中科金财(002657)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京中科金财科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室
  • 公司简称：
    中科金财
  • 法人代表：
    朱烨东
  • 公司董秘：
    赵剑
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-62309608
  • 公司网址：
    www.sinodata.net.cn
  • 上市时间：
    2012-02-28
  • 发行数量(万股)：
    17450000
  • 发行价格(元)：
    22.0
  • 发行市盈率(倍)：
    29.73
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002657
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.24(元)
  • 每股净资产
    6.56(元)
  • 每股现金流
    1.65(元)
  • 净资产收益率
    -18.84(%)
  • 总资产收益率
    -13.29(%)
  • 毛利率
    15.31(%)
  • 利润增长率
    26.71(%)
  • 资产负债比
    29.47(%)
  • 市盈率
    -10.6(倍)
  • 市净率
    2.0(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.4(倍)
  • EV / EBIT
    -12.74(倍)
  • 市销率
    2.93(倍)
  • 市值(亿)
    44.19(亿元)

注：以上数据是基于中科金财(002657)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中科金财(002657)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.53 0.63
2019-12-31 71.33 0.68
2018-12-31 66.70 0.50
2017-12-31 56.13 0.63
2016-12-31 77.42 1.24
2015-12-31 64.00 2.49
2014-12-31 64.39 4.42
2013-12-31 51.88 5.96
2012-12-31 64.69 9.65
2011-12-31 63.92 15.80
2010-12-31 58.73 5.13
历史平均 63.10 5.09
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中科金财(002657)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.32 29.47
2019-12-31 2.45 28.67
2018-12-31 1.99 33.30
2017-12-31 1.80 43.87
2016-12-31 3.82 22.58
2015-12-31 1.97 36.00
2014-12-31 2.41 35.61
2013-12-31 3.00 48.12
2012-12-31 2.39 35.31
2011-12-31 2.37 36.08
2010-12-31 2.31 41.27
历史平均 2.45 36.90
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.32低于历史平均水平2.45，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.32高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
中科金财(002657)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 15.31 -27.64 -18.84 -13.29
2019-12-31 14.17 -16.92 -12.55 -8.98
2018-12-31 19.65 -0.87 0.33 -0.34
2017-12-31 28.81 -21.05 -9.40 -5.67
2016-12-31 27.52 12.88 6.42 4.86
2015-12-31 28.83 12.16 9.71 6.23
2014-12-31 24.32 7.18 5.18 3.38
2013-12-31 26.15 5.49 7.96 4.10
2012-12-31 44.74 11.56 9.62 5.92
2011-12-31 36.15 12.36 21.53 13.69
2010-12-31 27.06 10.97 20.85 12.09
历史平均 29.25 5.63 8.02 4.92
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.28低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.28低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.19低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.19低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中科金财(002657)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.65 76.14 0.68 0.48
2019-12-31 2.91 77.85 0.74 0.53
2018-12-31 2.43 77.81 0.58 0.39
2017-12-31 1.91 42.72 0.48 0.27
2016-12-31 3.53 30.45 0.49 0.38
2015-12-31 2.45 20.55 0.80 0.51
2014-12-31 1.94 10.63 0.73 0.47
2013-12-31 2.04 12.54 1.44 0.75
2012-12-31 0.95 5.31 0.79 0.51
2011-12-31 3.74 7.01 1.73 1.11
2010-12-31 2.97 21.48 1.88 1.10
历史平均 2.44 25.39 0.99 0.61
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.65低于历史平均水平2.44，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.65低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率76.14高于历史平均水平25.39，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率76.14高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.68低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.68低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中科金财(002657)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中科金财(002657)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -417 2213 558
2019-12-31 -282 2246 594
2018-12-31 8 2526 329
2017-12-31 -237 2518 547
2016-12-31 178 2771 723
2015-12-31 160 1652 550
2014-12-31 78 1501 678
2013-12-31 56 704 526
2012-12-31 63 659 402
2011-12-31 56 262 156
2010-12-31 43 205 162
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中科金财(002657)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.03 -0.60
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.22 -7.13
2016-12-31 0.09 7.59
2015-12-31 0.04 5.93
2014-12-31 0.10 9.43
2013-12-31 0.92 37.38
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.23 8.87
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中科金财(002657)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.00 -10.60
2019-12-31 2.79 -22.25
2018-12-31 1.68 516.47
2017-12-31 3.06 -32.55
2016-12-31 5.26 81.88
2015-12-31 15.35 158.14
2014-12-31 5.01 96.86
2013-12-31 3.24 40.70
2012-12-31 3.99 41.51
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.37 129.00
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中科金财(002657)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 18.58 -1.24
2019-12-31 18.58 -0.83
2018-12-31 12.56 0.02
2017-12-31 22.82 -0.70
2016-12-31 43.16 0.53
2015-12-31 79.99 0.51
2014-12-31 47.49 0.49
2013-12-31 21.78 0.54
2012-12-31 37.69 0.91
2011-12-31 0.00 1.08
2010-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中科金财(002657)的前一交易日收盘价为13.09元， 我们给予的估值为-8.89元， 安全边际率为-167.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中科金财(002657)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。