图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 378 | 166 | 134 | 716 | 174 | 161 | 103 | 340 | 373 | 465 | |
交易性金融资产 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | 26 | 18 | 26 | 12 | |
应收账款 | 99 | 173 | 132 | 210 | 318 | 327 | 425 | 206 | 517 | 972 | |
预付款项 | 13 | 14 | 12 | 6 | 18 | 70 | 36 | 9 | 9 | 19 | |
其他应收款 | 24 | 11 | 11 | 12 | 71 | 81 | 112 | 110 | 87 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 159 | 193 | 220 | 238 | 249 | 269 | 340 | 310 | 277 | 273 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 16 | 31 | 39 | 35 | 22 | 35 | 100 | 167 | 242 | 300 | |
流动资产合计 | 702 | 591 | 560 | 1227 | 861 | 955 | 1142 | 1160 | 1532 | 2138 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 441 | 733 | 721 | 967 | 1135 | 1096 | 1066 | 1765 | 2118 | 2562 | |
在建工程 | 214 | 177 | 339 | 311 | 280 | 820 | 1442 | 1580 | 2229 | 2855 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 348 | 338 | 342 | 325 | 591 | 334 | 408 | 443 | 972 | 978 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 8 | 7 | 13 | 18 | 32 | 48 | 37 | 60 | 61 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 17 | 24 | 33 | 40 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1006 | 1258 | 1412 | 1625 | 2043 | 2300 | 2981 | 3848 | 5412 | 6496 | |
资产总计 | 1708 | 1849 | 1973 | 2851 | 2904 | 3256 | 4123 | 5008 | 6945 | 8634 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 54 | 137 | 197 | 233 | 409 | 456 | 654 | 587 | 948 | 164 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 72 | 70 | 60 | 53 | 57 | 54 | 26 | 88 | 47 | 93 | |
应付账款 | 116 | 123 | 160 | 172 | 184 | 228 | 303 | 292 | 382 | 321 | |
预收款项 | 7 | 13 | 5 | 6 | 7 | 4 | 14 | 12 | 34 | 0 | |
应付职工薪酬 | 10 | 10 | 18 | 25 | 41 | 46 | 43 | 55 | 73 | 68 | |
应交税费 | 9 | 14 | 11 | 15 | 19 | 16 | 31 | 38 | 54 | 34 | |
应付利息 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 45 | 75 | 38 | 79 | 240 | 227 | 230 | 301 | 498 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 33 | 35 | 55 | 285 | 75 | 53 | 70 | 359 | 488 | 241 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
流动负债合计 | 347 | 478 | 545 | 874 | 1039 | 1085 | 1375 | 1737 | 2532 | 1426 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 215 | 282 | 346 | 298 | 234 | 182 | 637 | 1038 | 1758 | 3861 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 159 | 0 | |
专项应付款 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 229 | 290 | 357 | 315 | 244 | 192 | 648 | 1156 | 1985 | 4549 | |
负债合计 | 576 | 768 | 902 | 1189 | 1283 | 1277 | 2023 | 2893 | 4517 | 5975 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 148 | 148 | 148 | 175 | 359 | 372 | 743 | 742 | 742 | 742 | |
资本公积 | 593 | 589 | 589 | 1108 | 1003 | 1231 | 852 | 848 | 848 | 841 | |
盈余公积 | 15 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 55 | 63 | 80 | 80 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 284 | 315 | 300 | 350 | 268 | 381 | 460 | 470 | 749 | 863 | |
外币报表折算差额 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1039 | 1079 | 1068 | 1662 | 1598 | 1979 | 2100 | 2115 | 2409 | 2654 | |
少数股东权益 | 93 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | |
股东权益合计 | 1132 | 1081 | 1070 | 1662 | 1621 | 1979 | 2100 | 2115 | 2428 | 2659 | |
负债和股东权益总计 | 1708 | 1849 | 1973 | 2851 | 2904 | 3256 | 4123 | 5008 | 6945 | 8634 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1188 | 1046 | 1118 | 1386 | 1601 | 1907 | 1893 | 2007 | 2498 | 2815 | |
营业收入 | 1188 | 1046 | 1118 | 1386 | 1601 | 1907 | 1893 | 2007 | 2498 | 2815 | |
营业总成本 | 1110 | 995 | 1074 | 1304 | 1474 | 1743 | 1832 | 1898 | 2173 | 2397 | |
营业成本 | 948 | 838 | 892 | 1075 | 1191 | 1418 | 1504 | 1567 | 1714 | 1898 | |
营业税金及附加 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 19 | 26 | 30 | 33 | 35 | |
