图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1326 | 1695 | 1602 | 1560 | 1446 | 3178 | 1686 | 2010 | 516 | 329 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 541 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 29 | 5 | 5 | 15 | 9 | |
应收账款 | 264 | 363 | 530 | 584 | 679 | 657 | 705 | 578 | 542 | 468 | |
预付款项 | 46 | 44 | 33 | 25 | 30 | 96 | 162 | 120 | 110 | 121 | |
其他应收款 | 20 | 26 | 23 | 37 | 44 | 104 | 119 | 154 | 84 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 | 13 | 22 | 8 | 4 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 164 | 153 | 247 | 250 | 270 | 371 | 377 | 278 | 273 | 301 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 49 | 18 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
其他流动资产 | 0 | 15 | 53 | 53 | 66 | 446 | 875 | 150 | 110 | 115 | |
流动资产合计 | 1821 | 2347 | 2511 | 2536 | 2607 | 4900 | 3942 | 3317 | 2275 | 2002 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 11 | 45 | 25 | 6 | 5 | 4 | 1 | 64 | 82 | |
长期股权投资 | 71 | 91 | 89 | 47 | 35 | 34 | 22 | 90 | 417 | 420 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 25 | |
固定资产 | 337 | 330 | 350 | 373 | 343 | 302 | 280 | 194 | 185 | 157 | |
在建工程 | 77 | 54 | 42 | 20 | 30 | 50 | 134 | 156 | 177 | 190 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 38 | 51 | 72 | 123 | 108 | 100 | 79 | 74 | 85 | 85 | |
开发支出 | 27 | 20 | 28 | 11 | 26 | 45 | 80 | 44 | 31 | 67 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1559 | 1612 | 443 | 443 | 443 | |
长期待摊费用 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 14 | 29 | 18 | 37 | 24 | |
递延所得税资产 | 13 | 16 | 18 | 28 | 40 | 53 | 98 | 84 | 86 | 90 | |
其他非流动资产 | 0 | 60 | 16 | 21 | 3 | 88 | 790 | 844 | 55 | 55 | |
非流动资产合计 | 571 | 643 | 669 | 713 | 634 | 2263 | 3139 | 1991 | 2191 | 2224 | |
资产总计 | 2393 | 2991 | 3180 | 3249 | 3241 | 7163 | 7081 | 5308 | 4466 | 4226 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 162 | 450 | 528 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 50 | 37 | 59 | 22 | 47 | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 146 | 165 | 228 | 240 | 219 | 213 | 226 | 138 | 147 | 102 | |
预收款项 | 36 | 70 | 84 | 99 | 98 | 441 | 425 | 369 | 361 | 0 | |
应付职工薪酬 | 9 | 9 | 9 | 19 | 13 | 35 | 50 | 53 | 46 | 44 | |
应交税费 | 15 | 23 | 30 | 31 | 41 | 65 | 69 | 35 | 58 | 42 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 8 | 11 | 6 | 68 | 37 | 575 | 425 | 42 | 103 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 272 | 321 | 423 | 483 | 462 | 1534 | 1695 | 1168 | 715 | 600 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 107 | 0 | |
应付债券 | 0 | 395 | 396 | 396 | 397 | 398 | 7 | 8 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 8 | 12 | 16 | 14 | 9 | 18 | 25 | 11 | 10 | 9 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 90 | 125 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 98 | 533 | 536 | 531 | 520 | 518 | 126 | 206 | 190 | 83 | |
负债合计 | 371 | 854 | 958 | 1014 | 983 | 2052 | 1820 | 1373 | 905 | 683 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 187 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | |
资本公积 | 1486 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 3461 | 3462 | 3482 | 3482 | 3482 | |
盈余公积 | 34 | 45 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 300 | 375 | 448 | 451 | 466 | 37 | 121 | -1128 | -1501 | -1521 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2006 | 2129 | 2214 | 2219 | 2235 | 5079 | 5164 | 3935 | 3555 | 3537 | |
少数股东权益 | 16 | 8 | 8 | 16 | 23 | 33 | 96 | 0 | 6 | 6 | |
股东权益合计 | 2022 | 2137 | 2222 | 2235 | 2258 | 5112 | 5261 | 3935 | 3561 | 3543 | |
负债和股东权益总计 | 2393 | 2991 | 3180 | 3249 | 3241 | 7163 | 7081 | 5308 | 4466 | 4226 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 769 | 822 | 1141 | 906 | 850 | 843 | 1609 | 1298 | 1285 | 1160 | |
营业收入 | 769 | 822 | 1141 | 906 | 850 | 843 | 1609 | 1298 | 1285 | 1160 | |
营业总成本 | 641 | 710 | 1019 | 885 | 835 | 1266 | 1495 | 2499 | 1322 | 1239 | |
营业成本 | 506 | 562 | 805 | 716 | 602 | 569 | 1161 | 999 | 1025 | 943 | |
营业税金及附加 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 12 | 10 | 10 | 6 | |
销售费用 | 45 | 50 | 88 | 78 | 79 | 71 | 127 | 137 | 104 | 87 | |
管理费用 | 73 | 106 | 89 | 80 | 80 | 83 | 137 | 124 | 120 | 113 | |
财务费用 | 8 | -26 | 7 | -30 | -31 | -20 | -11 | -35 | -8 | -8 | |
