棒杰股份(002634)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江棒杰控股集团股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省义乌市苏溪镇镇南小区
  • 公司简称：
    棒杰股份
  • 法人代表：
    陶建伟
  • 公司董秘：
    刘朝阳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    纺织服装、服饰业
  • 公司电话：
    0579-85920903
  • 公司网址：
    www.bangjie.cn
  • 上市时间：
    2011-12-05
  • 发行数量(万股)：
    16700000
  • 发行价格(元)：
    18.1
  • 发行市盈率(倍)：
    31.33
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002634
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.12(元)
  • 每股净资产
    1.6(元)
  • 每股现金流
    0.2(元)
  • 净资产收益率
    7.78(%)
  • 总资产收益率
    5.75(%)
  • 毛利率
    29.35(%)
  • 利润增长率
    -5.48(%)
  • 资产负债比
    25.73(%)
  • 市盈率
    38.23(倍)
  • 市净率
    2.97(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.99(倍)
  • EV / EBIT
    36.05(倍)
  • 市销率
    3.83(倍)
  • 市值(亿)
    21.99(亿元)

注：以上数据是基于棒杰股份(002634)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
棒杰股份(002634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 74.27 20.36
2019-12-31 71.74 22.77
2018-12-31 70.57 21.60
2017-12-31 80.40 22.70
2016-12-31 81.99 15.52
2015-12-31 81.73 16.96
2014-12-31 80.82 25.90
2013-12-31 70.36 33.29
2012-12-31 72.14 37.50
2011-12-31 68.48 30.32
2010-12-31 40.82 34.83
历史平均 71.92 26.51
行业平均 57.59 11.51
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
棒杰股份(002634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.48 25.73
2019-12-31 1.33 28.26
2018-12-31 1.38 29.43
2017-12-31 2.13 19.60
2016-12-31 2.41 18.01
2015-12-31 2.39 18.27
2014-12-31 2.70 19.18
2013-12-31 1.60 29.64
2012-12-31 2.19 27.86
2011-12-31 2.87 31.52
2010-12-31 1.25 59.18
历史平均 2.10 28.08
行业平均 1.75 42.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.48低于历史平均水平2.10，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.48低于行业平均水平1.75，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
棒杰股份(002634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.35 9.99 7.78 5.75
2019-12-31 27.01 6.33 5.54 3.97
2018-12-31 26.39 2.82 2.65 1.21
2017-12-31 31.54 13.16 6.98 4.97
2016-12-31 30.73 12.21 6.07 4.36
2015-12-31 26.01 14.24 5.57 4.33
2014-12-31 25.17 9.02 5.27 4.26
2013-12-31 25.06 7.75 5.88 4.13
2012-12-31 25.71 11.52 8.22 5.93
2011-12-31 27.74 13.43 9.92 6.79
2010-12-31 27.28 13.87 25.31 10.33
历史平均 27.29 10.89 8.43 5.15
行业平均 37.10 7.62 9.42 5.74
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.29低于行业平均水平0.37，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
棒杰股份(002634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.54 2.83 0.77 0.58
2019-12-31 5.84 2.76 0.87 0.63
2018-12-31 3.22 1.98 0.61 0.43
2017-12-31 4.76 1.66 0.47 0.38
2016-12-31 5.08 2.30 0.44 0.36
2015-12-31 3.17 1.79 0.37 0.30
2014-12-31 3.08 1.82 0.58 0.47
2013-12-31 2.16 1.60 0.76 0.53
2012-12-31 2.08 1.37 0.71 0.51
2011-12-31 3.34 1.67 0.74 0.51
2010-12-31 3.20 2.14 1.83 0.75
历史平均 3.34 1.81 0.72 0.47
行业平均 2.29 6.53 1.31 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.54高于历史平均水平3.34，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.54高于行业平均水平2.29，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.83高于历史平均水平1.81，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.83低于行业平均水平6.53，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.77高于历史平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.77低于行业平均水平1.31，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 棒杰股份(002634)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
棒杰股份(002634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 58 739 91
2019-12-31 38 687 135
2018-12-31 18 686 219
2017-12-31 48 691 258
2016-12-31 40 666 248
2015-12-31 36 651 315
2014-12-31 34 640 222
2013-12-31 29 494 103
2012-12-31 40 485 115
2011-12-31 46 465 250
2010-12-31 40 156 50
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
棒杰股份(002634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.01 127.02
2017-12-31 0.69 47.76
2016-12-31 0.53 63.40
2015-12-31 0.51 70.69
2014-12-31 0.96 59.31
2013-12-31 2.82 137.94
2012-12-31 4.11 100.41
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.52 86.65
行业平均 3.36 62.06
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
棒杰股份(002634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.97 38.23
2019-12-31 4.71 84.98
2018-12-31 3.32 125.50
2017-12-31 4.86 69.54
2016-12-31 7.29 120.16
2015-12-31 7.77 139.65
2014-12-31 3.24 61.49
2013-12-31 2.88 48.97
2012-12-31 2.01 24.42
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.48 84.25
行业平均 1.92 19.01
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
棒杰股份(002634)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.56 0.12
2019-12-31 7.04 0.08
2018-12-31 4.94 0.04
2017-12-31 7.28 0.10
2016-12-31 10.53 0.09
2015-12-31 39.51 0.28
2014-12-31 16.20 0.26
2013-12-31 14.20 0.29
2012-12-31 9.73 0.40
2011-12-31 0.00 0.69
2010-12-31 0.00 0.79
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

棒杰股份(002634)的前一交易日收盘价为4.77元， 我们给予的估值为5.53元， 安全边际率为15.93%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予棒杰股份(002634)合理评级。

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