图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 667 | 472 | 799 | 712 | 845 | 1006 | 1069 | 1249 | 1871 | 2037 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 18 | 15 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应收账款 | 149 | 267 | 335 | 377 | 393 | 432 | 561 | 751 | 909 | 907 | |
预付款项 | 74 | 35 | 5 | 6 | 7 | 14 | 9 | 15 | 25 | 21 | |
其他应收款 | 7 | 26 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 19 | 25 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 29 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 9 | 16 | 8 | 16 | 6 | |
流动资产合计 | 896 | 800 | 1152 | 1117 | 1298 | 1481 | 1693 | 2076 | 2877 | 3056 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 17 | 29 | 44 | 36 | 66 | 33 | 52 | 45 | 44 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 138 | 150 | 143 | 136 | 134 | |
固定资产 | 100 | 102 | 98 | 295 | 195 | 211 | 227 | 322 | 328 | 329 | |
在建工程 | 0 | 2 | 91 | 0 | 1 | 4 | 56 | 2 | 5 | 16 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 9 | 121 | 133 | 139 | 110 | 106 | 111 | 110 | 101 | 123 | |
开发支出 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
商誉 | 0 | 284 | 284 | 461 | 545 | 568 | 557 | 580 | 575 | 599 | |
长期待摊费用 | 23 | 16 | 15 | 31 | 28 | 19 | 22 | 26 | 35 | 37 | |
递延所得税资产 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 134 | 548 | 664 | 983 | 1069 | 1184 | 1180 | 1274 | 1266 | 1349 | |
资产总计 | 1030 | 1348 | 1816 | 2100 | 2368 | 2666 | 2874 | 3350 | 4143 | 4405 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 5 | 30 | 80 | 95 | 106 | 218 | 442 | 323 | 295 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 3 | 23 | 22 | 30 | 27 | 41 | 39 | 58 | 75 | 96 | |
预收款项 | 1 | 10 | 7 | 38 | 10 | 12 | 12 | 21 | 30 | 0 | |
应付职工薪酬 | 51 | 87 | 111 | 113 | 141 | 165 | 183 | 251 | 359 | 437 | |
应交税费 | 5 | 21 | 14 | 23 | 29 | 28 | 33 | 32 | 33 | 64 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 14 | 262 | 106 | 161 | 211 | 323 | 157 | 82 | 45 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 29 | 32 | |
流动负债合计 | 132 | 408 | 293 | 445 | 521 | 689 | 756 | 907 | 894 | 978 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 22 | 0 | 103 | 53 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 483 | 466 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 33 | 11 | 115 | 97 | 126 | 117 | 4 | 1 | 490 | 472 | |
负债合计 | 165 | 419 | 407 | 542 | 647 | 806 | 760 | 908 | 1384 | 1450 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 150 | 165 | 168 | 170 | 177 | 526 | 525 | 525 | 530 | |
资本公积 | 646 | 596 | 967 | 1015 | 1063 | 1248 | 890 | 874 | 873 | 912 | |
盈余公积 | 7 | 11 | 15 | 21 | 26 | 29 | 53 | 58 | 71 | 71 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 | 224 | 117 | 1 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 119 | 179 | 272 | 399 | 523 | 599 | 763 | 936 | 1123 | 1292 | |
外币报表折算差额 | -7 | -8 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 866 | 928 | 1408 | 1557 | 1721 | 1861 | 2113 | 2425 | 2740 | 2925 | |
少数股东权益 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17 | 19 | 30 | |
股东权益合计 | 865 | 928 | 1409 | 1558 | 1721 | 1860 | 2114 | 2442 | 2759 | 2955 | |
负债和股东权益总计 | 1030 | 1348 | 1816 | 2100 | 2368 | 2666 | 2874 | 3350 | 4143 | 4405 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 686 | 815 | 1329 | 1561 | 1718 | 1934 | 2250 | 2883 | 3688 | 4112 | |
营业收入 | 686 | 815 | 1329 | 1561 | 1718 | 1934 | 2250 | 2883 | 3688 | 4112 | |
营业总成本 | 636 | 755 | 1244 | 1393 | 1576 | 1821 | 2055 | 2709 | 3475 | 3879 | |
营业成本 | 447 | 552 | 917 | 1037 | 1157 | 1361 | 1597 | 2191 | 2877 | 3224 | |
营业税金及附加 | 15 | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 15 | 21 | 26 | 30 | |
销售费用 | 42 | 46 | 55 | 53 | 48 | 68 | 72 | 89 | 108 | 101 | |
管理费用 | 116 | 157 | 255 | 293 | 372 | 385 | 327 | 226 | 248 | 249 | |
财务费用 | 10 | -2 | 10 | 8 | -11 | -11 | 43 | 4 | 19 | 39 | |
