图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 783 | 471 | 243 | 126 | 291 | 231 | 170 | 158 | 305 | 197 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 14 | 6 | 15 | 13 | 9 | 16 | 30 | 58 | 17 | 9 | |
应收账款 | 104 | 115 | 171 | 167 | 228 | 398 | 446 | 585 | 637 | 648 | |
预付款项 | 17 | 121 | 57 | 74 | 70 | 112 | 90 | 130 | 153 | 192 | |
其他应收款 | 1 | 2 | 17 | 22 | 19 | 22 | 71 | 95 | 55 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 116 | 118 | 129 | 278 | 365 | 410 | 540 | 561 | 641 | 777 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 17 | 31 | 140 | 112 | 116 | 80 | 45 | 42 | |
流动资产合计 | 1034 | 832 | 648 | 711 | 1122 | 1302 | 1463 | 1668 | 1902 | 2026 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 16 | 31 | 80 | 90 | 125 | 124 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 20 | 17 | 4 | 19 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 212 | |
固定资产 | 114 | 114 | 146 | 717 | 815 | 838 | 1022 | 872 | 882 | 854 | |
在建工程 | 79 | 200 | 485 | 38 | 49 | 208 | 12 | 12 | 15 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 39 | 38 | 37 | 214 | 230 | 240 | 222 | 199 | 255 | 235 | |
开发支出 | 0 | 25 | 49 | 71 | 79 | 118 | 121 | 161 | 113 | 130 | |
商誉 | 0 | 0 | 6 | 17 | 38 | 420 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 16 | 25 | 44 | 40 | 39 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | 41 | 60 | 53 | 58 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 37 | 46 | 36 | 51 | 19 | 155 | 21 | 30 | |
非流动资产合计 | 233 | 379 | 782 | 1154 | 1377 | 2028 | 2021 | 2268 | 2113 | 2096 | |
资产总计 | 1267 | 1212 | 1430 | 1865 | 2499 | 3329 | 3484 | 3936 | 4015 | 4122 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 44 | 0 | 83 | 234 | 514 | 520 | 695 | 893 | 808 | 868 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 12 | 12 | 15 | 28 | 15 | 9 | 13 | 94 | 132 | 239 | |
应付账款 | 21 | 14 | 40 | 72 | 87 | 160 | 163 | 206 | 261 | 281 | |
预收款项 | 19 | 19 | 30 | 85 | 55 | 53 | 99 | 93 | 132 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 7 | 8 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 26 | |
应交税费 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 36 | 37 | 34 | 34 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 1 | 3 | 44 | 26 | 16 | 66 | 39 | 54 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 44 | 69 | 31 | 4 | 49 | 62 | 45 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
流动负债合计 | 114 | 58 | 186 | 525 | 788 | 843 | 1100 | 1433 | 1510 | 1693 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 50 | 0 | 49 | 111 | 30 | 117 | 65 | 60 | 70 | 67 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 23 | 23 | 23 | |
其他非流动负债 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 52 | 3 | 58 | 127 | 58 | 146 | 109 | 190 | 157 | 131 | |
负债合计 | 166 | 61 | 244 | 652 | 846 | 990 | 1210 | 1623 | 1668 | 1825 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 160 | 160 | 160 | 600 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | |
资本公积 | 762 | 762 | 754 | 762 | 740 | 1335 | 1335 | 1336 | 1336 | 1336 | |
盈余公积 | 24 | 44 | 48 | 48 | 51 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 156 | 184 | 203 | 183 | 194 | 221 | 153 | 168 | 200 | 157 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1101 | 1149 | 1165 | 1145 | 1583 | 2274 | 2214 | 2254 | 2298 | 2253 | |
少数股东权益 | 0 | 1 | 21 | 68 | 70 | 66 | 61 | 59 | 49 | 44 | |
股东权益合计 | 1101 | 1151 | 1186 | 1214 | 1653 | 2340 | 2275 | 2313 | 2347 | 2297 | |
负债和股东权益总计 | 1267 | 1212 | 1430 | 1865 | 2499 | 3329 | 3484 | 3936 | 4015 | 4122 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 304 | 286 | 386 | 422 | 641 | 811 | 937 | 1303 | 1514 | 1422 | |
营业收入 | 304 | 286 | 386 | 422 | 641 | 811 | 937 | 1303 | 1514 | 1422 | |
营业总成本 | 206 | 219 | 338 | 436 | 633 | 788 | 1043 | 1325 | 1557 | 1495 | |
营业成本 | 165 | 181 | 263 | 320 | 458 | 578 | 717 | 1003 | 1181 | 1101 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 13 | 15 | 12 | |
