011-12-31 454 3702 1962
2010-12-31 316 1091 403
2009-12-31 297 788 211
2008-12-31 122 482 126
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
以岭药业(002603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.34 15.90
2013-12-31 0.60 45.23
2012-12-31 0.66 45.75
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.53 35.63
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
以岭药业(002603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 2.70 30.24
2015-12-31 4.25 47.49
2014-12-31 3.61 46.34
2013-12-31 4.34 75.71
2012-12-31 3.34 69.19
2011-12-31 4.41 35.93
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.99 54.93
行业平均 5.7 33.4
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
以岭药业(002603)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 18.13 0.36
2015-12-31 18.13 0.38
2014-12-31 29.16 0.63
2013-12-31 32.80 0.43
2012-12-31 23.27 0.34
2011-12-31 38.39 1.07
2010-12-31 0.00 0.88
2009-12-31 0.00 3.72
2008-12-31 0.00 1.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

以岭药业(002603)的前一交易日收盘价为10.79元, 我们给予的估值8.98元, 安全边际率-16.77%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予以岭药业(002603)合理评级。

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