海思科(002653)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海思科医药集团股份有限公司
  • 注册地址：
    西藏自治区山南地区泽当镇三湘大道17号
  • 公司简称：
    海思科
  • 法人代表：
    王俊民
  • 公司董秘：
    王萌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0893-7834865
  • 公司网址：
    www.haisco.com
  • 上市时间：
    2012-01-17
  • 发行数量(万股)：
    40100000
  • 发行价格(元)：
    20.0
  • 发行市盈率(倍)：
    32.87
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002653
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.48(元)
  • 每股净资产
    2.49(元)
  • 每股现金流
    0.79(元)
  • 净资产收益率
    19.12(%)
  • 总资产收益率
    8.88(%)
  • 毛利率
    70.56(%)
  • 利润增长率
    -1.76(%)
  • 资产负债比
    49.89(%)
  • 市盈率
    49.07(倍)
  • 市净率
    9.38(倍)
  • 市盈增长比率
    -30.24(倍)
  • EV / EBIT
    51.1(倍)
  • 市销率
    7.57(倍)
  • 市值(亿)
    251.92(亿元)

注：以上数据是基于海思科(002653)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
海思科(002653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.11 0.00
2019-12-31 47.20 16.08
2018-12-31 45.68 17.74
2017-12-31 47.95 15.11
2016-12-31 60.97 17.10
2015-12-31 66.82 14.44
2014-12-31 73.30 13.73
2013-12-31 78.42 15.15
2012-12-31 87.75 11.38
2011-12-31 86.98 19.22
2010-12-31 71.93 21.63
历史平均 68.87 16.17
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
海思科(002653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.02 49.89
2019-12-31 0.83 52.80
2018-12-31 0.96 54.32
2017-12-31 0.89 52.05
2016-12-31 2.22 39.03
2015-12-31 1.40 33.18
2014-12-31 2.93 26.70
2013-12-31 3.31 21.58
2012-12-31 7.80 12.25
2011-12-31 7.63 13.02
2010-12-31 3.49 28.07
历史平均 3.40 31.13
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海思科(002653)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.02低于历史平均水平3.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.02低于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海思科(002653)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50高于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业上游。
海思科(002653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 70.56 14.23 19.12 8.88
2019-12-31 65.76 12.06 20.83 9.43
2018-12-31 56.54 9.27 16.44 7.27
2017-12-31 64.56 12.34 11.96 5.58
2016-12-31 74.17 31.53 19.99 12.19
2015-12-31 67.06 30.69 17.26 11.53
2014-12-31 69.73 37.22 21.38 15.67
2013-12-31 72.92 52.32 26.95 21.13
2012-12-31 74.53 55.24 25.94 22.76
2011-12-31 66.75 51.67 40.68 35.38
2010-12-31 65.66 52.57 67.48 48.54
历史平均 67.99 36.98 27.56 20.01
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海思科(002653)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.71高于历史平均水平0.68，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.71高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海思科(002653)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.37，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海思科(002653)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.19低于历史平均水平0.28，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.19高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
海思科(002653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.17 0.00 1.25 0.62
2019-12-31 7.12 4.86 1.66 0.78
2018-12-31 10.02 4.42 1.72 0.78
2017-12-31 4.50 2.99 0.94 0.45
2016-12-31 3.06 2.26 0.63 0.39
2015-12-31 5.07 2.60 0.56 0.38
2014-12-31 5.31 3.07 0.57 0.42
2013-12-31 4.12 2.66 0.51 0.40
2012-12-31 6.23 3.62 0.47 0.41
2011-12-31 7.17 3.56 0.79 0.68
2010-12-31 9.66 4.27 1.28 0.92
历史平均 6.13 3.27 0.83 0.54
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海思科(002653)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.17低于历史平均水平6.13，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.17高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海思科(002653)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.25高于历史平均水平0.83，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.25高于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海思科(002653)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.62高于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.62高于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
海思科(002653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 513 2685 856
2019-12-31 494 2371 888
2018-12-31 333 2027 608
2017-12-31 238 1986 827
2016-12-31 453 2265 956
2015-12-31 372 2157 686
2014-12-31 451 2107 555
2013-12-31 519 1927 435
2012-12-31 443 1708 560
2011-12-31 312 768 498
2010-12-31 306 453 375
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
海思科(002653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.39 19.24
2019-12-31 0.92 41.15
2018-12-31 2.33 89.88
2017-12-31 4.01 207.12
2016-12-31 1.58 59.07
2015-12-31 0.91 58.05
2014-12-31 1.46 59.94
2013-12-31 2.81 115.59
2012-12-31 4.14 102.93
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.46 98.94
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
海思科(002653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 9.38 49.07
2019-12-31 9.31 44.70
2018-12-31 6.34 38.55
2017-12-31 6.19 51.70
2016-12-31 7.46 37.30
2015-12-31 10.96 63.54
2014-12-31 8.79 41.10
2013-12-31 11.08 41.13
2012-12-31 6.44 24.83
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.18 42.59
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
海思科(002653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 23.12 0.48
2019-12-31 20.36 0.46
2018-12-31 11.89 0.31
2017-12-31 11.37 0.22
2016-12-31 15.63 0.42
2015-12-31 21.89 0.34
2014-12-31 17.14 0.42
2013-12-31 19.77 0.48
2012-12-31 27.50 1.11
2011-12-31 0.00 0.87
2010-12-31 0.00 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

海思科(002653)的前一交易日收盘价为23.32元， 我们给予的估值为15.36元， 安全边际率为-34.13%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予海思科(002653)高估评级。

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