雪迪龙(002658)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:北京雪迪龙科技股份有限公司
- 注册地址:北京市昌平区高新三街3号
- 公司简称:雪迪龙
- 法人代表:敖小强
- 公司董秘:赵爱学
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-80735666
- 公司网址:
- 上市时间:2012-03-08
- 发行数量(万股):34380000
- 发行价格(元):20.51
- 发行市盈率(倍):35.98
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.17(元)
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每股净资产3.53(元)
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每股现金流1.34(元)
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净资产收益率4.90(%)
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总资产收益率3.31(%)
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毛利率47.17(%)
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利润增长率21.12(%)
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资产负债比31.71(%)
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市盈率34.14(倍)
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市净率1.67(倍)
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市盈增长比率1.63(倍)
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EV / EBIT36.37(倍)
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市销率3.66(倍)
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市值(亿)35.69(亿元)
注:以上数据是基于雪迪龙(002658)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 68.29 | 4.41 |
2019-12-31 | 70.26 | 4.67 |
2018-12-31 | 73.41 | 5.17 |
2017-12-31 | 86.31 | 7.13 |
2016-12-31 | 87.00 | 7.91 |
2015-12-31 | 87.33 | 8.08 |
2014-12-31 | 83.52 | 2.17 |
2013-12-31 | 87.70 | 1.82 |
2012-12-31 | 91.95 | 2.30 |
2011-12-31 | 78.16 | 6.14 |
2010-12-31 | 70.68 | 7.02 |
历史平均 | 82.90 | 5.30 |
行业平均 | 57.13 | 17.10 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.58 | 31.71 |
2019-12-31 | 6.32 | 29.74 |
2018-12-31 | 8.15 | 26.59 |
2017-12-31 | 6.72 | 13.69 |
2016-12-31 | 7.06 | 13.00 |
2015-12-31 | 6.85 | 12.67 |
2014-12-31 | 5.41 | 16.48 |
2013-12-31 | 7.37 | 12.30 |
2012-12-31 | 11.39 | 8.05 |
2011-12-31 | 3.87 | 21.84 |
2010-12-31 | 3.14 | 29.32 |
历史平均 | 6.66 | 17.10 |
行业平均 | 1.89 | 42.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.58低于历史平均水平6.66,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率5.58高于行业平均水平1.89,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.32高于历史平均水平0.17,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.43,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 47.17 | 10.65 | 4.90 | 3.31 |
2019-12-31 | 44.03 | 11.17 | 6.58 | 4.55 |
2018-12-31 | 43.48 | 13.97 | 8.44 | 6.20 |
2017-12-31 | 48.35 | 19.64 | 11.36 | 9.68 |
2016-12-31 | 48.11 | 19.46 | 11.30 | 9.82 |
2015-12-31 | 50.10 | 26.21 | 16.71 | 14.49 |
2014-12-31 | 48.50 | 26.82 | 14.71 | 12.25 |
2013-12-31 | 45.65 | 22.78 | 11.37 | 9.97 |
2012-12-31 | 50.44 | 26.38 | 9.35 | 8.60 |
2011-12-31 | 48.92 | 24.85 | 24.02 | 18.77 |
2010-12-31 | 47.98 | 11.48 | 13.37 | 9.45 |
历史平均 | 47.95 | 21.29 | 13.40 | 11.03 |
行业平均 | 38.38 | 13.83 | 9.10 | 5.73 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.47低于历史平均水平0.48,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.47高于行业平均水平0.38,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.11低于历史平均水平0.21,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.11低于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.81 | 7.03 | 0.45 | 0.31 |
2019-12-31 | 1.26 | 8.72 | 0.58 | 0.41 |
2018-12-31 | 1.85 | 8.58 | 0.60 | 0.44 |
2017-12-31 | 1.72 | 6.91 | 0.57 | 0.49 |
2016-12-31 | 1.92 | 6.38 | 0.58 | 0.50 |
2015-12-31 | 1.77 | 6.84 | 0.63 | 0.55 |
2014-12-31 | 1.20 | 21.10 | 0.55 | 0.46 |
2013-12-31 | 1.87 | 24.09 | 0.50 | 0.44 |
2012-12-31 | 1.65 | 14.15 | 0.35 | 0.33 |
2011-12-31 | 1.81 | 12.30 | 0.97 | 0.76 |
2010-12-31 | 1.91 | 11.72 | 1.16 | 0.82 |
历史平均 | 1.74 | 12.45 | 0.66 | 0.53 |
行业平均 | 2.41 | 2.41 | 0.72 | 0.41 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.81低于历史平均水平1.74,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.81低于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率7.03低于历史平均水平12.45,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率7.03高于行业平均水平2.41,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.45低于历史平均水平0.66,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平0.72,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雪迪龙(002658)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.53,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.41,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 105 | 2134 | 808 |
2019-12-31 | 141 | 2136 | 884 |
2018-12-31 | 179 | 2124 | 677 |
2017-12-31 | 215 | 1891 | 544 |
2016-12-31 | 194 | 1716 | 338 |
2015-12-31 | 263 | 1573 | 135 |
2014-12-31 | 199 | 1351 | 225 |
2013-12-31 | 134 | 1180 | 52 |
2012-12-31 | 100 | 1068 | 51 |
2011-12-31 | 81 | 339 | 81 |
2010-12-31 | 34 | 258 | 76 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.77 | 60.32 |
2019-12-31 | 1.38 | 42.43 |
2018-12-31 | 1.01 | 24.30 |
2017-12-31 | 0.52 | 18.59 |
2016-12-31 | 0.51 | 27.45 |
2015-12-31 | 0.25 | 15.69 |
2014-12-31 | 0.36 | 13.83 |
2013-12-31 | 0.70 | 32.79 |
2012-12-31 | 1.31 | 41.30 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.67 | 24.85 |
行业平均 | 1.25 | 35.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.67 | 34.14 |
2019-12-31 | 2.03 | 30.85 |
2018-12-31 | 2.02 | 23.96 |
2017-12-31 | 4.08 | 35.96 |
2016-12-31 | 6.06 | 53.66 |
2015-12-31 | 10.45 | 62.55 |
2014-12-31 | 5.60 | 38.08 |
2013-12-31 | 5.29 | 46.53 |
2012-12-31 | 2.94 | 31.46 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.21 | 41.74 |
行业平均 | 2.65 | 27.95 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.17 | 0.17 |
2019-12-31 | 7.17 | 0.23 |
2018-12-31 | 7.10 | 0.30 |
2017-12-31 | 12.77 | 0.36 |
2016-12-31 | 17.20 | 0.32 |
2015-12-31 | 27.19 | 0.43 |
2014-12-31 | 27.54 | 0.72 |
2013-12-31 | 22.70 | 0.49 |
2012-12-31 | 22.85 | 0.73 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.79 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.33 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
雪迪龙(002658)的前一交易日收盘价为5.9元, 我们给予的估值为11.32元, 安全边际率为91.86%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予雪迪龙(002658)低估评级。