图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1401 | 954 | 1007 | 735 | 554 | 769 | 760 | 606 | 254 | 465 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 210 | |
应收票据 | 72 | 110 | 118 | 144 | 141 | 139 | 91 | 161 | 50 | 139 | |
应收账款 | 168 | 248 | 173 | 295 | 272 | 461 | 396 | 593 | 592 | 667 | |
预付款项 | 91 | 12 | 12 | 28 | 22 | 20 | 70 | 50 | 58 | 52 | |
其他应收款 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 217 | 88 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 8 | 0 | 29 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 17 | 28 | 54 | 80 | 161 | 133 | 191 | 132 | 128 | 118 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 150 | 0 | 150 | 19 | 96 | 110 | 81 | 64 | 57 | |
流动资产合计 | 1757 | 1504 | 1398 | 1465 | 1175 | 1624 | 1803 | 1841 | 1483 | 1929 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 38 | 36 | 27 | 18 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 61 | 90 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 181 | 323 | 471 | 604 | 798 | 1612 | 2245 | 1994 | 1887 | 1665 | |
在建工程 | 87 | 139 | 169 | 104 | 226 | 476 | 170 | 49 | 25 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 44 | 10 | 9 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 76 | 118 | 116 | 161 | 192 | 188 | 184 | 147 | 144 | 141 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 9 | 18 | 23 | 22 | 51 | 61 | 37 | 14 | 13 | |
递延所得税资产 | 3 | 6 | 10 | 13 | 12 | 21 | 23 | 32 | 54 | 49 | |
其他非流动资产 | 0 | 97 | 49 | 79 | 39 | 9 | 107 | 22 | 11 | 5 | |
非流动资产合计 | 347 | 692 | 895 | 1134 | 1494 | 2657 | 2935 | 2388 | 2227 | 2016 | |
资产总计 | 2104 | 2197 | 2292 | 2599 | 2669 | 4280 | 4738 | 4229 | 3710 | 3945 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 40 | 90 | 112 | 539 | 832 | 617 | 409 | 670 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 58 | 47 | 101 | 295 | 270 | 400 | 333 | 142 | 153 | 261 | |
应付账款 | 29 | 117 | 53 | 67 | 71 | 415 | 451 | 325 | 319 | 326 | |
预收款项 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 207 | 29 | 9 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
应交税费 | 14 | -1 | -10 | -2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 73 | 37 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | 85 | 139 | 224 | 37 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
流动负债合计 | 104 | 165 | 189 | 461 | 463 | 1456 | 1966 | 1337 | 1158 | 1429 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 619 | 595 | 313 | 142 | 127 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 263 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 10 | 29 | 32 | 49 | 658 | 637 | 670 | 445 | 334 | |
负债合计 | 109 | 176 | 218 | 493 | 512 | 2114 | 2603 | 2007 | 1603 | 1762 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
资本公积 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |
盈余公积 | 35 | 42 | 48 | 52 | 59 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 314 | 332 | 379 | 407 | 450 | 450 | 425 | 503 | 405 | 477 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1995 | 2021 | 2074 | 2106 | 2157 | 2166 | 2132 | 2216 | 2097 | 2171 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
股东权益合计 | 1995 | 2021 | 2074 | 2106 | 2157 | 2166 | 2135 | 2223 | 2107 | 2182 | |
负债和股东权益总计 | 2104 | 2197 | 2292 | 2599 | 2669 | 4280 | 4738 | 4229 | 3710 | 3945 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 579 | 609 | 702 | 863 | 1092 | 1396 | 1612 | 1530 | 1184 | 1522 | |
营业收入 | 579 | 609 | 702 | 863 | 1092 | 1396 | 1612 | 1530 | 1184 | 1522 | |
营业总成本 | 339 | 523 | 632 | 826 | 1019 | 1396 | 1642 | 1643 | 1312 | 1578 | |
营业成本 | 269 | 468 | 594 | 746 | 919 | 1192 | 1377 | 1368 | 1019 | 1280 | |
营业税金及附加 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 12 | 10 | 12 | |
销售费用 | 15 | 17 | 19 | 25 | 32 | 39 | 48 | 42 | 44 | 22 | |
管理费用 | 44 | 54 | 60 | 70 | 83 | 115 | 119 | 59 | 60 | 58 | |
