东诚药业(002675) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	810	378	911	825	716	827	1022	644	756	697
交易性金融资产	0	0	0	222	118	129	27	20	149	141
应收票据	8	9	26	15	18	15	18	16	15	12
应收账款	529	638	939	986	972	858	860	770	912	930
预付款项	6	5	17	47	38	13	34	19	27	27
其他应收款	8	24	19	24	11	11	59	8	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1
存货	426	575	604	888	974	953	1078	904	646	605
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	5	2	5	3	3	3	3
其他流动资产	153	453	352	66	81	84	86	86	38	31
流动资产合计	1941	2082	2869	3078	2945	2900	3193	2478	2568	2475
非流动资产
可供出售金融资产	21	50	59	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	6	6	10	4	6	1	4	5	2	2
长期股权投资	29	815	23	24	26	130	87	98	211	207
投资性房地产	1	0	0	0	0	0	0	0	20	20
固定资产	428	598	761	770	878	1050	1317	1350	1766	0
在建工程	159	40	191	346	410	561	641	780	568	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	121	150	167	171	193	191	226	219	253	247
开发支出	40	56	77	84	87	118	96	206	266	280
商誉	1473	1429	2698	2567	2600	2373	2330	2544	2501	2500
长期待摊费用	4	4	34	33	56	59	37	37	97	146
递延所得税资产	17	30	52	55	54	59	64	88	95	100
其他非流动资产	26	13	28	63	42	95	72	145	143	138
非流动资产合计	2327	3191	4099	4217	4448	4757	4984	5605	6067	6212
资产总计	4268	5273	6967	7295	7393	7656	8177	8082	8635	8687
流动负债
短期借款	667	403	475	557	457	306	344	331	449	288
交易性金融负债	0	230	245	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	22	136	158	496	534	773	1138	700	394	389
应付账款	54	66	79	86	185	280	193	176	195	206
预收款项	12	10	130	125	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	28	33	57	72	74	88	98	110	116	88
应交税费	33	35	60	57	42	67	98	78	70	79
应付利息	3	2	5	5	5	5	5	6	5	5
应付股利	6	6	64	63	73	50	73	30	54	38
其他应付款	295	209	329	685	387	236	263	227	272	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	150	392	284	71	160	52	159	74	75
其他流动负债	0	0	0	0	12	11	21	20	20	15
流动负债合计	1120	1281	1993	2432	1897	2043	2393	1952	1754	1542
非流动负债
长期借款	0	624	279	6	449	520	233	249	302	317
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	217	957	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
预计负债	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
递延所得税负债	12	12	20	19	19	17	19	18	17	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	64	704	363	84	531	590	501	735	1509	1745
负债合计	1184	1984	2357	2516	2428	2633	2895	2687	3263	3287
股东权益
股本	704	704	802	802	802	802	825	825	825	825
资本公积	1465	1461	2348	2322	2321	2317	2402	2341	1998	1988
盈余公积	107	116	135	138	182	182	217	241	279	279
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	486	621	863	977	1151	1108	1300	1363	1364	1388
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2768	2903	4184	4293	4468	4397	4749	4775	4480	4495
少数股东权益	316	386	427	486	497	626	534	620	891	904
股东权益合计	3084	3289	4611	4779	4966	5024	5282	5396	5371	5400
负债和股东权益总计	4268	5273	6967	7295	7393	7656	8177	8082	8635	8687

