顺威股份(002676)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东顺威精密塑料股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号
  • 公司简称：
    顺威股份
  • 法人代表：
    王宪章
  • 公司董秘：
    李笛鸣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0757-28385938
  • 公司网址：
    www.sunwill.com.cn
  • 上市时间：
    2012-05-25
  • 发行数量(万股)：
    40000000
  • 发行价格(元)：
    15.8
  • 发行市盈率(倍)：
    25.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002676
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    1.48(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    2.38(%)
  • 总资产收益率
    1.33(%)
  • 毛利率
    21.74(%)
  • 利润增长率
    -33.06(%)
  • 资产负债比
    43.67(%)
  • 市盈率
    96.36(倍)
  • 市净率
    2.3(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.89(倍)
  • EV / EBIT
    106.82(倍)
  • 市销率
    1.45(倍)
  • 市值(亿)
    24.55(亿元)

注：以上数据是基于顺威股份(002676)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
顺威股份(002676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.33 24.91
2019-12-31 56.18 26.31
2018-12-31 56.25 28.28
2017-12-31 50.63 26.71
2016-12-31 61.96 29.70
2015-12-31 66.39 27.09
2014-12-31 62.04 24.31
2013-12-31 64.10 20.35
2012-12-31 66.97 19.42
2011-12-31 40.79 27.37
2010-12-31 43.21 17.12
历史平均 56.93 24.48
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
顺威股份(002676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.55 43.67
2019-12-31 1.49 43.82
2018-12-31 1.47 43.75
2017-12-31 1.34 49.37
2016-12-31 1.80 38.04
2015-12-31 1.99 33.61
2014-12-31 1.86 37.96
2013-12-31 2.09 35.90
2012-12-31 2.18 33.03
2011-12-31 1.13 59.21
2010-12-31 1.53 56.79
历史平均 1.71 43.07
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.55低于历史平均水平1.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.55高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
顺威股份(002676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.74 1.51 2.38 1.33
2019-12-31 20.50 0.50 0.88 0.45
2018-12-31 18.13 0.43 0.55 0.37
2017-12-31 18.99 -3.18 -4.66 -2.39
2016-12-31 21.69 2.29 2.84 1.67
2015-12-31 19.74 0.14 0.20 0.11
2014-12-31 18.53 3.42 4.52 2.90
2013-12-31 18.48 3.38 4.20 2.66
2012-12-31 20.17 6.30 6.55 4.47
2011-12-31 21.07 7.77 25.93 10.64
2010-12-31 24.35 10.46 30.82 13.44
历史平均 20.13 3.45 7.88 3.76
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
顺威股份(002676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.07 3.53 1.56 0.88
2019-12-31 3.86 3.38 1.58 0.89
2018-12-31 3.76 3.05 1.53 0.86
2017-12-31 3.18 2.81 1.48 0.75
2016-12-31 3.33 2.45 1.18 0.73
2015-12-31 3.57 2.74 1.12 0.74
2014-12-31 3.39 3.48 1.36 0.85
2013-12-31 3.49 3.86 1.23 0.79
2012-12-31 3.89 3.66 1.06 0.71
2011-12-31 4.73 5.00 3.36 1.37
2010-12-31 3.66 7.50 2.97 1.28
历史平均 3.67 3.84 1.70 0.90
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.07高于历史平均水平3.67，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.07低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.53低于历史平均水平3.84，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.53高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.56低于历史平均水平1.70，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.56高于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 顺威股份(002676)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.88低于历史平均水平0.90，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.88高于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
顺威股份(002676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 25 1069 182
2019-12-31 9 1045 171
2018-12-31 6 1036 169
2017-12-31 -48 1030 231
2016-12-31 31 1085 184
2015-12-31 2 1055 187
2014-12-31 48 1067 177
2013-12-31 43 1030 308
2012-12-31 66 1007 406
2011-12-31 104 401 112
2010-12-31 110 357 88
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
顺威股份(002676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.05 -12.49
2016-12-31 0.01 5.20
2015-12-31 0.22 678.22
2014-12-31 0.43 23.20
2013-12-31 2.03 92.54
2012-12-31 3.81 97.04
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.09 147.28
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
顺威股份(002676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.30 96.36
2019-12-31 2.16 246.95
2018-12-31 1.99 360.16
2017-12-31 11.17 -239.50
2016-12-31 9.91 349.26
2015-12-31 6.23 3093.46
2014-12-31 2.45 54.07
2013-12-31 1.91 45.60
2012-12-31 1.67 25.47
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.05 526.93
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
顺威股份(002676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.02 0.04
2019-12-31 3.14 0.01
2018-12-31 2.86 0.01
2017-12-31 15.98 -0.07
2016-12-31 26.89 0.08
2015-12-31 41.05 0.01
2014-12-31 16.31 0.30
2013-12-31 12.32 0.27
2012-12-31 10.50 0.41
2011-12-31 0.00 0.87
2010-12-31 0.00 0.92
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

顺威股份(002676)的前一交易日收盘价为3.41元， 我们给予的估值为1.16元， 安全边际率为-65.98%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予顺威股份(002676)高估评级。

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