资产减值损失 | 6 | -4 | 6 | -0 | 4 | 2 | 3 | 21 | -4 | -4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | -3 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 2 | 9 | 42 | 10 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 2 | 1 | -0 | 0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 49 | 60 | 85 | 165 | 136 | 116 | 238 | 248 | 265 | 291 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 34 | 42 | 42 | 33 | 76 | 52 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 83 | 101 | 125 | 191 | 210 | 132 | 243 | 246 | 266 | 292 | |
所得税 | 12 | 5 | -3 | 21 | 30 | 17 | 24 | 21 | 16 | 23 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 72 | 96 | 128 | 170 | 181 | 115 | 219 | 225 | 251 | 269 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 72 | 96 | 128 | 170 | 181 | 117 | 218 | 222 | 246 | 268 | |
少数股东损益 | -0 | 1 | 0 | -1 | -0 | -2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68 | 95 | 123 | 169 | 197 | 148 | 184 | 257 | 260 | 225 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 614 | 790 | 1279 | 1570 | 1743 | 1949 | 2166 | 2781 | 3682 | 4297 | |
收到的税费返还 | 9 | 4 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64 | 79 | 93 | 62 | 73 | 106 | 81 | 87 | 123 | 143 | |
经营活动现金流入小计 | 687 | 873 | 1383 | 1631 | 1827 | 2065 | 2247 | 2869 | 3811 | 4444 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22 | 69 | 177 | 178 | 216 | 257 | 216 | 212 | 298 | 346 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 459 | 556 | 876 | 1025 | 1163 | 1327 | 1566 | 2112 | 2712 | 3035 | |
支付的各项税费 | 32 | 28 | 53 | 47 | 96 | 94 | 103 | 142 | 189 | 199 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119 | 122 | 172 | 148 | 169 | 209 | 192 | 256 | 305 | 298 | |
经营活动现金流出小计 | 633 | 774 | 1277 | 1397 | 1643 | 1887 | 2078 | 2722 | 3504 | 3878 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55 | 99 | 105 | 234 | 184 | 178 | 170 | 147 | 307 | 565 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 13 | 10 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 3 | 0 | 34 | 29 | 15 | 30 | 33 | 32 | 33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66 | 79 | 99 | 139 | 54 | 97 | 86 | 44 | 107 | 61 | |
投资支付的现金 | 0 | 12 | 146 | 89 | 37 | 61 | 0 | 32 | 6 | 28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 78 | 0 | 106 | 58 | 8 | 38 | 14 | 4 | 50 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
投资活动现金流出小计 | 66 | 176 | 245 | 334 | 174 | 185 | 124 | 91 | 117 | 145 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66 | -173 | -244 | -300 | -145 | -170 | -95 | -58 | -85 | -112 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 522 | 7 | 386 | 31 | 45 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 50 | 5 | 156 | 80 | 109 | 73 | 212 | 539 | 1056 | 975 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 592 | 12 | 584 | 121 | 252 | 251 | 212 | 540 | 1056 | 409 | |
偿还债务支付的现金 | 53 | 82 | 25 | 80 | 133 | 68 | 115 | 416 | 611 | 476 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 | 35 | 34 | 45 | 56 | 51 | 44 | 61 | 64 | 67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21 | 46 | 12 | 0 | 1 | 15 | 21 | 5 | 6 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 97 | 163 | 71 | 125 | 191 | 134 | 180 | 482 | 681 | 543 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 495 | -151 | 513 | -4 | 61 | 117 | 32 | 57 | 376 | -134 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4 | -8 | -17 | -8 | 21 | 41 | -38 | 32 | 19 | -20 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | -0 | -0 | 0 | 6 | 32 | 22 | -11 | -7 | -7 | |
现金及现金等价物净增加额 | 480 | -233 | 358 | -78 | 121 | 167 | 69 | 179 | 617 | 300 | |
期初现金及现金等价物余额 | 185 | 665 | 432 | 789 | 712 | 832 | 999 | 1068 | 1247 | 1864 | |
期末现金及现金等价物余额 | 665 | 432 | 789 | 712 | 832 | 999 | 1068 | 1247 | 1864 | 2164 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。