销售费用 | 12 | 18 | 21 | 33 | 45 | 45 | 72 | 77 | 83 | 83 | |
管理费用 | 21 | 33 | 46 | 69 | 99 | 125 | 155 | 101 | 102 | 109 | |
财务费用 | 2 | -17 | -1 | 9 | 22 | 22 | 45 | 47 | 66 | 67 | |
资产减值损失 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 44 | 27 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 24 | 5 | 4 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -0 | 96 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 98 | 68 | 48 | -12 | 11 | 26 | -78 | 12 | 68 | -51 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 13 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 101 | 80 | 51 | -10 | 16 | 31 | -80 | 13 | 65 | -52 | |
所得税 | 15 | 12 | 7 | -1 | 1 | 1 | -16 | -2 | 17 | -5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 86 | 69 | 44 | -9 | 15 | 30 | -64 | 15 | 48 | -47 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 86 | 69 | 43 | -8 | 17 | 33 | -59 | 15 | 57 | -41 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -1 | -9 | -6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86 | 69 | 35 | -9 | 21 | 26 | -55 | 36 | 62 | -30 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -1 | -9 | -6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249 | 287 | 339 | 511 | 580 | 680 | 943 | 1089 | 1555 | 1413 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 3 | 23 | 28 | 21 | 19 | 41 | 13 | 12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9 | 31 | 16 | 54 | 203 | 94 | 140 | 112 | 130 | 67 | |
经营活动现金流入小计 | 259 | 319 | 359 | 588 | 812 | 794 | 1102 | 1241 | 1697 | 1492 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155 | 186 | 233 | 464 | 508 | 468 | 697 | 764 | 1027 | 862 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 33 | 54 | 71 | 113 | 151 | 210 | 253 | 297 | 334 | |
支付的各项税费 | 17 | 22 | 17 | 17 | 24 | 54 | 31 | 51 | 72 | 49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 20 | 35 | 69 | 259 | 123 | 164 | 182 | 139 | 164 | |
经营活动现金流出小计 | 213 | 261 | 339 | 621 | 904 | 795 | 1103 | 1249 | 1536 | 1409 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45 | 58 | 20 | -33 | -93 | -0 | -1 | -7 | 162 | 83 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 56 | 0 | 218 | 114 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 99 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 59 | 9 | 324 | 131 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84 | 251 | 317 | 243 | 158 | 314 | 92 | 140 | 141 | 101 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 25 | 17 | 178 | 18 | 79 | 140 | 20 | 67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 14 | 50 | 20 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
投资活动现金流出小计 | 84 | 251 | 356 | 310 | 357 | 545 | 170 | 280 | 161 | 186 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -84 | -250 | -353 | -301 | -350 | -540 | -111 | -271 | 163 | -56 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 735 | 2 | 1 | 0 | 418 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 120 | 0 | 124 | 396 | 619 | 700 | 766 | 1119 | 1284 | 1035 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 854 | 2 | 125 | 396 | 1038 | 1145 | 766 | 1119 | 1284 | 1036 | |
偿还债务支付的现金 | 56 | 94 | 4 | 154 | 395 | 644 | 670 | 797 | 1339 | 1149 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20 | 26 | 21 | 24 | 31 | 34 | 45 | 46 | 61 | 53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 71 | 78 | |
筹资活动现金流出小计 | 83 | 120 | 25 | 179 | 426 | 678 | 716 | 872 | 1471 | 1280 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 771 | -119 | 100 | 217 | 612 | 468 | 51 | 247 | -187 | -245 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 7 | -1 | 3 | 1 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 734 | -310 | -232 | -117 | 169 | -66 | -63 | -28 | 139 | -217 | |
期初现金及现金等价物余额 | 45 | 779 | 469 | 236 | 119 | 288 | 222 | 159 | 131 | 270 | |
期末现金及现金等价物余额 | 779 | 469 | 236 | 119 | 288 | 222 | 159 | 131 | 270 | 53 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。