财务费用 | -4 | -42 | -47 | -43 | -11 | 27 | 69 | 86 | 63 | 66 | |
资产减值损失 | 8 | 25 | 5 | 26 | -6 | 14 | 10 | 40 | -42 | -52 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 3 | -3 | 86 | 6 | 16 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -9 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 240 | 86 | 70 | 36 | 60 | 4 | -20 | 78 | -111 | -23 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 250 | 86 | 71 | 43 | 66 | 13 | -19 | 80 | -112 | -24 | |
所得税 | 37 | 13 | 9 | 5 | 12 | -4 | -0 | -3 | -18 | -0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 213 | 73 | 62 | 38 | 55 | 17 | -19 | 82 | -94 | -24 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 213 | 73 | 62 | 38 | 55 | 17 | -23 | 79 | -97 | -27 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213 | 73 | 62 | 38 | 56 | 22 | -31 | 85 | -119 | -50 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 526 | 579 | 848 | 830 | 788 | 750 | 980 | 1017 | 682 | 1101 | |
收到的税费返还 | 0 | 5 | 25 | 20 | 19 | 32 | 15 | 12 | 13 | 34 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 27 | 27 | 25 | 20 | 37 | 84 | 52 | 58 | 33 | |
经营活动现金流入小计 | 538 | 612 | 900 | 875 | 827 | 819 | 1079 | 1081 | 753 | 1168 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214 | 428 | 643 | 576 | 574 | 342 | 633 | 824 | 346 | 883 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52 | 72 | 77 | 90 | 108 | 120 | 143 | 128 | 113 | 102 | |
支付的各项税费 | 102 | 42 | 15 | 27 | 36 | 30 | 68 | 33 | 18 | 24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55 | 33 | 95 | 86 | 149 | 129 | 112 | 93 | 86 | 38 | |
经营活动现金流出小计 | 423 | 575 | 829 | 779 | 868 | 621 | 956 | 1077 | 563 | 1046 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 115 | 36 | 70 | 96 | -40 | 198 | 122 | 4 | 189 | 122 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 65 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 141 | 0 | 31 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 2 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 90 | 495 | 892 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 2 | 164 | 14 | 155 | 12 | 168 | 316 | 562 | 963 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209 | 315 | 199 | 250 | 368 | 829 | 671 | 234 | 56 | 20 | |
投资支付的现金 | 0 | 150 | 61 | 240 | 70 | 0 | 23 | 0 | 4 | 4 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -0 | 0 | 0 | -4 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 572 | 1134 | |
投资活动现金流出小计 | 209 | 465 | 261 | 490 | 437 | 778 | 694 | 334 | 633 | 1154 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -207 | -463 | -96 | -475 | -283 | -766 | -526 | -18 | -71 | -191 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 5 | 40 | 91 | 129 | 1201 | 1911 | 1054 | 525 | 925 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 44 | 4 | 30 | 33 | 2 | 12 | 163 | 49 | 80 | |
筹资活动现金流入小计 | 1473 | 49 | 44 | 121 | 162 | 1202 | 1923 | 1217 | 575 | 1005 | |
偿还债务支付的现金 | 123 | 0 | 0 | 40 | 96 | 379 | 1379 | 1137 | 805 | 991 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8 | 48 | 8 | 8 | 11 | 42 | 77 | 43 | 46 | -8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 42 | 166 | 90 | 63 | |
筹资活动现金流出小计 | 131 | 48 | 8 | 48 | 107 | 459 | 1498 | 1346 | 941 | 1045 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1342 | 1 | 36 | 72 | 55 | 743 | 425 | -129 | -366 | -40 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -2 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 | 3 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1249 | -426 | 7 | -305 | -266 | 184 | 17 | -142 | -245 | -110 | |
期初现金及现金等价物余额 | 124 | 1374 | 948 | 955 | 650 | 383 | 568 | 585 | 443 | 193 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1374 | 948 | 955 | 650 | 383 | 567 | 585 | 443 | 198 | 83 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。