华西能源(002630)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    华西能源工业股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
  • 公司简称：
    华西能源
  • 法人代表：
    黎仁超
  • 公司董秘：
    徐琳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0813-4736870
  • 公司网址：
    www.westernpower.cn
  • 上市时间：
    2011-11-11
  • 发行数量(万股)：
    42000000
  • 发行价格(元)：
    17.0
  • 发行市盈率(倍)：
    34.62
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002630
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    2.69(元)
  • 每股现金流
    0.35(元)
  • 净资产收益率
    0.59(%)
  • 总资产收益率
    0.10(%)
  • 毛利率
    19.10(%)
  • 利润增长率
    14.09(%)
  • 资产负债比
    76.02(%)
  • 市盈率
    128.17(倍)
  • 市净率
    0.76(倍)
  • 市盈增长比率
    12.04(倍)
  • EV / EBIT
    -916.85(倍)
  • 市销率
    0.75(倍)
  • 市值(亿)
    24.21(亿元)

注：以上数据是基于华西能源(002630)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
华西能源(002630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 23.98 0.00
2019-12-31 26.22 7.71
2018-12-31 22.38 5.61
2017-12-31 23.49 7.76
2016-12-31 29.57 11.06
2015-12-31 32.03 12.33
2014-12-31 38.28 13.36
2013-12-31 33.78 16.20
2012-12-31 33.05 9.85
2011-12-31 38.77 10.86
2010-12-31 30.47 11.05
历史平均 31.31 10.90
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华西能源(002630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.78 76.02
2019-12-31 0.92 73.78
2018-12-31 1.01 77.62
2017-12-31 1.44 76.51
2016-12-31 1.32 70.43
2015-12-31 1.31 67.97
2014-12-31 1.43 61.72
2013-12-31 1.31 66.22
2012-12-31 1.49 66.95
2011-12-31 1.41 61.23
2010-12-31 1.29 69.53
历史平均 1.33 68.69
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华西能源(002630)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.78低于历史平均水平1.33，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.78低于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华西能源(002630)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.76高于历史平均水平0.69，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.76高于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业上游。
华西能源(002630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.10 0.44 0.59 0.10
2019-12-31 20.09 0.92 1.16 0.26
2018-12-31 20.42 -3.97 -4.52 -0.99
2017-12-31 22.95 4.69 5.92 1.36
2016-12-31 20.03 6.01 6.65 1.92
2015-12-31 17.59 5.52 6.83 2.23
2014-12-31 18.69 4.56 5.44 2.08
2013-12-31 18.69 4.19 7.45 2.52
2012-12-31 20.07 4.22 6.29 2.08
2011-12-31 22.12 5.36 6.58 2.55
2010-12-31 19.45 5.75 11.19 3.39
历史平均 20.00 4.04 5.76 1.90
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华西能源(002630)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华西能源(002630)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华西能源(002630)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华西能源(002630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.03 0.00 0.96 0.23
2019-12-31 0.88 3.65 1.07 0.28
2018-12-31 1.03 4.43 1.11 0.25
2017-12-31 0.85 3.73 1.23 0.29
2016-12-31 0.77 2.89 1.08 0.32
2015-12-31 1.03 3.27 1.26 0.40
2014-12-31 1.13 3.42 1.19 0.46
2013-12-31 1.92 3.71 1.78 0.60
2012-12-31 1.69 4.99 1.49 0.49
2011-12-31 1.51 4.38 1.23 0.48
2010-12-31 1.63 5.34 1.94 0.59
历史平均 1.28 4.02 1.37 0.43
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华西能源(002630)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.03高于历史平均水平1.28，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.03高于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华西能源(002630)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.96低于历史平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.96低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华西能源(002630)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
华西能源(002630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 19 3179 408
2019-12-31 37 3161 324
2018-12-31 -142 3150 322
2017-12-31 193 3257 641
2016-12-31 205 3085 624
2015-12-31 198 2907 513
2014-12-31 149 2742 336
2013-12-31 131 1764 365
2012-12-31 103 1646 1114
2011-12-31 102 1557 905
2010-12-31 89 796 413
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华西能源(002630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.66 -15.57
2017-12-31 0.28 11.49
2016-12-31 0.28 12.60
2015-12-31 0.34 18.60
2014-12-31 0.33 13.75
2013-12-31 0.77 25.41
2012-12-31 1.22 32.28
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.55 14.08
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华西能源(002630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.76 128.17
2019-12-31 0.95 81.50
2018-12-31 1.07 -23.66
2017-12-31 2.47 41.74
2016-12-31 2.95 44.37
2015-12-31 3.75 54.94
2014-12-31 2.28 41.94
2013-12-31 2.44 32.81
2012-12-31 1.66 26.36
2011-12-31 1.69 25.70
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.29 30.53
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华西能源(002630)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.53 0.02
2019-12-31 2.53 0.03
2018-12-31 2.85 -0.12
2017-12-31 10.90 0.26
2016-12-31 12.33 0.28
2015-12-31 14.77 0.27
2014-12-31 16.95 0.40
2013-12-31 25.82 0.79
2012-12-31 16.33 0.62
2011-12-31 15.77 0.61
2010-12-31 0.00 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华西能源(002630)的前一交易日收盘价为2.05元， 我们给予的估值为3.33元， 安全边际率为62.44%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华西能源(002630)低估评级。

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