京威股份(002662)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:北京威卡威汽车零部件股份有限公司
- 注册地址:北京市大兴区兴雅街16号院7号楼15层1501
- 公司简称:京威股份
- 法人代表:李璟瑜
- 公司董秘:鲍丽娜
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-60276313
- 公司网址:
- 上市时间:2012-03-09
- 发行数量(万股):75000000
- 发行价格(元):20.0
- 发行市盈率(倍):19.61
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-1.12(元)
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每股净资产2.18(元)
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每股现金流0.36(元)
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净资产收益率-51.40(%)
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总资产收益率-29.33(%)
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毛利率25.08(%)
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利润增长率-7.08(%)
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资产负债比42.94(%)
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市盈率-2.48(倍)
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市净率1.28(倍)
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市盈增长比率0.35(倍)
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EV / EBIT-4.18(倍)
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市销率1.18(倍)
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市值(亿)41.70(亿元)
注:以上数据是基于京威股份(002662)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 57.06 | 35.07 |
2019-12-31 | 52.17 | 35.79 |
2018-12-31 | 59.92 | 25.65 |
2017-12-31 | 47.84 | 17.92 |
2016-12-31 | 54.04 | 17.72 |
2015-12-31 | 64.34 | 22.46 |
2014-12-31 | 85.76 | 20.08 |
2013-12-31 | 92.85 | 17.75 |
2012-12-31 | 92.30 | 15.03 |
2011-12-31 | 80.10 | 23.48 |
2010-12-31 | 75.69 | 21.00 |
历史平均 | 72.54 | 20.12 |
行业平均 | 40.32 | 16.49 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.19 | 42.94 |
2019-12-31 | 1.04 | 47.83 |
2018-12-31 | 0.87 | 40.08 |
2017-12-31 | 1.06 | 52.16 |
2016-12-31 | 3.59 | 45.96 |
2015-12-31 | 3.77 | 35.66 |
2014-12-31 | 4.33 | 14.24 |
2013-12-31 | 10.42 | 7.15 |
2012-12-31 | 10.10 | 7.70 |
2011-12-31 | 3.37 | 19.90 |
2010-12-31 | 2.94 | 24.31 |
历史平均 | 4.49 | 27.46 |
行业平均 | 1.16 | 59.76 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.19低于历史平均水平4.49,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.19高于行业平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.27,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.60,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 25.08 | -47.41 | -51.40 | -29.33 |
2019-12-31 | 16.18 | -57.37 | -68.21 | -35.59 |
2018-12-31 | 15.29 | 1.69 | 1.78 | 1.07 |
2017-12-31 | 28.20 | 5.70 | 6.19 | 2.99 |
2016-12-31 | 30.15 | 13.44 | 13.31 | 7.22 |
2015-12-31 | 30.54 | 12.81 | 10.39 | 6.74 |
2014-12-31 | 35.42 | 17.50 | 10.41 | 8.78 |
2013-12-31 | 33.85 | 18.64 | 11.59 | 11.04 |
2012-12-31 | 39.91 | 24.47 | 14.48 | 14.29 |
2011-12-31 | 43.58 | 25.14 | 37.20 | 28.90 |
2010-12-31 | 49.06 | 30.32 | 44.61 | 35.76 |
历史平均 | 34.00 | 16.63 | 16.66 | 12.98 |
行业平均 | 15.17 | 4.66 | 8.55 | 3.80 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.25低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.47低于历史平均水平0.17,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.47低于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.51低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.51低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.60 | 1.76 | 1.08 | 0.62 |
2019-12-31 | 3.23 | 1.73 | 1.19 | 0.62 |
2018-12-31 | 3.73 | 2.46 | 1.05 | 0.63 |
2017-12-31 | 2.65 | 2.93 | 1.10 | 0.52 |
2016-12-31 | 2.83 | 3.03 | 0.99 | 0.54 |
2015-12-31 | 2.63 | 2.34 | 0.82 | 0.53 |
2014-12-31 | 2.19 | 2.50 | 0.59 | 0.50 |
2013-12-31 | 2.90 | 3.34 | 0.64 | 0.59 |
2012-12-31 | 2.75 | 3.89 | 0.63 | 0.58 |
2011-12-31 | 2.94 | 4.90 | 1.44 | 1.15 |
2010-12-31 | 2.82 | 5.62 | 1.56 | 1.18 |
历史平均 | 2.83 | 3.45 | 0.98 | 0.69 |
行业平均 | 7.76 | 4.85 | 1.97 | 0.80 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.60高于历史平均水平2.83,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.60低于行业平均水平7.76,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.76低于历史平均水平3.45,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.76低于行业平均水平4.85,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.08高于历史平均水平0.98,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.08低于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 京威股份(002662)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62低于历史平均水平0.69,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.80,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -1680 | 3267 | 546 |
2019-12-31 | -2083 | 3054 | 187 |
2018-12-31 | 91 | 5133 | 149 |
2017-12-31 | 317 | 5117 | 305 |
2016-12-31 | 635 | 4776 | 806 |
2015-12-31 | 453 | 4364 | 824 |
2014-12-31 | 430 | 4135 | 895 |
2013-12-31 | 317 | 2735 | 1267 |
2012-12-31 | 372 | 2568 | 1489 |
2011-12-31 | 307 | 826 | 137 |
2010-12-31 | 277 | 620 | 172 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.76 | -1.44 |
2018-12-31 | 1.70 | 105.23 |
2017-12-31 | 2.42 | 82.88 |
2016-12-31 | 1.82 | 35.41 |
2015-12-31 | 1.36 | 49.62 |
2014-12-31 | 1.72 | 36.24 |
2013-12-31 | 6.80 | 94.63 |
2012-12-31 | 4.73 | 64.54 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.94 | 66.94 |
行业平均 | 2.80 | 48.72 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.28 | -2.48 |
2019-12-31 | 1.30 | -1.90 |
2018-12-31 | 1.10 | 61.99 |
2017-12-31 | 2.12 | 34.19 |
2016-12-31 | 2.58 | 19.42 |
2015-12-31 | 3.78 | 36.38 |
2014-12-31 | 2.19 | 21.08 |
2013-12-31 | 1.61 | 13.91 |
2012-12-31 | 1.97 | 13.63 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.19 | 28.66 |
行业平均 | 1.55 | 18.23 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.45 | -1.12 |
2019-12-31 | 2.64 | -1.39 |
2018-12-31 | 3.77 | 0.06 |
2017-12-31 | 7.22 | 0.21 |
2016-12-31 | 16.45 | 0.85 |
2015-12-31 | 22.00 | 0.60 |
2014-12-31 | 12.10 | 0.57 |
2013-12-31 | 7.35 | 0.53 |
2012-12-31 | 8.45 | 0.62 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.37 |
2010-12-31 | 0.00 | 1.23 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
京威股份(002662)的前一交易日收盘价为2.78元, 我们给予的估值为-2.91元, 安全边际率为-204.68%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予京威股份(002662)高估评级。