捷顺科技(002609) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	484	520	587	769	607	917	1616	1243	965	989
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	4	46	86
应收账款	71	69	79	77	102	160	318	383	588	561
预付款项	3	2	1	1	2	5	8	10	13	20
其他应收款	4	3	3	4	4	4	7	33	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	86	94	118	113	116	121	114	123	149	190
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15	0	0	0	2	785	4	2	1	2
流动资产合计	663	689	788	965	833	1992	2068	1802	1779	1875
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	46	123	165	200
长期股权投资	0	0	0	0	5	18	13	21	38	40
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
固定资产	37	101	103	106	101	101	106	113	109	104
在建工程	14	0	2	1	4	29	36	92	234	333
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	17	20	27	265	263	274	306	338	310
开发支出	4	9	8	3	3	9	30	39	25	47
商誉	0	0	0	4	40	40	42	40	41	41
长期待摊费用	1	2	1	1	1	1	4	7	8	14
递延所得税资产	1	1	1	2	2	2	5	5	12	12
其他非流动资产	0	0	10	0	0	0	7	7	7	7
非流动资产合计	75	130	145	144	421	463	563	756	976	1109
资产总计	739	819	933	1109	1254	2456	2631	2558	2755	2984
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	100	40	144
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
应付账款	52	68	52	60	59	89	122	140	173	135
预收款项	19	28	84	95	78	58	32	48	46	0
应付职工薪酬	26	33	39	46	54	62	74	74	93	32
应交税费	17	14	17	25	32	33	26	35	45	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	3	3	4	15	9	26	44	102	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	8	13	39	29	56	0	0
其他流动负债	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	116	146	196	249	251	291	308	496	499	563
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	122	207
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	8	8	27	17	59	40	0	0	0
非流动负债合计	4	11	11	42	28	73	54	11	130	211
负债合计	120	157	207	291	280	364	362	507	629	774
股东权益
股本	119	123	184	300	601	666	667	665	645	644
资本公积	365	384	328	253	23	1020	1036	1171	967	967
盈余公积	20	26	33	44	59	78	98	106	118	118
库存股	0	0	0	46	30	98	69	306	53	34
未分配利润	114	129	180	262	316	419	528	344	377	421
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	619	661	725	813	969	2086	2260	1980	2054	2116
少数股东权益	0	1	1	5	5	6	9	71	72	94
股东权益合计	619	662	726	818	974	2092	2269	2051	2126	2210
负债和股东权益总计	739	819	933	1109	1254	2456	2631	2558	2755	2984

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	383	412	461	549	651	784	950	904	1164	1231
营业收入	383	412	461	549	651	784	950	904	1164	1231
营业总成本	334	351	382	435	496	598	743	837	1043	1120
营业成本	201	208	227	256	279	355	481	518	622	656
营业税金及附加	4	5	7	9	9	10	11	10	10	10
销售费用	75	83	85	88	101	114	142	194	217	236
管理费用	52	66	74	98	117	122	141	102	120	128
财务费用	-2	-12	-11	-19	-13	-9	-45	-42	-27	-25
资产减值损失	3	1	0	3	3	6	13	-1	-1	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-0	2	-2	-1	-2	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-2	-6	-1	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	62	79	113	155	188	232	101	151	147
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	5	2	13	26	3	7	6	7
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	66	84	116	168	214	234	107	157	154
所得税	8	10	12	18	23	31	23	11	15	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	56	72	98	145	183	211	97	143	138
归属于母公司所有者的净利润	43	56	72	100	144	182	209	95	142	135
少数股东损益	0	-0	-0	-2	0	1	2	2	0	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	56	72	100	144	182	209	95	142	135
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	-2	0	1	2	2	0	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	406	492	599	664	717	824	858	939	1019	1179
收到的税费返还	0	0	0	1	12	20	24	26	25	23
收到其他与经营活动有关的现金	2	26	17	27	15	25	78	90	59	60
经营活动现金流入小计	409	518	616	691	744	868	960	1055	1103	1262
购买商品、接受劳务支付的现金	203	198	245	217	253	298	421	489	558	617
支付给职工以及为职工支付的现金	113	133	150	178	209	253	326	425	448	450
支付的各项税费	45	61	76	93	100	115	126	89	88	87
支付其他与经营活动有关的现金	42	40	29	36	32	49	55	67	77	60
经营活动现金流出小计	403	433	500	523	595	714	927	1071	1171	1213
经营活动产生的现金流量净额	6	85	116	167	149	154	32	-15	-68	49
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	15	0	0	0	0	0	2	0	-7
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	11	0	0	784	0	25	5
投资活动现金流入小计	2	15	0	12	0	5	788	2	28	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	51	27	25	266	44	39	88	160	186
投资支付的现金	0	0	10	0	5	15	3	12	22	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	33	6	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	15	0	0	0	0	784	0	25	0	0
投资活动现金流出小计	44	51	37	25	304	849	43	125	183	191
投资活动产生的现金流量净额	-41	-36	-37	-14	-304	-844	745	-123	-155	-191
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	396	22	2	38	4	1062	12	200	43	12
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	200	389	281
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	399	22	2	38	4	1062	12	400	432	293
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	100	326	115
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	36	13	7	15	60	80	279	104	28
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	1	1	2	3	6	259	57	5
筹资活动现金流出小计	1	36	14	8	17	63	86	638	487	147
筹资活动产生的现金流量净额	399	-14	-12	30	-13	999	-74	-238	-55	145
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	0	-0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	4	3	12	15	46	46
现金及现金等价物净增加额	363	36	67	183	-168	309	703	-375	-278	3
期初现金及现金等价物余额	121	484	519	586	769	601	910	1613	1238	959
期末现金及现金等价物余额	484	519	586	769	601	910	1613	1238	960	962

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