销售费用 | 55 | 49 | 51 | 67 | 65 | 89 | 79 | 68 | 81 | 62 | |
管理费用 | 74 | 82 | 98 | 123 | 166 | 202 | 179 | 190 | 230 | 234 | |
财务费用 | 25 | 21 | 23 | 21 | 26 | 13 | 15 | 48 | 65 | 111 | |
资产减值损失 | 1 | -0 | 4 | 11 | 16 | 3 | 30 | -22 | -17 | -15 | |
公允价值变动净收益 | 4 | -3 | 6 | -10 | -3 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
投资收益 | 8 | 5 | 5 | 1 | -5 | -6 | 1 | -19 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 90 | 53 | 56 | 73 | 119 | 162 | 123 | 215 | 408 | 484 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 20 | 32 | 13 | 27 | 36 | 57 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 110 | 84 | 66 | 96 | 154 | 216 | 124 | 213 | 404 | 482 | |
所得税 | 18 | 24 | 26 | 34 | 42 | 53 | 36 | 49 | 105 | 112 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 92 | 60 | 40 | 63 | 111 | 163 | 88 | 165 | 299 | 370 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80 | 60 | 40 | 63 | 110 | 163 | 88 | 167 | 295 | 365 | |
少数股东损益 | 12 | -0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79 | 58 | 41 | 63 | 107 | 160 | 91 | 164 | 294 | 365 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 12 | -0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1244 | 1091 | 1214 | 1394 | 1620 | 2035 | 1899 | 2440 | 2464 | 2646 | |
收到的税费返还 | 35 | 26 | 29 | 47 | 39 | 59 | 97 | 121 | 95 | 80 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 28 | 11 | 24 | 21 | 29 | 17 | 63 | 87 | 161 | |
经营活动现金流入小计 | 1301 | 1145 | 1254 | 1465 | 1680 | 2123 | 2012 | 2624 | 2646 | 2887 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 961 | 862 | 807 | 989 | 1071 | 1285 | 1447 | 1338 | 1496 | 1670 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130 | 128 | 132 | 171 | 202 | 250 | 236 | 229 | 262 | 288 | |
支付的各项税费 | 54 | 51 | 70 | 81 | 106 | 142 | 153 | 173 | 204 | 242 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79 | 78 | 78 | 106 | 165 | 147 | 148 | 185 | 154 | 221 | |
经营活动现金流出小计 | 1225 | 1120 | 1087 | 1347 | 1545 | 1825 | 1984 | 1924 | 2116 | 2421 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 76 | 25 | 167 | 118 | 136 | 298 | 28 | 700 | 530 | 466 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 8 | 5 | 5 | 6 | 22 | 205 | 3 | 12 | 13 | 14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267 | 265 | 270 | 246 | 437 | 619 | 723 | 968 | 1606 | 2066 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 267 | 327 | 270 | 251 | 440 | 621 | 723 | 968 | 1606 | 2086 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -259 | -322 | -265 | -245 | -418 | -415 | -720 | -955 | -1593 | -2072 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 621 | 2 | 0 | 547 | 68 | 277 | 0 | 2 | 15 | 5 | |
取得借款收到的现金 | 441 | 688 | 567 | 906 | 678 | 930 | 1818 | 2047 | 2702 | 4688 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1062 | 691 | 567 | 1454 | 747 | 1207 | 1818 | 2049 | 2717 | 4693 | |
偿还债务支付的现金 | 562 | 533 | 420 | 690 | 785 | 962 | 1139 | 1336 | 1455 | 2438 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 73 | 81 | 53 | 220 | 77 | 46 | 248 | 129 | 364 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64 | 7 | 12 | 6 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 597 | 606 | 501 | 744 | 1006 | 1104 | 1193 | 1596 | 1590 | 2809 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 465 | 84 | 66 | 709 | -259 | 103 | 625 | 453 | 1127 | 1884 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 283 | -213 | -32 | 583 | -542 | -14 | -67 | 198 | 64 | 278 | |
期初现金及现金等价物余额 | 95 | 378 | 165 | 133 | 716 | 174 | 160 | 94 | 292 | 355 | |
期末现金及现金等价物余额 | 378 | 165 | 133 | 716 | 174 | 160 | 94 | 292 | 355 | 634 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。