凯文教育(002659)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京凯文德信教育科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区西杉创意园四区2号楼西段一层109
  • 公司简称：
    凯文教育
  • 法人代表：
    徐广宇
  • 公司董秘：
    石瑜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    土木工程建筑业
  • 公司电话：
    010-83028816/010-83028809
  • 公司网址：
    www.kaiwenedu.com
  • 上市时间：
    2012-03-09
  • 发行数量(万股)：
    39000000
  • 发行价格(元)：
    10.1
  • 发行市盈率(倍)：
    21.49
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002659
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    5.03(元)
  • 每股现金流
    2.34(元)
  • 净资产收益率
    0.77(%)
  • 总资产收益率
    0.39(%)
  • 毛利率
    27.26(%)
  • 利润增长率
    -27.95(%)
  • 资产负债比
    40.62(%)
  • 市盈率
    88.88(倍)
  • 市净率
    0.68(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.72(倍)
  • EV / EBIT
    75.05(倍)
  • 市销率
    2.2(倍)
  • 市值(亿)
    17.10(亿元)

注：以上数据是基于凯文教育(002659)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
凯文教育(002659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.38 28.18
2019-12-31 58.08 32.97
2018-12-31 55.53 32.58
2017-12-31 70.30 44.11
2016-12-31 65.59 9.18
2015-12-31 33.67 13.87
2014-12-31 32.52 18.45
2013-12-31 37.69 18.71
2012-12-31 39.32 11.20
2011-12-31 26.86 16.40
2010-12-31 27.00 20.16
历史平均 43.16 20.52
行业平均 24.69 4.97
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯文教育(002659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.28 40.62
2019-12-31 1.64 41.92
2018-12-31 0.98 44.47
2017-12-31 0.33 29.70
2016-12-31 1.42 34.41
2015-12-31 0.85 66.33
2014-12-31 1.22 67.48
2013-12-31 1.58 62.31
2012-12-31 1.79 60.68
2011-12-31 1.07 73.14
2010-12-31 1.02 73.00
历史平均 1.14 56.84
行业平均 1.14 75.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.28高于历史平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.28高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
凯文教育(002659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.26 2.12 0.77 0.39
2019-12-31 30.64 4.60 1.77 0.99
2018-12-31 -6.75 -39.10 -4.65 -2.48
2017-12-31 4.38 3.16 1.06 0.62
2016-12-31 -4.21 -30.94 -4.30 -2.63
2015-12-31 13.43 0.33 0.47 0.10
2014-12-31 12.59 1.35 2.15 0.57
2013-12-31 1.74 -9.36 -10.67 -3.76
2012-12-31 16.67 5.95 6.76 2.54
2011-12-31 16.48 8.07 27.04 6.53
2010-12-31 17.23 8.14 24.23 6.01
历史平均 7.95 -5.82 4.68 0.83
行业平均 11.31 3.52 10.08 2.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27高于历史平均水平0.08，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02高于历史平均水平-0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯文教育(002659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1836.98 0.65 0.31 0.18
2019-12-31 3276.07 0.65 0.37 0.21
2018-12-31 3848.07 0.19 0.11 0.06
2017-12-31 10038.88 0.45 0.28 0.20
2016-12-31 0.85 0.93 0.13 0.08
2015-12-31 0.96 2.15 0.88 0.30
2014-12-31 0.97 2.31 1.31 0.43
2013-12-31 1.11 2.14 1.06 0.40
2012-12-31 0.98 3.81 1.09 0.43
2011-12-31 1.81 4.93 3.01 0.81
2010-12-31 2.11 3.66 2.73 0.74
历史平均 1543.97 2.29 1.18 0.38
行业平均 2.79 12.93 2.60 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1836.98高于历史平均水平1543.97，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1836.98高于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.65低于历史平均水平2.29，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.65低于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.31低于历史平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.31低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯文教育(002659)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
凯文教育(002659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 19 2509 1168
2019-12-31 38 2145 499
2018-12-31 -98 2106 445
2017-12-31 23 2204 77
2016-12-31 -96 2235 115
2015-12-31 3 604 139
2014-12-31 13 602 51
2013-12-31 -63 589 88
2012-12-31 45 664 308
2011-12-31 72 268 142
2010-12-31 53 219 81
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯文教育(002659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.02 43.44
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 1.62 -39.61
2012-12-31 2.09 79.70
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.24 27.84
行业平均 2.34 17.56
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯文教育(002659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.68 88.88
2019-12-31 1.45 81.97
2018-12-31 1.99 -42.70
2017-12-31 2.85 269.87
2016-12-31 4.86 -113.01
2015-12-31 12.03 2535.72
2014-12-31 5.16 239.75
2013-12-31 2.60 -24.41
2012-12-31 2.58 38.12
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.58 414.76
行业平均 0.78 7.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯文教育(002659)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.31 0.04
2019-12-31 6.24 0.08
2018-12-31 8.39 -0.20
2017-12-31 12.59 0.05
2016-12-31 21.77 -0.19
2015-12-31 23.35 0.01
2014-12-31 9.98 0.04
2013-12-31 4.93 -0.20
2012-12-31 11.00 0.29
2011-12-31 0.00 0.62
2010-12-31 0.00 0.45
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯文教育(002659)的前一交易日收盘价为3.43元， 我们给予的估值为-1.68元， 安全边际率为-148.98%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯文教育(002659)高估评级。

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