冀凯股份(002691)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    冀凯装备制造股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省石家庄高新区湘江道418号
  • 公司简称：
    冀凯股份
  • 法人代表：
    冯帆
  • 公司董秘：
    田季英
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0311-85323688
  • 公司网址：
    www.jikaigf.com
  • 上市时间：
    2012-07-31
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    7.4
  • 发行市盈率(倍)：
    20.0
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002691
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.03(元)
  • 每股净资产
    2.58(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -1.19(%)
  • 总资产收益率
    -0.97(%)
  • 毛利率
    38.47(%)
  • 利润增长率
    -22.89(%)
  • 资产负债比
    18.08(%)
  • 市盈率
    -153.91(倍)
  • 市净率
    1.83(倍)
  • 市盈增长比率
    6.72(倍)
  • EV / EBIT
    -172.2(倍)
  • 市销率
    5.45(倍)
  • 市值(亿)
    16.08(亿元)

注：以上数据是基于冀凯股份(002691)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
冀凯股份(002691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 81.92 34.82
2019-12-31 80.78 30.80
2018-12-31 86.35 19.21
2017-12-31 88.77 19.55
2016-12-31 92.68 20.97
2015-12-31 84.31 19.97
2014-12-31 88.98 7.79
2013-12-31 86.77 9.08
2012-12-31 86.57 10.27
2011-12-31 75.29 19.95
2010-12-31 71.93 25.56
历史平均 84.63 16.93
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
冀凯股份(002691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.13 18.08
2019-12-31 4.12 19.22
2018-12-31 7.91 13.65
2017-12-31 8.72 11.23
2016-12-31 16.21 7.32
2015-12-31 5.53 15.69
2014-12-31 10.22 11.02
2013-12-31 8.06 13.23
2012-12-31 7.48 13.43
2011-12-31 3.37 24.71
2010-12-31 2.57 28.07
历史平均 7.79 15.37
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.13低于历史平均水平7.79，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.13高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18高于历史平均水平0.15，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
冀凯股份(002691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.47 -3.54 -1.19 -0.97
2019-12-31 39.06 3.98 1.74 1.41
2018-12-31 33.33 3.62 1.72 1.48
2017-12-31 31.87 2.31 1.08 0.96
2016-12-31 47.43 3.71 0.98 0.90
2015-12-31 51.51 8.58 2.84 2.39
2014-12-31 42.88 12.22 4.55 4.05
2013-12-31 48.79 12.70 5.27 4.58
2012-12-31 51.84 18.42 9.51 8.24
2011-12-31 57.51 16.15 14.68 11.05
2010-12-31 57.55 23.87 24.35 17.51
历史平均 46.97 11.29 7.22 5.68
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
冀凯股份(002691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.74 0.79 0.34 0.28
2019-12-31 1.04 1.15 0.44 0.35
2018-12-31 1.17 2.14 0.48 0.41
2017-12-31 0.95 2.12 0.47 0.41
2016-12-31 0.41 1.16 0.26 0.24
2015-12-31 0.51 1.40 0.33 0.28
2014-12-31 0.68 4.25 0.37 0.33
2013-12-31 0.76 3.97 0.42 0.36
2012-12-31 1.18 4.35 0.52 0.45
2011-12-31 0.95 3.43 0.91 0.68
2010-12-31 1.07 2.87 1.02 0.73
历史平均 0.85 2.85 0.53 0.43
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.74低于历史平均水平0.85，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.74低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.79低于历史平均水平2.85，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.79低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.34低于历史平均水平0.53，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.34低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 冀凯股份(002691)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
冀凯股份(002691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -10 878 8
2019-12-31 16 892 13
2018-12-31 15 877 38
2017-12-31 9 861 59
2016-12-31 8 856 30
2015-12-31 24 847 88
2014-12-31 37 824 50
2013-12-31 42 790 26
2012-12-31 72 758 14
2011-12-31 51 344 8
2010-12-31 62 254 24
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
冀凯股份(002691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.15 -22.78
2019-12-31 0.12 15.29
2018-12-31 0.08 13.27
2017-12-31 0.11 58.21
2016-12-31 0.02 19.15
2015-12-31 0.06 12.48
2014-12-31 0.16 13.33
2013-12-31 0.98 48.01
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.24 27.41
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
冀凯股份(002691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.83 -153.91
2019-12-31 2.29 131.05
2018-12-31 2.87 166.76
2017-12-31 5.60 519.76
2016-12-31 7.55 772.93
2015-12-31 5.61 197.69
2014-12-31 3.71 81.55
2013-12-31 2.57 48.78
2012-12-31 4.00 42.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.56 261.35
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
冀凯股份(002691)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.75 -0.03
2019-12-31 6.00 0.05
2018-12-31 7.39 0.04
2017-12-31 24.11 0.05
2016-12-31 32.29 0.04
2015-12-31 23.76 0.12
2014-12-31 15.29 0.19
2013-12-31 10.16 0.21
2012-12-31 15.15 0.36
2011-12-31 0.00 0.34
2010-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

冀凯股份(002691)的前一交易日收盘价为4.73元， 我们给予的估值为4.44元， 安全边际率为-6.13%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予冀凯股份(002691)合理评级。

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