资产减值损失 | 6 | 12 | 22 | 31 | 99 | 555 | 69 | 1255 | 6 | 5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
投资收益 | -3 | 1 | -2 | -10 | 5 | -1 | 3 | -6 | -3 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -2 | -10 | 6 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 126 | 112 | 119 | 10 | 19 | -423 | 132 | -1195 | 8 | -13 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 30 | 19 | 8 | 9 | 18 | 26 | 9 | 5 | 55 | 51 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | 29 | 30 | 5 | 9 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 154 | 132 | 126 | 14 | 33 | -411 | 112 | -1219 | 58 | 29 | |
所得税 | 25 | 27 | 22 | 3 | 6 | 6 | 14 | 32 | 21 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 129 | 105 | 103 | 11 | 27 | -417 | 98 | -1251 | 38 | 17 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 125 | 105 | 104 | 12 | 21 | -427 | 84 | -1249 | 32 | 11 | |
少数股东损益 | 4 | -1 | -1 | -1 | 6 | 10 | 14 | -2 | 6 | 6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125 | 105 | 104 | 12 | 20 | -428 | 85 | -1249 | 32 | 12 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | -1 | -1 | -1 | 6 | 10 | 14 | -2 | 6 | 6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 769 | 772 | 977 | 888 | 779 | 952 | 1514 | 1282 | 1063 | 985 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 15 | 25 | 31 | 29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57 | 82 | 51 | 43 | 37 | 93 | 91 | 57 | 77 | 61 | |
经营活动现金流入小计 | 826 | 854 | 1030 | 936 | 830 | 1059 | 1620 | 1363 | 1171 | 1075 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 521 | 529 | 737 | 703 | 577 | 649 | 814 | 673 | 588 | 524 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108 | 132 | 145 | 135 | 156 | 167 | 516 | 555 | 552 | 479 | |
支付的各项税费 | 29 | 43 | 49 | 40 | 37 | 43 | 118 | 109 | 84 | 41 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52 | 43 | 84 | 61 | 81 | 69 | 281 | 168 | 164 | 198 | |
经营活动现金流出小计 | 710 | 748 | 1016 | 939 | 851 | 927 | 1729 | 1505 | 1387 | 1240 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 116 | 107 | 13 | -3 | -20 | 132 | -109 | -142 | -217 | -165 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 204 | 1014 | 2100 | 4908 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 14 | 24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -64 | -100 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 57 | 830 | 191 | 112 | 67 | 0 | 150 | -547 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 13 | 67 | 830 | 192 | 142 | 280 | 1060 | 2200 | 4294 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194 | 81 | 125 | 28 | 22 | 28 | 59 | 74 | 60 | 63 | |
投资支付的现金 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0 | 260 | 2 | 123 | 1838 | 4491 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7 | 4 | 0 | 815 | 191 | 459 | 2229 | 640 | 0 | -1301 | |
投资活动现金流出小计 | 204 | 120 | 125 | 843 | 242 | 848 | 2291 | 837 | 1897 | 3253 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -199 | -107 | -59 | -13 | -50 | -706 | -2011 | 223 | 303 | 1041 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 5 | 100 | 0 | 0 | 88 | 201 | 551 | 253 | 139 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 1 | 2 | 0 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1071 | 497 | 2 | 0 | 138 | 2013 | 551 | 305 | 139 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 130 | 105 | 0 | 0 | 84 | 51 | 653 | 8 | 677 | 110 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8 | 21 | 44 | 33 | 31 | 26 | 36 | 41 | 16 | 1 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 0 | 7 | 63 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 145 | 126 | 51 | 96 | 139 | 83 | 688 | 49 | 693 | 111 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 926 | 371 | -49 | -96 | -1 | 1930 | -137 | 255 | -554 | -111 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -4 | 2 | 6 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 842 | 369 | -99 | -110 | -64 | 1357 | -2258 | 338 | -465 | 765 | |
期初现金及现金等价物余额 | 484 | 1326 | 1695 | 1597 | 1487 | 1422 | 2780 | 522 | 860 | -634 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1326 | 1695 | 1597 | 1487 | 1422 | 2780 | 522 | 860 | 395 | 131 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。