京威股份(002662) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	818	313	158	246	437	244	327	480	613	623
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	30	0	340	350
应收票据	417	302	187	129	246	167	136	264	140	224
应收账款	944	1175	897	725	709	751	799	775	630	479
预付款项	237	432	236	103	85	159	61	82	68	55
其他应收款	10	11	58	605	243	41	39	22	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1186	1543	1230	942	606	712	644	534	459	479
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	68	210	46	6	10	16	16	33	33
流动资产合计	3611	3843	2977	2842	2353	2106	2071	2196	2325	2283
非流动资产
可供出售金融资产	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2049	2950	2605	380	353	308	332	329	306	308
投资性房地产	23	22	61	74	76	77	92	77	72	70
固定资产	1588	1944	2197	2095	1965	1821	1861	1749	1875	0
在建工程	70	402	64	80	49	51	183	357	218	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	483	565	230	225	216	203	326	461	449	447
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1084	1040	367	89	89	62	0	0	0	0
长期待摊费用	48	58	17	34	15	5	0	0	0	0
递延所得税资产	4	7	35	35	38	15	13	17	22	18
其他非流动资产	0	0	0	0	0	68	22	39	64	82
非流动资产合计	5349	7001	5588	3011	2801	2610	2825	3024	2991	3020
资产总计	8960	10844	8565	5853	5154	4716	4895	5220	5315	5302
流动负债
短期借款	0	337	427	580	526	646	410	410	521	515
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	23	121	35	149	93	76	49	70	0	0
应付账款	679	1097	1214	913	601	606	589	452	318	279
预收款项	25	17	10	2	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	105	141	59	49	47	45	43	45	37	35
应交税费	115	31	44	52	66	35	26	48	26	21
应付利息	48	70	27	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	52	38	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	1821	1052	945	622	5	5	4	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	499	0	0	2	0	0	1	1
其他流动负债	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1004	3635	3420	2728	1958	1420	1166	1077	947	893
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
应付债券	3079	1992	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	23	20	9	8	7	5	4	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3113	2021	13	72	30	27	24	39	61	59
负债合计	4118	5657	3433	2799	1988	1447	1190	1116	1008	952
股东权益
股本	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
资本公积	2091	1630	1651	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684
盈余公积	269	286	349	349	349	376	394	414	418	418
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1663	1700	1633	-480	-367	-292	126	505	705	748
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4776	5117	5133	3054	3166	3268	3705	4104	4308	4350
少数股东权益	66	71	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	4842	5188	5133	3054	3166	3268	3705	4104	4308	4350
负债和股东权益总计	8960	10844	8565	5853	5154	4716	4895	5220	5315	5302

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4812	5688	5411	3630	3754	3509	3578	3601	3095	2925
营业收入	4812	5688	5411	3630	3754	3509	3578	3601	3095	2925
营业总成本	4151	5161	5892	5292	3283	3084	3082	3087	2684	2581
营业成本	3361	4084	4584	3043	2771	2557	2573	2556	2181	2085
营业税金及附加	42	49	57	28	43	40	42	46	48	45
销售费用	205	239	268	184	83	122	104	129	117	111
管理费用	411	548	587	212	144	123	125	133	150	152
财务费用	126	225	194	98	102	41	14	9	2	5
资产减值损失	5	16	14	-1449	-62	-75	-100	-35	-58	-55
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-80	-138	167	-382	51	39	111	84	74	60
对联营企业和合营企业的投资收益	-80	-96	-214	-393	51	39	111	84	72	58
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	581	390	366	-2031	215	182	500	577	408	332
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	289	19	5	12	2	20	2	2	1	1
营业外支出	8	8	19	14	6	5	2	3	7	7
非流动资产处置净损失	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	861	401	352	-2033	211	197	500	576	402	326
所得税	215	77	260	50	98	95	63	73	48	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	647	324	91	-2083	113	102	437	503	354	287
归属于母公司所有者的净利润	635	317	91	-2083	113	102	437	503	354	287
少数股东损益	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	113	102	437	503	354	287
归属于母公司所有者的综合收益总额	637	315	91	-2083	113	102	437	503	354	287
归属于母少数股东的综合收益总额	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4727	5508	4979	3667	3450	3462	3346	3466	3234	3045
收到的税费返还	0	0	25	41	2	0	9	4	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	325	75	69	61	126	29	19	44	11	10
经营活动现金流入小计	5052	5583	5074	3769	3579	3491	3375	3515	3246	3056
购买商品、接受劳务支付的现金	2640	3045	3162	1649	1546	1732	1518	1567	1332	1203
支付给职工以及为职工支付的现金	929	1167	1610	951	763	841	849	851	783	755
支付的各项税费	481	555	764	75	325	305	286	280	300	269
支付其他与经营活动有关的现金	221	283	289	255	142	116	113	121	110	127
经营活动现金流出小计	4271	5050	5826	2931	2777	2994	2766	2819	2525	2354
经营活动产生的现金流量净额	781	533	-752	839	802	497	608	695	720	702
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	0	0	20	2	8	54	206	1731	2539
取得投资收益收到的现金	0	20	0	0	55	75	80	80	62	63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	8	1160	37	67	39	7	50	9	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2339	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	37	28	3499	57	125	122	141	336	1801	2608
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527	904	501	252	161	254	321	580	288	333
投资支付的现金	1490	754	20	0	0	0	80	171	2066	2886
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	1	0	15	1	0	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	2019	1659	521	267	163	254	401	751	2354	3219
投资活动产生的现金流量净额	-1981	-1631	2978	-210	-37	-132	-260	-416	-553	-611
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	50	2145	576	811	708	654	439	429	610	610
发行债券收到的现金	1482	494	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	126	138	5	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1532	2639	702	949	713	654	439	429	610	610
偿还债务支付的现金	50	1600	2774	1209	764	536	675	430	465	400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300	439	205	107	159	42	23	117	161	161
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	103	223	350	622	2	0	0	0
筹资活动现金流出小计	350	2040	3082	1540	1273	1200	700	547	626	562
筹资活动产生的现金流量净额	1182	599	-2380	-591	-560	-546	-261	-118	-16	48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	-2	0	1	-1	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-17	-501	-156	38	206	-181	87	162	152	140
期初现金及现金等价物余额	824	806	305	149	187	393	212	299	461	613
期末现金及现金等价物余额	806	305	149	187	393	212	299	461	613	752

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