金安国纪(002636)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.19(元)
  • 每股净资产
    3.77(元)
  • 每股现金流
    0.17(元)
  • 净资产收益率
    5.15(%)
  • 总资产收益率
    3.20(%)
  • 毛利率
    16.95(%)
  • 利润增长率
    25.01(%)
  • 资产负债比
    38.74(%)
  • 市盈率
    42.04(倍)
  • 市净率
    2.17(倍)
  • 市盈增长比率
    1.62(倍)
  • EV / EBIT
    44.55(倍)
  • 市销率
    1.84(倍)
  • 市值(亿)
    59.48(亿元)

注:以上数据是基于金安国纪(002636)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
金安国纪(002636)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 61.26 18.73
2019-12-31 57.53 18.86
2018-12-31 61.13 18.75
2017-12-31 54.27 18.60
2016-12-31 54.43 25.94
2015-12-31 51.73 27.23
2014-12-31 58.05 23.34
2013-12-31 60.00 19.09
2012-12-31 63.33 18.56
2011-12-31 64.27 20.65
2010-12-31 36.72 28.02
历史平均 55.99 22.24
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金安国纪(002636)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 1.60 38.74
2019-12-31 1.81 42.47
2018-12-31 2.03 38.87
2017-12-31 1.76 45.73
2016-12-31 1.55 45.57
2015-12-31 1.44 48.27
2014-12-31 1.55 41.95
2013-12-31 1.63 40.00
2012-12-31 2.15 36.67
2011-12-31 2.19 35.73
2010-12-31 1.07 63.28
历史平均 1.71 44.01
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.60低于历史平均水平1.71,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.60高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.44,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
金安国纪(002636)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 16.95 4.56 5.15 3.20
2019-12-31 17.69 4.86 5.85 3.39
2018-12-31 18.30 8.24 11.65 7.28
2017-12-31 26.81 14.62 24.19 13.13
2016-12-31 23.60 11.17 19.69 10.72
2015-12-31 11.93 2.13 3.89 2.01
2014-12-31 11.03 1.83 3.19 1.79
2013-12-31 9.46 1.57 2.24 1.55
2012-12-31 10.56 2.52 3.51 2.38
2011-12-31 12.58 4.34 6.06 4.10
2010-12-31 15.03 6.04 22.61 7.65
历史平均 15.48 5.83 10.78 5.62
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17高于历史平均水平0.15,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金安国纪(002636)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 12.17 3.75 1.15 0.70
2019-12-31 11.84 3.71 1.22 0.70
2018-12-31 24.27 4.71 1.44 0.88
2017-12-31 13.71 4.83 1.65 0.90
2016-12-31 13.25 3.70 1.76 0.96
2015-12-31 12.98 3.48 1.83 0.95
2014-12-31 10.86 4.21 1.69 0.98
2013-12-31 15.19 5.18 1.65 0.99
2012-12-31 11.15 5.09 1.49 0.94
2011-12-31 9.56 4.57 1.47 0.94
2010-12-31 10.26 4.52 3.45 1.27
历史平均 13.47 4.48 1.83 0.98
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前存货周转率12.17低于历史平均水平13.47,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率12.17高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.75低于历史平均水平4.48,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.75高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.15低于历史平均水平1.83,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.15低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金安国纪(002636)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.70低于历史平均水平0.98,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.70低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
金安国纪(002636)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM 141 2746 124
2019-12-31 156 2668 903
2018-12-31 293 2515 1587
2017-12-31 537 2221 373
2016-12-31 341 1732 324
2015-12-31 54 1390 185
2014-12-31 43 1336 95
2013-12-31 30 1342 294
2012-12-31 46 1312 650
2011-12-31 77 1266 773
2010-12-31 101 446 130
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金安国纪(002636)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.41 8.81
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.51 39.42
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.23 12.06
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金安国纪(002636)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 2.17 42.04
2019-12-31 2.34 39.96
2018-12-31 2.06 17.72
2017-12-31 5.19 21.45
2016-12-31 6.87 34.90
2015-12-31 11.90 305.62
2014-12-31 2.48 77.59
2013-12-31 1.72 76.74
2012-12-31 1.50 42.67
2011-12-31 1.97 32.44
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.21 76.14
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金安国纪(002636)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 8.63 0.19
2019-12-31 8.57 0.21
2018-12-31 7.13 0.40
2017-12-31 15.83 0.74
2016-12-31 16.35 0.47
2015-12-31 22.72 0.07
2014-12-31 11.81 0.15
2013-12-31 8.24 0.11
2012-12-31 7.02 0.16
2011-12-31 8.89 0.27
2010-12-31 0.00 0.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金安国纪(002636)的前一交易日收盘价为8.17元, 我们给予的估值11.78元, 安全边际率44.19%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金安国纪(002636)低估评级。

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