爱康科技(002610)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏爱康科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号
  • 公司简称：
    爱康科技
  • 法人代表：
    邹承慧
  • 公司董秘：
    张静
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0512-82557563
  • 公司网址：
    www.akcome.com
  • 上市时间：
    2011-08-15
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    16.0
  • 发行市盈率(倍)：
    31.37
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002610
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.37(元)
  • 每股净资产
    0.92(元)
  • 每股现金流
    -0.03(元)
  • 净资产收益率
    -40.19(%)
  • 总资产收益率
    -16.46(%)
  • 毛利率
    15.95(%)
  • 利润增长率
    4.99(%)
  • 资产负债比
    60.32(%)
  • 市盈率
    -4.8(倍)
  • 市净率
    1.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.93(倍)
  • EV / EBIT
    -8.41(倍)
  • 市销率
    2.11(倍)
  • 市值(亿)
    79.46(亿元)

注：以上数据是基于爱康科技(002610)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 39.68 28.65
2019-12-31 35.30 28.20
2018-12-31 42.28 30.75
2017-12-31 33.88 42.34
2016-12-31 34.99 47.07
2015-12-31 20.51 40.35
2014-12-31 28.29 45.36
2013-12-31 30.12 37.88
2012-12-31 36.17 28.61
2011-12-31 51.68 24.57
2010-12-31 49.87 13.71
历史平均 36.42 34.52
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.83 60.32
2019-12-31 1.07 64.70
2018-12-31 1.16 57.72
2017-12-31 0.78 66.12
2016-12-31 0.96 65.01
2015-12-31 0.67 79.49
2014-12-31 0.63 71.71
2013-12-31 0.78 69.88
2012-12-31 0.82 63.83
2011-12-31 1.48 48.32
2010-12-31 1.19 50.13
历史平均 0.94 63.58
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.83低于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.83低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60低于历史平均水平0.64，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.95 -45.39 -40.19 -16.46
2019-12-31 14.48 -32.56 -39.24 -14.33
2018-12-31 17.99 2.85 2.14 0.98
2017-12-31 17.45 2.30 1.99 0.65
2016-12-31 18.20 3.96 2.61 0.94
2015-12-31 18.77 3.70 4.62 0.98
2014-12-31 16.12 3.28 4.00 1.17
2013-12-31 13.40 0.72 0.68 0.32
2012-12-31 7.63 -3.93 -4.56 -1.52
2011-12-31 15.04 12.80 14.22 7.19
2010-12-31 17.13 8.01 23.50 11.54
历史平均 15.75 3.74 5.47 2.47
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16高于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.45低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.45低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.40低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.40低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 18.76 1.27 0.91 0.36
2019-12-31 18.22 1.56 1.25 0.44
2018-12-31 14.26 1.12 0.81 0.34
2017-12-31 15.69 0.67 0.84 0.28
2016-12-31 7.74 0.50 0.68 0.24
2015-12-31 13.65 0.65 1.29 0.26
2014-12-31 15.27 0.79 1.26 0.36
2013-12-31 9.36 1.17 1.47 0.44
2012-12-31 5.23 1.36 1.07 0.39
2011-12-31 6.26 2.29 1.09 0.56
2010-12-31 6.22 10.51 2.89 1.44
历史平均 10.41 2.12 1.27 0.48
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前存货周转率18.76高于历史平均水平10.41，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率18.76高于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.27低于历史平均水平2.12，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.27低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.91低于历史平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.91低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 爱康科技(002610)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1656 4120 -147
2019-12-31 -1612 4107 326
2018-12-31 125 5867 675
2017-12-31 113 5715 713
2016-12-31 147 5640 1902
2015-12-31 111 2409 1237
2014-12-31 92 2299 415
2013-12-31 8 1237 197
2012-12-31 -56 1228 261
2011-12-31 197 1388 800
2010-12-31 101 432 102
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.76 76.15
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 12.12 -356.89
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.29 -93.58
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.93 -4.80
2019-12-31 1.76 -4.48
2018-12-31 1.20 56.24
2017-12-31 1.86 93.81
2016-12-31 2.60 99.60
2015-12-31 3.65 78.98
2014-12-31 2.63 65.67
2013-12-31 2.33 341.42
2012-12-31 1.34 -29.44
2011-12-31 2.38 16.77
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.25 90.38
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
爱康科技(002610)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.57 -0.37
2019-12-31 1.61 -0.36
2018-12-31 1.57 0.03
2017-12-31 2.37 0.03
2016-12-31 3.27 0.03
2015-12-31 12.12 0.15
2014-12-31 16.67 0.25
2013-12-31 9.62 0.03
2012-12-31 5.50 -0.19
2011-12-31 16.54 0.99
2010-12-31 0.00 0.68
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

爱康科技(002610)的前一交易日收盘价为1.77元， 我们给予的估值为-5.19元， 安全边际率为-393.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予爱康科技(002610)高估评级。

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