图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 78 | 288 | 884 | 584 | 309 | 321 | 313 | 219 | 371 | 449 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 3 | 14 | 1 | 5 | 13 | 3 | 21 | 8 | 7 | 69 | |
应收账款 | 115 | 274 | 278 | 636 | 724 | 1077 | 1170 | 1098 | 799 | 740 | |
预付款项 | 74 | 218 | 72 | 26 | 3 | 8 | 26 | 23 | 18 | 51 | |
其他应收款 | 4 | 7 | 17 | 10 | 42 | 40 | 37 | 26 | 24 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 74 | 123 | 255 | 270 | 303 | 364 | 390 | 385 | 217 | 343 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 29 | 2 | 6 | 10 | 32 | 16 | 21 | 19 | |
流动资产合计 | 348 | 923 | 1537 | 1534 | 1401 | 1822 | 1987 | 1773 | 1522 | 1740 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | |
长期股权投资 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 79 | 76 | 555 | 542 | 604 | 652 | 1076 | 974 | 898 | 0 | |
在建工程 | 3 | 88 | 20 | 102 | 174 | 360 | 7 | 5 | 134 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 11 | 5 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 80 | 106 | 70 | 135 | 200 | 248 | 288 | 278 | 250 | 244 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 211 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 18 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 34 | 31 | 86 | 85 | 98 | |
其他非流动资产 | 0 | 11 | 11 | 51 | 58 | 80 | 31 | 31 | 27 | 12 | |
非流动资产合计 | 166 | 288 | 665 | 853 | 1067 | 1621 | 1694 | 1616 | 1630 | 1597 | |
资产总计 | 514 | 1211 | 2202 | 2388 | 2467 | 3443 | 3681 | 3389 | 3151 | 3337 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 180 | 207 | 233 | 222 | 390 | 481 | 606 | 502 | 462 | 396 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 62 | 64 | 4 | 53 | |
应付账款 | 93 | 102 | 231 | 223 | 216 | 345 | 309 | 175 | 222 | 84 | |
预收款项 | 29 | 122 | 146 | 6 | 45 | 247 | 251 | 198 | 291 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 | 11 | 13 | 55 | 30 | 18 | |
应交税费 | -2 | -2 | 16 | 63 | 18 | 54 | 74 | 44 | 13 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 6 | 84 | 121 | 115 | 67 | 192 | 28 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 51 | 42 | 49 | 43 | 26 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 302 | 435 | 659 | 619 | 830 | 1323 | 1426 | 1279 | 1093 | 1031 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 19 | 247 | 207 | 115 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 61 | 19 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
其他非流动负债 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 2 | 20 | 248 | 255 | 166 | 47 | 146 | 91 | 38 | 18 | |
负债合计 | 304 | 455 | 907 | 874 | 996 | 1371 | 1572 | 1370 | 1131 | 1049 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 71 | 94 | 218 | 444 | 444 | 481 | 477 | 472 | 472 | 567 | |
资本公积 | 30 | 473 | 812 | 659 | 662 | 1207 | 1192 | 1176 | 1176 | 1409 | |
盈余公积 | 18 | 28 | 47 | 72 | 74 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 91 | 160 | 217 | 314 | 306 | 331 | 376 | 275 | 272 | 217 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 210 | 756 | 1294 | 1488 | 1450 | 2058 | 2106 | 2003 | 2004 | 2276 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 15 | 4 | 16 | 16 | 12 | |
股东权益合计 | 210 | 756 | 1294 | 1514 | 1471 | 2072 | 2109 | 2019 | 2021 | 2288 | |
负债和股东权益总计 | 514 | 1211 | 2202 | 2388 | 2467 | 3443 | 3681 | 3389 | 3151 | 3337 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 544 | 615 | 939 | 1295 | 492 | 792 | 977 | 1012 | 1118 | 774 | |
营业收入 | 544 | 615 | 939 | 1295 | 492 | 792 | 977 | 1012 | 1118 | 774 | |
营业总成本 | 453 | 510 | 773 | 1079 | 463 | 750 | 910 | 1133 | 1120 | 837 | |
营业成本 | 366 | 400 | 608 | 873 | 293 | 518 | 598 | 604 | 886 | 588 | |
营业税金及附加 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 19 | 21 | 23 | 18 | 15 | |
