以岭药业(002603) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	534	803	777	733	1337	995	1904	941	853	1003
交易性金融资产	0	0	352	293	217	55	518	206	0	163
应收票据	349	528	1317	0	0	0	0	4	0	0
应收账款	482	689	619	1117	1133	1611	1727	2401	1225	1607
预付款项	59	93	197	342	332	225	516	110	53	96
其他应收款	49	60	36	41	15	7	6	5	130	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	922	1076	1176	1222	1580	1673	2022	2459	1746	1386
消耗性生物资产	8	9	10	9	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	132	889	386	54	223	286	110	227	163	58
流动资产合计	2526	4147	4898	5068	5459	5602	7254	6544	4335	4794
非流动资产
可供出售金融资产	40	89	49	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	29	2	1	0	0	0	2	2	2	2
投资性房地产	288	9	16	16	10	24	23	25	63	61
固定资产	2465	2723	2570	2734	2928	3767	4664	5854	6051	0
在建工程	259	274	282	317	1371	1950	1574	1471	1197	0
工程物资	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	8	9	10	9	14	12	8	6	16	17
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	354	342	353	465	480	661	724	744	803	795
开发支出	161	196	209	289	256	237	104	185	263	270
商誉	0	12	0	0	0	0	0	116	110	108
长期待摊费用	9	8	7	10	5	2	3	4	4	4
递延所得税资产	30	35	59	68	138	117	284	184	366	385
其他非流动资产	79	41	102	91	829	503	369	217	121	128
非流动资产合计	3724	3741	3659	4001	6033	7303	9086	10436	8984	8900
资产总计	6250	7887	8557	9069	11492	12905	16341	16979	13319	13694
流动负债
短期借款	100	0	0	50	270	500	500	600	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	198	61	581	723	50	126
应付账款	308	353	389	507	990	1560	1480	2124	1847	1767
预收款项	99	100	192	46	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	20	38	64	192	143	380	281	283	249
应交税费	106	90	95	100	134	123	474	170	76	87
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	104	45	37	40	71	42	120	43	48	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	13	156	207	8	8
其他流动负债	0	0	0	0	28	216	53	11	21	20
流动负债合计	741	607	765	806	2239	2960	4850	4447	2607	2661
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	500	200	599	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	1	10	130	114	113
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	177	168	229	310	330	872	560	1095	510	507
负债合计	918	776	994	1117	2569	3833	5411	5541	3117	3168
股东权益
股本	1129	1205	1206	1204	1204	1671	1671	1671	1671	1671
资本公积	1703	2941	2957	2932	2932	2343	2343	2343	2343	2343
盈余公积	270	319	376	452	590	759	937	937	937	937
库存股	67	0	47	122	122	0	0	0	0	0
未分配利润	2290	2650	3072	3483	4324	4306	5989	6506	5280	5606
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5322	7110	7561	7944	8919	9069	10932	11450	10223	10549
少数股东权益	11	2	3	8	4	3	-2	-12	-21	-23
股东权益合计	5333	7112	7564	7953	8923	9072	10930	11438	10202	10526
负债和股东权益总计	6250	7887	8557	9069	11492	12905	16341	16979	13319	13694

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3820	4081	4815	5825	8782	10117	12533	10318	6513	6348
营业收入	3820	4081	4815	5825	8782	10117	12533	10318	6513	6348
营业总成本	3196	3481	4147	5176	7343	8560	9667	8719	7147	6931
营业成本	1288	1304	1631	2106	3118	3681	4541	4408	3244	3109
营业税金及附加	73	85	95	95	136	138	203	135	119	105
销售费用	1434	1601	1820	2227	3035	3434	3259	2705	2335	2314
管理费用	397	491	295	352	400	497	612	592	600	579
财务费用	6	-2	-17	-1	-2	17	20	26	22	13
资产减值损失	-1	2	6	0	-58	-29	-108	-35	-248	-267
公允价值变动净收益	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	15	22	28	24	-24	-7	26	40	35
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-1	0	0	0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	624	649	719	710	1438	1569	2830	1780	-689	-682
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	2	2	4	1	11	8	8	10	16
营业外支出	9	12	20	7	17	26	57	104	122	109
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	638	638	701	708	1422	1554	2781	1684	-800	-775
所得税	102	102	108	105	208	212	423	340	-66	-63
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	536	537	593	603	1215	1342	2358	1344	-734	-712
归属于母公司所有者的净利润	542	541	599	607	1219	1344	2363	1352	-725	-702
少数股东损益	-6	-4	-6	-3	-4	-2	-5	-8	-10	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-1	2	1	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	1210	1341	2360	1345	-735	-712
归属于母公司所有者的综合收益总额	538	539	600	607	1214	1343	2365	1353	-725	-703
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-4	-6	-3	-4	-2	-5	-8	-10	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3760	3949	4556	5272	9495	9394	13843	9181	7374	7473
收到的税费返还	0	0	0	3	24	36	300	84	47	44
收到其他与经营活动有关的现金	65	82	114	152	137	217	176	278	158	253
经营活动现金流入小计	3825	4032	4670	5427	9655	9647	14319	9543	7580	7770
购买商品、接受劳务支付的现金	818	1120	1413	1746	2952	3309	4684	3417	2568	2639
支付给职工以及为职工支付的现金	442	570	643	909	1450	2044	2066	2226	2029	1978
支付的各项税费	546	672	749	731	1186	1209	1622	1408	758	682
支付其他与经营活动有关的现金	1387	1554	1793	1972	2481	2556	2460	2336	1614	1636
经营活动现金流出小计	3194	3917	4598	5358	8069	9118	10831	9388	6969	6936
经营活动产生的现金流量净额	632	115	72	69	1586	529	3488	155	611	834
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	115	970	1574	2572	2932	610	1673	3687	4038	2851
取得投资收益收到的现金	0	15	26	27	25	6	8	38	117	104
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	9	0	0	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	115	986	1608	2606	2958	618	1681	3726	4156	2955
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373	180	187	454	1145	674	214	311	290	266
投资支付的现金	247	1757	1375	2115	2853	451	3462	3638	2253	1352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2	0	0	0	0	0	676	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	620	1939	1562	2569	3998	1125	3676	4625	2544	1618
投资活动产生的现金流量净额	-505	-953	46	37	-1040	-507	-1995	-899	1612	1336
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	14	1310	27	0	1	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	100	0	0	50	490	2400	1850	1200	870	470
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	500	312	232
筹资活动现金流入小计	114	1313	27	50	491	2401	1850	1700	1182	702
偿还债务支付的现金	50	100	0	0	270	1470	2200	650	2270	1868
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87	103	121	120	244	1220	283	873	375	367
支付其他与筹资活动有关的现金	0	18	50	100	0	13	4	398	791	790
筹资活动现金流出小计	137	221	171	220	514	2703	2487	1921	3436	3025
筹资活动产生的现金流量净额	-23	1093	-144	-170	-23	-302	-637	-221	-2253	-2323
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-1	-2	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	103	255	-25	-64	521	-281	857	-964	-30	-153
期初现金及现金等价物余额	431	548	803	778	713	1234	953	1811	847	817
期末现金及现金等价物余额	534	803	778	713	1234	953	1811	847	817	664

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