德联集团(002666) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	551	602	384	576	653	377	482	581	650	880
交易性金融资产	0	0	0	3	0	37	20	0	40	16
应收票据	181	159	162	7	6	0	10	9	24	10
应收账款	405	714	782	942	994	1157	1298	1289	1005	785
预付款项	144	209	170	130	169	169	137	113	177	266
其他应收款	9	14	19	26	43	83	53	65	83	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0
存货	522	536	696	695	615	792	1028	955	974	1127
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0
其他流动资产	543	169	343	160	49	227	94	215	70	67
流动资产合计	2354	2404	2556	2783	2866	3049	3367	3430	3208	3473
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	175	181	248	271	196	238	198	201	116	103
投资性房地产	30	48	46	43	52	114	89	83	74	73
固定资产	514	552	574	580	643	622	687	721	729	0
在建工程	16	59	67	37	41	66	43	106	181	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	194	211	205	199	265	236	299	286	310	306
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	7	7	7	7	7	48	44	38	38
长期待摊费用	6	11	8	11	27	24	21	19	46	47
递延所得税资产	31	37	48	49	38	37	75	112	97	95
其他非流动资产	67	22	15	56	31	5	62	26	24	35
非流动资产合计	1033	1127	1218	1263	1309	1466	1724	1813	1824	1813
资产总计	3387	3531	3774	4046	4174	4515	5091	5243	5032	5286
流动负债
短期借款	312	245	415	558	355	448	770	909	665	861
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付票据	86	35	38	13	33	62	140	122	269	312
应付账款	172	298	224	364	449	433	502	505	222	240
预收款项	10	13	26	12	1	1	0	1	1	1
应付职工薪酬	6	8	8	6	8	12	13	15	15	8
应交税费	42	49	38	50	77	72	39	38	39	19
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	8	9	9	9	9	9	9	9	9
其他应付款	4	10	12	11	13	12	19	18	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	6	7	13	84	84
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	4	7	9	6
流动负债合计	632	665	772	1025	960	1093	1537	1673	1406	1637
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	100	80	56	56
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	25	28	13	6	26	48	30	31
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	26	28	24	70	177	142	96	97
负债合计	633	667	798	1054	984	1163	1713	1815	1502	1734
股东权益
股本	754	754	754	754	754	754	754	754	788	788
资本公积	982	982	982	982	982	982	982	974	1040	1040
盈余公积	30	48	77	84	89	95	99	100	100	100
库存股	0	0	0	0	0	0	50	37	55	55
未分配利润	973	1074	1154	1165	1362	1524	1561	1605	1624	1652
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2743	2861	2973	2990	3187	3352	3352	3404	3508	3531
少数股东权益	11	4	4	3	3	-0	26	25	22	21
股东权益合计	2754	2864	2976	2992	3190	3352	3377	3428	3530	3552
负债和股东权益总计	3387	3531	3774	4046	4174	4515	5091	5243	5032	5286

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2371	3145	3729	3851	4468	5193	4882	5694	4959	5067
营业收入	2371	3145	3729	3851	4468	5193	4882	5694	4959	5067
营业总成本	2205	2991	3624	3710	4214	4929	4810	5663	4818	4907
营业成本	1878	2593	3170	3227	3847	4495	4339	5132	4313	4404
营业税金及附加	21	23	24	27	26	29	42	58	45	47
销售费用	100	132	158	160	96	109	105	123	157	161
管理费用	177	210	153	146	147	170	171	184	190	197
财务费用	16	9	25	24	13	25	41	48	37	30
资产减值损失	12	24	8	-6	-25	-15	-24	-43	-44	-60
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	41	77	116	51	59	1	26	-2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-14	24	85	106	48	54	-3	29	-3	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	174	197	184	258	272	300	55	38	80	88
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	3	2	17	4	3	11	2	2
营业外支出	2	2	2	1	3	2	6	9	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	173	198	185	259	285	302	51	40	82	89
所得税	29	41	39	41	55	54	9	-1	16	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	145	157	146	218	230	247	42	41	66	72
归属于母公司所有者的净利润	141	154	145	218	233	249	41	44	69	75
少数股东损益	4	3	1	-1	-2	-2	1	-3	-3	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-6	-3	9	3	4	0
综合收益总额	0	0	0	0	224	245	52	44	70	72
归属于母公司所有者的综合收益总额	143	153	148	218	227	246	51	47	73	75
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	1	-1	-2	-2	1	-3	-3	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2341	2976	3688	3746	4716	5221	4862	5934	5257	4492
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7	7	13	21	44	33	184	58	83	83
经营活动现金流入小计	2347	2984	3701	3767	4761	5254	5046	5992	5340	4575
购买商品、接受劳务支付的现金	1786	2621	3325	3172	4001	4653	4515	5175	4455	3803
支付给职工以及为职工支付的现金	86	100	125	122	109	145	162	185	198	202
支付的各项税费	122	145	106	100	150	130	130	138	128	128
支付其他与经营活动有关的现金	169	225	240	275	213	396	237	312	238	231
经营活动现金流出小计	2164	3092	3797	3669	4473	5324	5043	5810	5019	4364
经营活动产生的现金流量净额	184	-108	-96	98	287	-70	3	182	321	211
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1762	1210	732	1104	549	98	88	54	164	318
取得投资收益收到的现金	22	17	9	31	169	75	14	12	7	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	3	5	5	6	7	11	17	14	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	37	0	4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	2	5	0	2	2
投资活动现金流入小计	1786	1231	746	1140	727	218	119	87	187	357
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200	133	85	103	151	159	174	162	262	257
投资支付的现金	1658	810	900	866	472	221	190	60	115	203
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	11	0	0	1	0	5	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	2	23	32	8	4	0	0
投资活动现金流出小计	1858	954	987	971	647	412	377	226	377	460
投资活动产生的现金流量净额	-72	276	-241	169	80	-193	-258	-140	-191	-103
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	98	98
取得借款收到的现金	403	396	510	953	1016	1589	1892	2060	2085	2300
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	103	51	36	90	77	183	196	409	22	213
筹资活动现金流入小计	507	447	546	1043	1093	1774	2087	2468	2205	2611
偿还债务支付的现金	358	463	340	810	1255	1494	1474	1929	2186	2144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	48	49	219	47	92	13	29	72	67
支付其他与筹资活动有关的现金	119	24	49	89	77	217	316	480	55	206
筹资活动现金流出小计	535	535	438	1118	1380	1803	1803	2438	2314	2417
筹资活动产生的现金流量净额	-29	-88	108	-75	-287	-30	285	30	-109	195
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	3	2	-2	-0	2	3	2	-2
其他原因对现金的影响	-0	0	-3	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85	79	-226	194	78	-293	31	75	23	300
期初现金及现金等价物余额	415	499	579	353	547	626	333	364	440	463
期末现金及现金等价物余额	499	579	353	547	626	333	364	440	463	763

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