销售费用 | 31 | 42 | 61 | 63 | 28 | 53 | 72 | 104 | 56 | 70 | |
管理费用 | 36 | 38 | 62 | 87 | 84 | 103 | 152 | 192 | 162 | 184 | |
财务费用 | 13 | 17 | 28 | 23 | 35 | 30 | 41 | 55 | 38 | 33 | |
资产减值损失 | 1 | 10 | 8 | 23 | 16 | 26 | 26 | 134 | -3 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 91 | 104 | 165 | 216 | 29 | 42 | 70 | -117 | 11 | -55 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 41 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 1 | 9 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 96 | 107 | 166 | 223 | 30 | 39 | 70 | -125 | 12 | -54 | |
所得税 | 24 | 28 | 44 | 58 | 9 | 15 | 23 | -25 | 4 | -3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 72 | 80 | 123 | 165 | 21 | 24 | 47 | -99 | 7 | -51 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 72 | 80 | 123 | 165 | 26 | 30 | 54 | -95 | 7 | -49 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -6 | -7 | -5 | 0 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72 | 80 | 123 | 165 | 26 | 30 | 54 | -95 | 7 | -49 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | -6 | -7 | -5 | 0 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 720 | 750 | 1314 | 1184 | 593 | 873 | 807 | 1094 | 1292 | 1046 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 11 | 32 | 46 | 36 | 54 | 42 | 239 | 55 | 10 | |
经营活动现金流入小计 | 725 | 761 | 1346 | 1230 | 629 | 927 | 849 | 1337 | 1347 | 1057 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 501 | 598 | 857 | 1046 | 308 | 363 | 454 | 723 | 608 | 764 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34 | 45 | 87 | 100 | 93 | 102 | 102 | 128 | 152 | 130 | |
支付的各项税费 | 90 | 73 | 114 | 119 | 122 | 97 | 106 | 161 | 89 | 34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55 | 66 | 78 | 106 | 123 | 200 | 174 | 189 | 193 | 109 | |
经营活动现金流出小计 | 680 | 782 | 1136 | 1371 | 646 | 762 | 836 | 1201 | 1042 | 1036 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45 | -20 | 210 | -142 | -17 | 164 | 13 | 135 | 305 | 21 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35 | 8 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 16 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 35 | 8 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109 | 273 | 263 | 159 | 247 | 189 | 125 | 50 | 93 | 85 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 54 | 60 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 109 | 273 | 263 | 213 | 314 | 450 | 142 | 50 | 93 | 85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -94 | -273 | -253 | -210 | -314 | -449 | -140 | -27 | -58 | -77 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 467 | 469 | 78 | 0 | 338 | 0 | 15 | 0 | 327 | |
取得借款收到的现金 | 326 | 336 | 571 | 258 | 500 | 557 | 819 | 572 | 493 | 491 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 2 | 0 | 104 | 15 | 39 | 234 | 308 | 170 | 260 | |
筹资活动现金流入小计 | 353 | 804 | 1040 | 440 | 515 | 934 | 1053 | 894 | 664 | 1078 | |
偿还债务支付的现金 | 212 | 290 | 317 | 305 | 395 | 606 | 742 | 742 | 483 | 454 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61 | 18 | 75 | 68 | 67 | 36 | 41 | 41 | 24 | 18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 215 | 264 | 328 | 233 | |
筹资活动现金流出小计 | 301 | 308 | 392 | 382 | 461 | 683 | 998 | 1047 | 834 | 706 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 497 | 647 | 58 | 54 | 251 | 55 | -153 | -171 | 372 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -34 | -2 | -2 | -10 | -10 | |
现金及现金等价物净增加额 | 4 | 203 | 604 | -293 | -277 | -34 | -72 | -44 | 76 | 316 | |
期初现金及现金等价物余额 | 67 | 71 | 274 | 878 | 584 | 307 | 273 | 201 | 156 | 233 | |
期末现金及现金等价物余额 | 71 | 274 | 878 | 584 | 307 | 273 | 201 | 156 | 233 | 548 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。