奥佳华(002614)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市前埔路168号
  • 公司简称：
    奥佳华
  • 法人代表：
    邹剑寒
  • 公司董秘：
    李巧巧
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0592-3795739
  • 公司网址：
    www.easepal.com.cn
  • 上市时间：
    2011-09-09
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    52.0
  • 发行市盈率(倍)：
    45.61
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002614
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    7.92(元)
  • 每股现金流
    1.01(元)
  • 净资产收益率
    1.38(%)
  • 总资产收益率
    0.95(%)
  • 毛利率
    35.15(%)
  • 利润增长率
    22.57(%)
  • 资产负债比
    39.31(%)
  • 市盈率
    58.22(倍)
  • 市净率
    0.8(倍)
  • 市盈增长比率
    2.26(倍)
  • EV / EBIT
    77.57(倍)
  • 市销率
    0.72(倍)
  • 市值(亿)
    35.65(亿元)

注：以上数据是基于奥佳华(002614)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
奥佳华(002614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.69 0.00
2024-12-31 58.92 23.59
2023-12-31 57.41 17.81
2022-12-31 55.35 17.22
2021-12-31 54.94 14.53
2020-12-31 52.57 14.09
2019-12-31 55.71 11.63
2018-12-31 55.40 10.52
2017-12-31 60.42 12.49
2016-12-31 58.15 13.88
2015-12-31 59.48 14.69
历史平均 61.41 13.13
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奥佳华(002614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.45 39.31
2024-12-31 1.67 41.08
2023-12-31 1.79 42.59
2022-12-31 1.99 44.65
2021-12-31 1.79 45.06
2020-12-31 1.87 47.43
2019-12-31 1.26 44.29
2018-12-31 1.65 44.60
2017-12-31 2.08 39.58
2016-12-31 1.80 41.85
2015-12-31 1.89 40.52
历史平均 2.34 38.59
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥佳华(002614)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.45低于历史平均水平2.34，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.45低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥佳华(002614)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.39，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
奥佳华(002614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 35.15 1.42 1.38 0.95
2024-12-31 36.04 1.52 1.45 0.97
2023-12-31 37.07 2.27 2.25 1.43
2022-12-31 32.23 1.85 2.19 1.28
2021-12-31 29.86 5.93 9.49 5.07
2020-12-31 34.41 5.80 9.82 4.57
2019-12-31 37.22 5.45 8.53 4.64
2018-12-31 36.25 8.13 13.53 7.43
2017-12-31 37.00 8.28 11.93 7.33
2016-12-31 35.77 7.70 9.95 6.04
2015-12-31 33.21 6.43 7.81 4.64
历史平均 27.98 6.38 11.28 5.96
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥佳华(002614)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35高于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥佳华(002614)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥佳华(002614)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奥佳华(002614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.45 0.00 1.10 0.67
2024-12-31 3.56 2.70 1.08 0.64
2023-12-31 3.20 3.52 1.09 0.63
2022-12-31 3.49 4.02 1.25 0.69
2021-12-31 3.38 5.89 1.56 0.86
2020-12-31 3.65 5.60 1.50 0.79
2019-12-31 3.31 7.31 1.53 0.85
2018-12-31 4.03 8.68 1.65 0.91
2017-12-31 3.61 7.09 1.47 0.89
2016-12-31 3.84 5.65 1.35 0.78
2015-12-31 4.69 4.91 1.21 0.72
历史平均 4.78 6.81 1.61 0.88
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥佳华(002614)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.45低于历史平均水平4.78，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.45高于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥佳华(002614)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.10低于历史平均水平1.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.10高于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥佳华(002614)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67低于历史平均水平0.88，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
奥佳华(002614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 61 4448 569
2024-12-31 64 4433 779
2023-12-31 103 4579 832
2022-12-31 102 4657 1287
2021-12-31 458 4829 1141
2020-12-31 439 4471 1468
2019-12-31 289 3387 693
2018-12-31 439 3245 674
2017-12-31 345 2892 527
2016-12-31 251 2523 502
2015-12-31 181 2313 624
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奥佳华(002614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.96 97.06
2023-12-31 2.88 181.24
2022-12-31 2.88 183.33
2021-12-31 2.88 41.28
2020-12-31 4.62 67.92
2019-12-31 0.94 19.31
2018-12-31 0.63 12.77
2017-12-31 0.51 16.06
2016-12-31 0.75 22.11
2015-12-31 0.34 20.47
历史平均 1.14 69.29
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奥佳华(002614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.80 58.22
2024-12-31 1.47 101.23
2023-12-31 1.42 63.01
2022-12-31 1.40 63.74
2021-12-31 1.36 14.35
2020-12-31 1.44 14.69
2019-12-31 1.75 20.55
2018-12-31 2.76 20.39
2017-12-31 3.75 31.43
2016-12-31 2.93 29.46
2015-12-31 4.65 59.56
历史平均 2.74 41.85
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奥佳华(002614)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.43 0.11
2024-12-31 10.43 0.10
2023-12-31 10.43 0.17
2022-12-31 10.43 0.16
2021-12-31 10.43 0.73
2020-12-31 10.43 0.71
2019-12-31 10.58 0.51
2018-12-31 15.95 0.78
2017-12-31 19.35 0.62
2016-12-31 13.34 0.45
2015-12-31 19.39 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奥佳华(002614)的前一交易日收盘价为6.35元， 我们给予的估值为11.75元， 安全边际率为85.04%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奥佳华(002614)低估评级。

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