金河生物(002688) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	88	373	275	229	225	239	345	492	362	243
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	3	9	14	20	60	105	0	0
应收账款	108	154	112	149	168	193	289	300	311	228
预付款项	12	18	52	54	63	64	36	27	31	49
其他应收款	10	6	8	23	17	11	6	15	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	107	116	125	301	310	300	337	366	430	487
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	3	38	7	10	13	24
流动资产合计	325	670	575	765	802	865	1080	1316	1241	1161
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	225	1	1	2	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	3	3	3	2	2
固定资产	308	300	309	479	526	671	719	806	876	838
在建工程	5	2	99	10	39	12	48	69	97	0
工程物资	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	30	29	30	214	277	671	642	677	674	661
开发支出	2	2	0	8	4	26	47	49	61	61
商誉	0	0	0	40	8	374	354	351	327	323
长期待摊费用	0	0	0	0	1	3	4	4	8	7
递延所得税资产	1	1	1	2	2	8	6	6	5	5
其他非流动资产	0	0	0	0	0	30	55	53	53	110
非流动资产合计	346	333	442	754	1083	1797	1880	2020	2104	2119
资产总计	671	1003	1017	1519	1885	2662	2960	3335	3344	3280
流动负债
短期借款	206	60	30	50	489	296	598	884	882	1058
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	45	0	30	0	0	0
应付账款	34	51	53	108	113	142	130	120	152	82
预收款项	10	0	1	1	5	11	8	4	20	0
应付职工薪酬	9	6	9	8	11	14	16	17	19	18
应交税费	2	0	2	3	5	16	21	13	10	8
应付利息	0	0	1	0	0	1	2	3	2	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	4	6	7	15	28	20	19	13	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	0	0	49	130	22	30	43	47	76
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	315	122	100	226	812	529	855	1103	1145	1274
非流动负债
长期借款	0	0	0	318	0	206	264	265	267	133
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	204	94	76	26	25
递延所得税负债	0	0	0	0	0	109	78	79	69	67
其他非流动负债	21	17	17	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	17	17	336	19	549	467	453	392	257
负债合计	336	140	117	563	831	1078	1323	1556	1537	1531
股东权益
股本	82	109	109	218	218	635	635	635	635	635
资本公积	73	498	498	498	498	424	445	445	422	422
盈余公积	19	28	38	44	49	64	76	95	116	116
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	150	230	256	191	268	368	368	494	499	442
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	322	864	901	951	1035	1496	1527	1678	1679	1616
少数股东权益	12	-1	-1	6	19	88	111	101	128	132
股东权益合计	334	864	900	956	1055	1584	1637	1779	1807	1748
负债和股东权益总计	671	1003	1017	1519	1885	2662	2960	3335	3344	3280

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	721	770	741	840	1250	1496	1458	1629	1782	1741
营业收入	721	770	741	840	1250	1496	1458	1629	1782	1741
营业总成本	633	671	635	758	1130	1283	1327	1449	1621	1625
营业成本	479	522	479	580	889	984	899	1013	1129	1100
营业税金及附加	5	6	6	4	6	14	17	19	22	21
销售费用	41	47	58	55	69	97	113	132	130	146
管理费用	85	82	86	114	146	189	213	204	204	192
财务费用	19	12	3	1	18	-2	67	25	44	72
资产减值损失	4	3	3	4	2	1	17	16	-28	-29
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	1	0	-4	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	87	99	107	83	121	209	148	197	176	129
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	10	3	11	8	12	1	1	45	45
营业外支出	0	1	1	0	0	6	2	4	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	91	108	108	94	129	215	147	195	220	173
所得税	15	18	18	14	13	41	37	30	30	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	90	91	80	116	174	110	164	190	165
归属于母公司所有者的净利润	77	90	90	77	105	164	108	164	185	144
少数股东损益	-0	-0	0	3	11	10	2	1	5	22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	93	91	77	106	168	104	168	185	132
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	3	11	11	1	2	5	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	729	748	801	796	1300	1599	1389	1547	1799	1761
收到的税费返还	17	18	22	31	25	23	15	6	30	31
收到其他与经营活动有关的现金	13	16	19	26	19	61	80	47	28	39
经营活动现金流入小计	759	782	842	852	1344	1684	1484	1599	1857	1831
购买商品、接受劳务支付的现金	480	498	475	667	804	968	965	978	1075	1125
支付给职工以及为职工支付的现金	74	87	99	118	129	174	235	261	258	250
支付的各项税费	34	32	44	36	44	76	91	94	80	74
支付其他与经营活动有关的现金	65	76	76	90	152	174	166	149	161	180
经营活动现金流出小计	652	693	693	910	1129	1391	1457	1482	1575	1629
经营活动产生的现金流量净额	107	89	148	-58	215	292	27	117	282	202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	30	130	51	40	26	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	20	0	2	2
投资活动现金流入小计	0	0	30	131	51	42	47	1	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	35	161	349	142	129	197	170	179	173
投资支付的现金	0	17	30	130	276	226	28	1	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	4	86	3	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	57	104	22	7	0
投资活动现金流出小计	39	52	191	479	422	498	332	193	186	174
投资活动产生的现金流量净额	-39	-52	-160	-347	-371	-456	-285	-192	-184	-172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	464	0	3	3	506	30	0	0	0
取得借款收到的现金	283	160	190	557	489	616	793	974	903	1154
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	82	17	6	4	70	228
筹资活动现金流入小计	283	624	190	561	574	1139	829	978	973	1382
偿还债务支付的现金	307	356	220	170	302	828	433	678	901	1137
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	15	56	32	40	99	142	75	232	221
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	0	80	35	5	0	72	26	63
筹资活动现金流出小计	324	376	276	282	378	932	575	825	1159	1420
筹资活动产生的现金流量净额	-41	248	-86	279	196	207	254	154	-186	-38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	2	2	0	1	2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
现金及现金等价物净增加额	26	286	-98	-126	42	45	-4	80	-86	-12
期初现金及现金等价物余额	61	88	373	275	149	190	235	232	312	226
期末现金及现金等价物余额	88	373	275	149	190	235	232	312	226	214

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