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1158	1596	2333	2993	3419	3912	3583	3276	2869	2909
营业收入	1158	1596	2333	2993	3419	3912	3583	3276	2869	2909
营业总成本	937	1297	1894	2569	2837	3350	3035	2826	2649	2689
营业成本	613	725	996	1217	1752	2310	2044	1806	1517	1528
营业税金及附加	13	20	28	32	31	33	29	34	32	33
销售费用	195	334	574	833	710	592	566	508	415	408
管理费用	109	145	144	167	182	218	225	251	317	332
财务费用	-2	61	68	57	52	58	6	31	77	97
资产减值损失	10	12	19	-172	0	-217	-80	-112	-84	-117
公允价值变动净收益	0	-6	-15	-68	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	15	29	15	9	-13	-40	-9	-14	-19
对联营企业和合营企业的投资收益	0	15	14	2	1	-20	-42	-38	-25	-26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	229	314	468	394	609	357	448	342	221	172
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	2	5	3	5	1	0	0	0	0
营业外支出	2	1	3	1	2	2	3	5	2	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	242	315	470	396	611	356	446	337	219	170
所得税	42	51	81	102	94	95	93	83	78	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	200	265	389	294	517	261	353	254	141	93
归属于母公司所有者的净利润	131	173	280	155	418	152	307	210	184	144
少数股东损益	69	92	108	139	100	109	46	44	-42	-52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-43	-31	18	3	10	9
综合收益总额	0	0	0	0	475	229	371	258	151	101
归属于母公司所有者的综合收益总额	136	168	314	173	378	127	324	212	192	153
归属于母少数股东的综合收益总额	69	93	111	144	97	103	47	46	-41	-52

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1218	1537	2285	3076	3316	4029	3953	3582	2841	2899
收到的税费返还	60	74	81	113	137	189	202	154	94	89
收到其他与经营活动有关的现金	37	26	54	38	68	41	251	46	95	90
经营活动现金流入小计	1316	1637	2420	3227	3522	4259	4407	3782	3031	3077
购买商品、接受劳务支付的现金	688	743	874	1118	1557	1934	2210	2081	1393	1140
支付给职工以及为职工支付的现金	108	151	214	277	286	308	367	414	487	503
支付的各项税费	114	191	249	303	260	231	198	299	241	248
支付其他与经营活动有关的现金	210	343	589	832	846	842	636	711	623	620
经营活动现金流出小计	1119	1428	1926	2531	2949	3315	3410	3505	2744	2511
经营活动产生的现金流量净额	196	209	493	696	573	944	997	277	287	567
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	912	1093	1332	1165	1894	1176	488	399	823	1018
取得投资收益收到的现金	10	11	16	14	11	5	8	32	6	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	2	0	116	14	0	0	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
收到其他与投资活动有关的现金	11	2	95	0	0	6	1	0	2	2
投资活动现金流入小计	951	1108	1444	1296	1919	1187	498	432	831	1021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131	144	121	250	262	530	390	512	456	418
投资支付的现金	880	2092	1250	1152	2088	1390	561	291	1087	1036
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	489	0	0	104	99	0	-0	202	3	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	0	30	0	0
投资活动现金流出小计	1501	2236	1371	1506	2449	1926	950	1035	1546	1457
投资活动产生的现金流量净额	-550	-1128	73	-210	-531	-739	-453	-603	-715	-437
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	386	14	201	2	17	65	286	166	690	444
取得借款收到的现金	823	1282	623	765	1786	583	527	558	878	637
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	16	27	24	1	38	6	0	0	9	-26
筹资活动现金流入小计	1225	1323	848	768	1840	654	813	725	1577	1056
偿还债务支付的现金	325	758	711	1062	1630	521	906	453	791	930
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	84	133	247	348	302	251	258	217	232
支付其他与筹资活动有关的现金	9	51	0	11	4	19	14	14	25	33
筹资活动现金流出小计	385	894	844	1320	1982	843	1172	726	1033	1195
筹资活动产生的现金流量净额	840	429	4	-553	-141	-189	-359	-1	544	-139
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	6	4	-6	-3	7	6	7	12	13
其他原因对现金的影响	4	-25	40	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	491	-484	574	-72	-103	22	191	-319	128	4
期初现金及现金等价物余额	307	798	314	888	816	714	736	927	608	733
期末现金及现金等价物余额	798	314	888	816	714	736	927	608	736	737

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