图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 787 | 765 | 823 | 550 | 402 | 81 | 162 | 100 | 75 | 104 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | |
应收票据 | 26 | 20 | 20 | 9 | 3 | 16 | 13 | 12 | 19 | 12 | |
应收账款 | 75 | 54 | 41 | 35 | 54 | 70 | 88 | 133 | 77 | 48 | |
预付款项 | 9 | 6 | 4 | 29 | 14 | 9 | 6 | 55 | 2 | 2 | |
其他应收款 | 8 | 17 | 27 | 8 | 22 | 29 | 61 | 37 | 51 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 127 | 115 | 108 | 95 | 98 | 77 | 61 | 50 | 42 | 53 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 | 2 | 160 | 152 | 117 | |
流动资产合计 | 1036 | 983 | 1026 | 729 | 594 | 443 | 393 | 548 | 492 | 427 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 347 | 408 | 431 | 474 | 506 | 557 | 601 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | |
固定资产 | 95 | 99 | 119 | 110 | 241 | 235 | 215 | 148 | 135 | 130 | |
在建工程 | 34 | 30 | 31 | 156 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 25 | 59 | 60 | 59 | 57 | 56 | 79 | 54 | 43 | 40 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 225 | 188 | 188 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 18 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 159 | 194 | 216 | 677 | 757 | 825 | 1332 | 1323 | 1274 | 1307 | |
资产总计 | 1195 | 1177 | 1242 | 1405 | 1352 | 1268 | 1726 | 1871 | 1766 | 1734 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 119 | 145 | 0 | 180 | 130 | 327 | 325 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 13 | 11 | 18 | 18 | 19 | 21 | 18 | 14 | 18 | 14 | |
预收款项 | 13 | 7 | 13 | 14 | 12 | 32 | 13 | 22 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
应交税费 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | 6 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 16 | 10 | 15 | 15 | 3 | 23 | 30 | 25 | 26 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 79 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 63 | 36 | 63 | 183 | 185 | 85 | 256 | 414 | 470 | 387 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 200 | 99 | 0 | 79 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 215 | 113 | 13 | 90 | |
负债合计 | 67 | 39 | 66 | 186 | 198 | 98 | 471 | 527 | 482 | 477 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 150 | 150 | 150 | 150 | 420 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
资本公积 | 691 | 691 | 691 | 691 | 421 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | |
盈余公积 | 10 | 15 | 18 | 24 | 32 | 37 | 43 | 48 | 51 | 51 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 277 | 282 | 317 | 355 | 287 | 298 | 364 | 396 | 400 | 372 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1128 | 1138 | 1176 | 1220 | 1154 | 1170 | 1238 | 1281 | 1284 | 1257 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | -0 | -0 | |
股东权益合计 | 1128 | 1138 | 1176 | 1220 | 1154 | 1170 | 1255 | 1344 | 1284 | 1257 | |
负债和股东权益总计 | 1195 | 1177 | 1242 | 1405 | 1352 | 1268 | 1726 | 1871 | 1766 | 1734 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 365 | 245 | 185 | 161 | 147 | 120 | 195 | 422 | 155 | 116 | |
营业收入 | 365 | 245 | 185 | 161 | 147 | 120 | 195 | 422 | 155 | 116 | |
营业总成本 | 274 | 188 | 143 | 117 | 129 | 165 | 207 | 548 | 211 | 194 | |
营业成本 | 184 | 130 | 99 | 88 | 77 | 91 | 94 | 238 | 58 | 53 | |
营业税金及附加 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | |
销售费用 | 43 | 30 | 25 | 20 | 21 | 16 | 17 | 23 | 15 | 9 | |
管理费用 | 44 | 46 | 43 | 36 | 37 | 45 | 70 | 158 | 77 | 38 | |
财务费用 | -3 | -26 | -27 | -24 | -11 | -8 | 14 | 35 | 39 | 42 | |
资产减值损失 | 3 | 6 | 1 | -4 | 2 | 16 | 5 | 73 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 47 | 71 | 52 | 56 | 60 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 45 | 69 | 49 | 54 | 59 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 92 | 57 | 41 | 51 | 91 | 2 | 82 | 68 | 11 | -8 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 106 | 64 | 48 | 54 | 95 | 10 | 82 | 61 | 13 | -4 | |
所得税 | 14 | 9 | 9 | 7 | 5 | -5 | 8 | 25 | 5 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 92 | 54 | 39 | 47 | 90 | 14 | 74 | 36 | 7 | -6 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 92 | 54 | 39 | 47 | 90 | 16 | 72 | 37 | 7 | -6 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 92 | 54 | 39 | 47 | 84 | 16 | 69 | 42 | -18 | -25 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339 | 304 | 241 | 192 | 139 | 100 | 170 | 437 | 150 | 137 | |
收到的税费返还 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 10 | 15 | 30 | 22 | 30 | 11 | 61 | 33 | 25 | |
经营活动现金流入小计 | 363 | 318 | 260 | 225 | 164 | 134 | 191 | 910 | 192 | 169 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140 | 122 | 75 | 75 | 57 | 33 | 49 | 294 | 24 | 24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47 | 47 | 39 | 34 | 36 | 39 | 43 | 121 | 66 | 40 | |
支付的各项税费 | 48 | 41 | 31 | 25 | 28 | 15 | 27 | 77 | 19 | 11 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54 | 67 | 46 | 31 | 27 | 31 | 51 | 92 | 61 | 22 | |
经营活动现金流出小计 | 289 | 277 | 190 | 165 | 147 | 168 | 358 | 906 | 169 | 97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 74 | 40 | 69 | 60 | 16 | -33 | -167 | 4 | 23 | 72 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | -4 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 245 | 2 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 11 | 11 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1055 | 1289 | 919 | 803 | 254 | 986 | 159 | 43 | 97 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1059 | 1289 | 919 | 810 | 278 | 1047 | 438 | 84 | 128 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14 | 47 | 34 | 126 | 31 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | -0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 278 | 59 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 655 | 1104 | 1148 | 775 | 550 | 171 | 876 | 107 | 73 | 73 | |
投资活动现金流出小计 | 669 | 1151 | 1183 | 1241 | 581 | 184 | 1163 | 513 | 74 | 73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -669 | -92 | 106 | -323 | 229 | 94 | -116 | -76 | 10 | 55 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 20 | 0 | 0 | 119 | 244 | 0 | 430 | 228 | 202 | 79 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
筹资活动现金流入小计 | 755 | 0 | 0 | 119 | 244 | 0 | 430 | 230 | 202 | 73 | |
偿还债务支付的现金 | 93 | 0 | 0 | 0 | 219 | 145 | 52 | 183 | 223 | 88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2 | 45 | 0 | 5 | 164 | 4 | 13 | 35 | 39 | 42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0 | |
筹资活动现金流出小计 | 101 | 46 | 0 | 6 | 383 | 149 | 65 | 221 | 261 | 129 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 653 | -46 | -0 | 113 | -138 | -149 | 365 | 9 | -59 | -57 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -2 | 2 | -3 | 3 | -1 | 3 | 1 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 58 | -97 | 175 | -150 | 107 | -88 | 82 | -63 | -26 | 70 | |
期初现金及现金等价物余额 | 74 | 132 | 34 | 209 | 60 | 167 | 79 | 160 | 98 | 71 | |
期末现金及现金等价物余额 | 132 | 34 | 209 | 60 | 167 | 79 | 160 | 98 | 71 | 141 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。