金河生物(002688) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	239	345	492	362	315	518	491	608	636	625
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应收票据	20	60	105	0	0	74	52	73	80	77
应收账款	193	289	300	311	301	353	409	463	499	590
预付款项	64	36	27	31	31	22	18	13	18	36
其他应收款	11	6	15	22	17	11	12	65	13	32
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	300	337	366	430	447	577	676	671	635	680
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	38	7	10	13	33	29	45	50	58	49
流动资产合计	865	1080	1316	1241	1240	1650	1747	2040	2021	2159
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0
固定资产	671	719	806	876	922	913	1305	1371	2047	2043
在建工程	12	48	69	97	123	290	301	644	243	224
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	671	642	677	674	626	645	630	656	640	650
开发支出	26	47	49	61	58	69	81	87	75	64
商誉	374	354	351	327	310	296	299	498	460	460
长期待摊费用	3	4	4	8	12	6	7	15	17	15
递延所得税资产	8	6	6	5	15	10	17	50	71	73
其他非流动资产	30	55	53	53	69	179	102	43	27	50
非流动资产合计	1797	1880	2020	2104	2137	2415	2762	3414	3630	3626
资产总计	2662	2960	3335	3344	3377	4065	4509	5454	5651	5785
流动负债
短期借款	296	598	884	882	1115	834	1246	1687	1032	1040
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	30	0	0	0	0	0	5	25	7
应付账款	142	130	120	152	97	122	263	250	289	266
预收款项	11	8	4	20	1	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	16	17	19	21	23	32	28	25	24
应交税费	16	21	13	10	8	10	9	6	26	30
应付利息	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	20	19	13	21	24	25	161	126	132
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22	30	43	47	83	87	51	89	301	496
其他流动负债	0	0	0	0	1	33	12	14	19	30
流动负债合计	529	855	1103	1145	1373	1164	1665	2257	1861	2046
非流动负债
长期借款	206	264	265	267	135	87	296	497	966	860
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	135	133
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	204	94	76	26	12	12	0	0	0	0
递延所得税负债	109	78	79	69	69	67	77	117	113	97
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	549	467	453	392	254	204	419	680	1290	1164
负债合计	1078	1323	1556	1537	1627	1368	2083	2937	3151	3210
股东权益
股本	635	635	635	635	635	780	780	780	772	772
资本公积	424	445	445	422	422	1079	889	896	880	889
盈余公积	64	76	95	116	120	123	123	131	139	139
库存股	0	0	0	0	0	0	132	132	139	139
未分配利润	368	368	494	499	453	481	556	560	577	640
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1496	1527	1678	1679	1615	2438	2222	2247	2247	2320
少数股东权益	88	111	101	128	135	258	204	270	253	255
股东权益合计	1584	1637	1779	1807	1750	2696	2425	2517	2500	2575
负债和股东权益总计	2662	2960	3335	3344	3377	4065	4509	5454	5651	5785

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1496	1458	1629	1782	1815	2078	2123	2174	2371	2695
营业收入	1496	1458	1629	1782	1815	2078	2123	2174	2371	2695
营业总成本	1283	1327	1449	1621	1689	1934	1984	2058	2179	2462
营业成本	984	899	1013	1129	1185	1427	1509	1532	1576	1775
营业税金及附加	14	17	19	22	17	18	16	15	18	22
销售费用	97	113	132	130	113	123	131	143	138	153
管理费用	189	213	204	204	222	229	239	246	286	327
财务费用	-2	67	25	44	85	65	7	48	67	81
资产减值损失	1	17	16	-28	-13	-21	-27	-25	-82	-68
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-4	0	0	0	0	0	-4	-2	-1	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	209	148	197	176	129	140	121	105	99	158
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	1	1	45	19	5	0	0	2	1
营业外支出	6	2	4	0	7	1	2	3	2	2
非流动资产处置净损失	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	215	147	195	220	141	143	119	101	98	157
所得税	41	37	30	30	2	21	1	7	13	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	174	110	164	190	139	122	118	94	84	132
归属于母公司所有者的净利润	164	108	164	185	117	94	76	86	100	147
少数股东损益	10	2	1	5	22	28	42	8	-16	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-27	-9	35	8	8	4
综合收益总额	0	0	0	0	112	113	153	102	92	136
归属于母公司所有者的综合收益总额	168	104	168	185	94	86	105	93	107	151
归属于母少数股东的综合收益总额	11	1	2	5	18	27	48	9	-15	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1599	1389	1547	1799	1699	2047	2114	2065	2305	2504
收到的税费返还	23	15	6	30	37	41	56	56	75	57
收到其他与经营活动有关的现金	61	80	47	28	51	56	71	73	94	81
经营活动现金流入小计	1684	1484	1599	1857	1787	2143	2240	2194	2474	2642
购买商品、接受劳务支付的现金	968	965	978	1075	1038	1489	1593	1412	1376	1512
支付给职工以及为职工支付的现金	174	235	261	258	253	284	303	354	363	395
支付的各项税费	76	91	94	80	68	54	61	50	62	92
支付其他与经营活动有关的现金	174	166	149	161	169	163	158	180	174	181
经营活动现金流出小计	1391	1457	1482	1575	1529	1990	2116	1995	1976	2179
经营活动产生的现金流量净额	292	27	117	282	258	153	124	199	498	463
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40	26	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	5	0	0	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	17	0	1	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	20	0	2	0	0	2	227	17	13
投资活动现金流入小计	42	47	1	2	0	5	20	231	24	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129	197	170	179	204	384	402	457	362	337
投资支付的现金	226	28	1	0	0	0	4	9	18	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86	3	0	0	0	19	0	61	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	57	104	22	7	0	0	0	238	15	5
投资活动现金流出小计	498	332	193	186	204	403	406	765	395	348
投资活动产生的现金流量净额	-456	-285	-192	-184	-204	-398	-387	-534	-371	-329
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	506	30	0	0	0	904	55	0	0	2
取得借款收到的现金	616	793	974	903	1249	1240	1601	2033	1849	1489
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	6	4	70	178	15	23	58	244	249
筹资活动现金流入小计	1139	829	978	973	1428	2159	1679	2091	2092	1740
偿还债务支付的现金	828	433	678	901	1103	1574	996	1433	1857	1643
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99	142	75	232	234	118	60	149	161	157
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	72	26	64	19	473	96	114	43
筹资活动现金流出小计	932	575	825	1159	1400	1711	1529	1678	2132	1843
筹资活动产生的现金流量净额	207	254	154	-186	28	449	150	413	-40	-103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	0	1	2	-7	-2	22	9	4	1
其他原因对现金的影响	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	45	-4	80	-86	74	202	-90	87	91	32
期初现金及现金等价物余额	190	235	232	312	226	300	501	411	498	588
期末现金及现金等价物余额	235	232	312	226	300	501	411	498	588	621

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